登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-098 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为、完善分配机制，构建科学 合理、可持续且稳定的利润分配政策体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称"本规 划"）。本规划明确了适度提高分红比例和增加现金分红频次等内容，旨在更好地回馈投资者，提升投 资者回报水平，增强投资者获得感与对公司未来发展的信心。具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持续发展的 ...

财务业绩表现 - 2025年前三季度营业收入87.03亿元，同比下降4.2% [1] - 2025年第三季度营业收入30.40亿元，同比下降1.7% [1] - 2025年前三季度归母净利润40.12亿元，同比下降3.56% [1] - 2025年第三季度归母净利润15.09亿元，同比增长3.91% [1] - 2025年第三季度扣非归母净利润14.58亿元，同比增长1.05% [2] 业绩变动原因 - 营业收入下降主要因亳阜高速REITs出表，以及部分路产受道路分流和施工影响 [1] - 毛利率下滑因甬台温高速、鄂东大桥、招商中铁等受断交施工、平行线分流及差异化收费政策影响，通行费收入下降 [2] - 2025年为国检年，养护支出较大导致成本增加 [2] 股东回报与未来规划 - 2022至2024年度三年累计现金分红总额90.26亿元 [2] - 公司将继续贯彻落实"以投资者为本"理念，科学合理制定新的未来三年股东回报规划 [2] - 公司将加强主动经营，挖潜增收，聚焦内生增长，积极传递企业投资价值 [1][2]

证券日报网讯红旗连锁（002697）10月30日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将根据股东回报规 划的要求，结合年度经营情况制定年度分红方案。 ...

本报讯(记者刘晓一)为践行"以投资者为本"的发展理念，10月29日，广西天山电子（301379）股份有限 公司(以下简称"天山电子")公告了《2025-2027年股东回报规划》。该规划承诺，在符合利润分配条件的 前提下，公司未来三年每年以现金方式分配的利润将不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。此 举旨在通过稳定、可预期的现金分红机制，切实提升股东获得感与投资价值，展现了公司对未来发展的 坚定信心与回馈股东的决心。 同时，为进一步完善投资者权益保护体系，天山电子还发布了《市值管理制度》。该制度通过建立常态 化市值监测与分析机制，结合公司经营状况、行业估值水平等动态优化发展策略，与此前落地的股权激 励计划形成协同效应。市值管理制度的实施，将为股东回报的稳定兑现提供底层支撑，形成业绩增长- 回报落地-市值稳定的良性循环，与股东回报计划相呼应。 天山电子方面表示，公司将持续聚焦主业，深化技术创新与智能制造升级，确保企业长期竞争力与盈利 能力的持续提升，并依托三年战略周期，强化产业链协同，推动"技术+市场"双引擎发展，通过制度化 市值管理与股东回报规划，为股东创造更具韧性的长期回报。 ...

2025年第三次临时股东会安排 - 股东会将于2025年11月10日14点00分在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼召开 [2] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括《关于公司未来三年股东回报规划的议案》在内的多项议案 其中议案1为特别决议议案 议案1和2对中小投资者单独计票 [6][7][31] 沙特重大海外项目签约 - 公司成功签约沙特奇迪亚文化艺术中心项目分包合同 合同金额为6.494亿沙特里亚尔 折合人民币约12.3亿元 [21][22][24] - 该项目合同金额占公司最近一期经审计营业收入的6.7% 是沙特"愿景2030"的组成部分 预计工期截至2027年 [21][22][24] - 该项目是公司在中东地区承接的又一地标性建筑 反映了公司海外市场战略成效和品牌影响力 预计对未来业绩产生积极影响 [21][26][27] 董事会决议与公司治理 - 第九届董事会2025年度第十九次临时会议全票通过了三项议案 包括未来三年股东回报规划及为所控制企业提供融资担保 [30][31] - 公司高级副总裁王爱民先生因达到法定退休年龄辞去职务 其负责工作已顺利完成交接 [34] - 董事会审议通过为公司下属子公司精工工业、浙江精工、精工国际的融资提供担保 总担保额度不超过人民币25.6亿元 [38][39][41] 公司财务与担保状况 - 公司拟为控股子公司提供融资担保 其中为精工工业担保不超过5.7亿元 为浙江精工担保不超过10亿元 为精工国际担保不超过9.9亿元 [39][41] - 截至2025年10月23日 公司及下属子公司实际对外融资担保金额累计为415,765.14万元人民币 [43] - 加上本次董事会审议的新增担保 公司对外融资担保总额将达611,786.27万元人民币 占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的68.42% [43]

关联交易：放弃优先认缴权 - 公司放弃对关联参股公司浙江舜为增资的优先认缴权，此次交易不构成重大资产重组 [2] - 舜宇光学按浙江舜为50,000万元投后估值向其增资10,000万元，其中5,000万元计入注册资本，5,000万元计入资本公积 [2] - 交易完成后，浙江舜为仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响 [2][3] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [40][41] - 董事会审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案需提交股东大会审议 [43][44][45] - 董事会制定及修订共计27项公司治理制度，涉及股东会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、投资者关系管理等多项内容，其中多项议案需提交股东大会审议 [46][48][50][52][54][56][58][60][61][62][64][66][68][70][72][74][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 股东回报与审计机构 - 董事会审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，该议案已获董事会战略委员会审议通过并需提交股东大会 [85][86][87][88] - 董事会审议通过续聘2025年度审计机构的议案，该议案已获董事会审计委员会审议通过并需提交股东大会 [89][90][91][92] 会议安排与投资者交流 - 公司计划于2025年11月4日16:00-17:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监等将参会 [11][12][13] - 投资者可在2025年10月28日至11月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [11][13] - 公司将于2025年11月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [18][21][22]

生产基地与产能 - 公司拥有两个生产基地：昆明东川基地和广西防城港基地 [2] - 东川基地主要产品设计产能：磷酸二氢钙10万吨/年、磷酸氢钙15万吨/年、磷酸氢钙Ⅲ型15万吨/年、重（富）钙15万吨/年、氟硅酸钠1万吨/年 [2] - 防城港基地主要产品设计产能：重（富）钙14万吨/年、工业湿法净化磷酸15万吨/年（技改后）、氟硅酸钠1.5万吨/年 [2] 2025年前三季度业绩与原因 - 2025年前三季度业绩同比增长原因：市场需求相对旺盛，公司发挥柔性产能优势调整产品结构聚焦高毛利产品；主要原料硫磺、硫酸价格上涨推动下游产品价格上调；公司持续深化成本管控 [3] 2025年第四季度经营展望 - 第四季度饲料钙盐板块受季节性因素影响进入传统淡季；近期硫磺价格上涨预计对生产成本带来压力 [3] - 近期部分粗酸产品销售价格出现小幅上涨，磷肥板块业务量预计较第三季度有所增长 [3] 分红政策与资本运作 - 公司已发布《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，明确未来三年分红导向 [3] - 在考虑利润与未来资本开支需求允许的情况下，会逐步提高分红比例 [3] - 目前公司没有向资本市场进行融资的计划 [3] 埃及项目投资 - 埃及项目投资金额为193,386.1万元，建设周期预计3年，预计2028年7月投产 [3][4] - 埃及项目建设规模：年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠 [3] - 项目满产后预计贡献年收入超20亿元，净利润超3亿元，内部收益率22.30% [4] - 项目战略意义：打造海外加工中心，优化成本结构，增强市场竞争力和盈利能力 [4] 磷矿资源保障 - 东川基地磷矿来源于东川区周边，通过购进中低品位磷矿利用浮选系统制得磷精矿，具有价格优势 [4] - 广西基地磷矿来源于海外及我国北方地区，利用港口优势视价格择优采购 [4]

股东回报规划 - 公司发布《2024-2026年股东回报规划》，提出2024-2026年度现金分红率不低于70%且分红金额不低于200亿元 [1] - 2024年度公司现金分红率为70%，较上年增长10个百分点 [1] - 近年来公司持续加大分红力度 [1]

董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年9月29日下午15:00召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张霞主持 [4][5][6] - 会议通知已于2025年9月28日通过书面及电子邮件方式送达所有董事，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2][3] 可转换公司债券发行核心条款 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,100.00万元，债券期限为自发行之日起六年 [11][15] - 债券每张面值为100元，按面值发行，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [13][26] - 债券采用单利按年计息，到期一次还本，每年根据债券余额支付一次利息 [19][20] 转股价格相关机制 - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [28] - 若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [33] - 在可转债转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [40] 债券持有人保护条款 - 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [43] - 若本次发行募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被监管机构认定为改变募集资金用途，债券持有人享有一次回售的权利 [44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [64] 募集资金使用与项目管理 - 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，公司已制定募集资金管理相关制度 [62] - 在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以全额置换 [60] - 本次发行方案的有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月 [68] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金（首次公开发行）净额为人民币801,012,452.83元，已于2021年3月23日到位 [97] - 前次募集资金投资项目包括蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）等 [99][102] - 公司曾变更部分募集资金用途，用于收购四川上实生态环境有限责任公司70%股权，交易价款合计28,009.00万元 [106]

收入结构 - 2024年公司营业收入19.86亿元 其中农药收入13.70亿元占比68.97% 肥料收入5.24亿元占比26.40% [2] - 2025年1-6月公司营业收入11.08亿元 其中农药收入7.81亿元占比69.85% 肥料收入2.98亿元占比26.63% [2] - 农药收入主要来源于植物生长调节剂产品 [2] 生产能力与成本 - 植物生长调节剂制剂所需原药大部分具备自产能力 [3] - 在建年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目将进一步提升原药自产能力 [3] - 2025年1-6月主要原材料价格存在波动 [3] 毛利率优势 - 植物生长调节剂产品毛利率较高 [4] - 行业发展潜力大 属于多学科交叉领域 在我国起步晚尚处扩张推广阶段 渗透率低 市场需求有望稳定增长 [4] - 公司作为行业先行者拥有最多登记证 最大制剂销售规模及多个独家登记产品 品牌知名度高 [4] - 应用技术要求高 公司拥有四十余年积累的专业团队和特色服务模式 客户粘性高 [4] - 公司拥有覆盖全国下沉到县乡的销售网络 以及从原药到制剂的产业链优势 [4] 行业地位 - 截至2025年6月30日 我国取得农药登记的企业共4100余家 有效登记的植物生长调节剂产品约1900个 占农药产品登记数量的3.79% [5] - 登记证在10个以上的企业共35家 持有登记证730个 [5] - 公司持有植物生长调节剂登记证150个 占全部登记证的7.9% 占前35家合计持证的20.5% 为国内登记证最多的企业 [5] 发展战略与股东回报 - 未来将聚焦植物生长调节剂与水溶性肥料等主营业务 以全程方案为着力点实现战略发展目标 [6] - 自上市以来经营现金流良好 销售收现率超90% 资产负债率低 [6] - 公司按照未来三年（2024-2026年）股东回报规划持续通过现金分红回报股东 [6]