产品变更背景 - 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划根据证监会2018年发布的《操作指引》完成合同变更，并于2022年3月30日生效，原定于2025年9月29日到期 [1][31] - 管理人国元证券与托管人招商银行协商一致，拟将产品管理人变更为国元证券参股公募子公司长盛基金，并转型为公募基金 [2][32] 变更核心内容 - 产品名称从"国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划"变更为"长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金" [34] - 管理人由国元证券变更为长盛基金，基金经理团队同步更换为长盛基金旗下李琪、王文豪 [35][36] - 业绩比较基准调整为中债综合指数（全价）收益率，信用评级范围明确包含资产支持证券 [40][41] 持有人大会安排 - 会议采用通讯方式召开，投票时间为2025年7月1日至7月30日 [2] - 权益登记日为2025年6月30日，当日登记在册的持有人有权参与表决 [7] - 表决方式包括纸质投票（机构/个人）和网络投票（仅限个人投资者） [9][10] 转型实施细节 - 设置不少于5个交易日的赎回选择期，持有人可选择赎回或默认转为新基金份额 [41][43] - 转型后基金合同生效时间将另行公告，原份额持有期自新合同生效日起重新计算 [38][43] - 法律文件根据最新法规进行修订，包括估值方法调整等条款 [37][41]

产品变更核心内容 - 中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划将变更为华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金，产品名称、管理人、投资经理、类型及存续期限均发生变更 [1][2][3][4][5][6] - 产品管理人由中信证券资产管理有限公司变更为华夏基金管理有限公司，投资经理由李天颖、刘琦变更为靖博灵 [2][3][4] - 产品类型从债券型集合资产管理计划调整为债券型证券投资基金，存续期限从固定期限（至2025年5月29日）改为不定期 [5][6] 投资策略与范围调整 - 投资范围新增公开募集证券投资基金和信用衍生品，并相应调整可转换债券及权益类资产的比例限制 [6] - 补充公开募集证券投资基金投资策略和信用衍生品投资策略，同步调整信用资产相关投资策略 [7] - 估值方法根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》进行修订，新增投资品种的估值规则 [8] 费率与法律文件修订 - 产品管理费年费率从0.7%下调至0.6% [9] - 根据最新法律法规对《资产管理合同》进行全面修订，具体修改内容详见附件五对照表 [10][24] 变更实施流程 - 持有人大会决议生效后设置不少于5个交易日的赎回选择期，期间赎回或转出免收费用且不受持有期限制 [11] - 未赎回或转出的份额将自动转为华夏债券优化基金份额，华夏基金将另行公告基金合同生效时间 [12] - 变更需经参加大会的份额持有人或其代理人三分之二以上表决权通过，决议自通过之日起生效并报证监会备案 [13][14] 会议与投票安排 - 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划同步召开通讯方式持有人大会，投票时间为2025年5月15日至6月20日 [25][26] - 表决票可通过剪报、复印或官网下载填写，需附身份证明文件，机构投资者需加盖公章 [31][32][33] - 个人投资者可通过短信或网络授权平台投票，机构投资者仅支持纸质表决票 [34][35][36]