全球及亚洲市场情绪与表现 - 2月3日全球市场情绪回暖，亚洲股市在经历前一日抛售后反弹[1][2] - 韩国股市暴涨近7%，完全收复前一日跌幅[2] - 日本股市暴涨2000点，再创新高[3] - 印度股市盘初暴涨5%，随后回落至3%左右，受益于美国降低对印度的关税[5] 科技与半导体行业动态 - 科技股带头走强，三星电子上涨11%，SK海力士上涨9.28%[2][4] - 有分析师认为AI是“繁荣”而非“泡沫”，并建议投资者关注整条AI产业链[6] - CPO等算力硬件股延续涨势，罗博特科、天通股份等涨停[9] 贵金属市场波动 - 黄金大涨5%，白银上涨近9.1%，收复了部分过去两个交易日的急挫失地[7] 中国股市表现 - 2月3日A股市场探底回升，沪指涨1.29%，深成指涨2.19%，创业板指涨1.86%[8] - 两市共4865只个股上涨，83只个股涨停，532只个股下跌[8] - 太空光伏概念股集体爆发，帝科股份、海优新材等多股涨停[8] - 商业航天概念股走强，航天发展、航天控制等涨停[9] - 港股恒生科技指数跌约1%，腾讯控股等互联网巨头股价受“互联网增值服务加税”传闻影响一度大跌[7] 相关ETF产品数据 - 航空航天ETF（159227）近五日跌8.15%，最新份额增加900.0万份至22.9亿份，净申赎1286.7万元[11] - 通用航空ETF基金（159230）近五日跌9.25%，市盈率133.21倍，最新份额增加800.0万份至5.6亿份，净申赎1071.2万元，估值分位98.55%[12] - 旅游ETF（562510）近五日跌2.92%，市盈率2759.88倍，最新份额增加1100.0万份至8.3亿份，净申赎890.6万元，估值分位97.24%[12] - 机床ETF（159663）近五日跌5.16%，市盈率68.02倍，最新份额减少100.0万份至1.1亿份，净申赎-169.1万元，估值分位98.68%[12]

亚太股市表现 - 2月3日亚太股市集体反弹 日经225指数收报54720.66点创历史新高[1] - 韩国综指收涨6.84%报5288.08点 日韩股市较昨日大幅反弹[1] - 三星电子飙涨11% 创2020年3月以来最大单日涨幅 SK海力士亦为助推力[1] A股市场表现 - A股指数集体走强 沪指涨1.29% 深证成指涨2.19% 创业板指涨1.86%[1] - 上涨股票数量超过4800只 逾80只股票涨停[1] - 午后太空光伏概念持续拉升 国晟科技 金晶科技 泽润新能 海优新材封涨停 奥特维 鹿山新材 福斯特 宇晶股份等多股涨停 帝科股份 晶盛机电 连城数控 高测股份均涨超10%[3] - 贵金属板块强势反弹 晓程科技涨超18% 湖南黄金涨停[3] - CPO等算力硬件股走强 罗博特科20cm涨停 天孚通信涨超10% 股价均创历史新高[3] 港股市场表现 - 午后恒生指数翻红 恒生科技指数午后跌幅收窄至0.9% 此前一度跌3.4%[4] - 恒生科技指数较2024年10月高点累计下跌超过20% 正式迈入技术性熊市区间[4] - 港股科网股回升 腾讯跌幅收窄至3% 此前一度跌超6% 百度集团跌幅收窄至4% 此前一度跌近7% 快手跌幅收窄至4.5% 此前一度跌近8% 阿里跌幅收窄至1.22% 此前一度跌近5%[4] - 大模型概念股逆势走强 智谱涨超7% MINIMAX-WP盘中一度大涨超14%创上市以来新高 总市值突破1800亿港元[4] 个股动态 - 寒武纪盘中大幅跳水一度跌超13% 截至收盘下跌9.18%[3] - 3日中午寒武纪发布公告称关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息 公司目前研发进展顺利 经营稳步推进[3] - 近期国产AI芯片上市公司业绩陆续发布 主营情况均有好转但股价表现不尽如人意[3] - 摩尔线程收盘报554.92元/股跌2.65% 沐曦股份跌超3%报513.78元/股[3]

市场整体表现 - 2月3日A股三大股指早盘高开低走触底反弹，午盘沪指涨0.38%报4031.07点，深成指涨0.93%报13952.38点，创业板指涨0.76%报3289.03点，科创50指数跌0.27%报1446.93点 [1] - 沪深两市半日成交额1.6万亿元，较上个交易日缩量385亿元，全市场超4400只个股上涨 [1] - 有色金属板块再度下挫，贵金属概念领跌，四川黄金、招金黄金等多股跌停 [1] 热门板块与概念 - 商业航天概念爆发，十余只成分股涨停，包括巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股 [1] - CPO等算力硬件股继续走强，罗博特科、天孚通信涨超10%且股价均创历史新高，太辰光、炬光科技等跟涨 [2] - 国盛证券表示，算力产业链高景气周期背景下，光模块头部厂商加速扩产，预计行业2026年一季度将迎来产能集中释放 [2] - 太空光伏概念震荡拉升，双良节能涨停，奥特维涨超10%，迈为股份、帝科股份等涨幅靠前 [3] - 国盛证券研报称，在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构驱动下，具备相关资质的中国光伏企业正迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海 [3] - AI应用端再度活跃，浙文互联走出18天8板，华媒控股8天3板，福石控股、流金科技等跟涨 [4] - 消息面上，近日多家国产模型厂商更新模型进展，包括DeepSeek、Kimi、阿里等，头部模型的密集更新使中国模型霸榜海外社交平台X热点前三位 [4] - 京津冀概念集体高开，京投发展、城建发展、廊坊发展、冀东装备涨停，华夏幸福、建新股份等涨幅靠前 [5] - 消息面上，中共中央、国务院印发《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》，要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量建设河北雄安新区 [5] - 光伏概念持续走强，双良节能、奥特维涨停 [1] - 化工板块拉升，红宝丽3天2板，万丰股份4连板 [1] 机构观点摘要 - 国泰海通策略认为，大跌之后市场有望逐步企稳，在春节前重拾上升势头，坚定看好中国股市 [6] - 其理由包括：全球市场对美联储鹰派立场预期过度，而沃什的降息立场更鸽派；中国政府政策重心转向内需主导；中国证监会强调巩固资本市场稳中向好势头并推出中长期资金入市新政 [6] - 华泰证券认为，周一市场调整更多是技术性和情绪上的，中期视角下中国资产面临的流动性及基本面向好趋势不变，待技术性指标企稳后有望重拾上行趋势 [7] - 国泰海通另一研报指出，贵金属价格受到交易拥挤、新任美联储主席和美股科技股下跌压制，新任美联储主席提名已产生，其执政路径对美元、美债等有重要影响 [7] - 该研报展望2026年，央行购金和黄金ETF持仓份额的上升将继续支撑黄金价格，同时指出美国白银库存下降速度较快 [7] - 该研报还提到，特朗普提名立场偏鹰的凯文·沃什出任下任美联储主席，市场交易缩表预期、美元走强，铜价承压下行，但在AI叙事和供给扰动下，全球铜矿缺口有望扩大，价格下方有支撑 [7] - 中信建投研报指出，白酒产业“五底阶段”与资本市场“三低一高”共振，结合近期市场策略相继落地，认为本轮白酒调整期拐点将至，白酒板块迎来周期底部配置机会 [7]