指数表现 - 中证香港300价值指数报3174.37点 近一个月上涨3.20% 近三个月上涨16.59% 年初至今上涨20.37% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包含4条指数：300成长指数、300价值指数、300相对成长指数及300相对价值指数 均基于中证香港300指数样本构建 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 单次样本调整比例通常不超过20% [2] - 调整设置缓冲区 Z值排名前80的新样本优先进入 排名前120的老样本优先保留 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比56.31% 建设银行(10.03%)、汇丰控股(9.58%)、工商银行(7.32%)、中国移动(7.24%)、中国平安(5.51%)位列前五 [1] - 金融行业占比58.97% 通信服务占比11.06% 能源占比10.42% 房地产占比7.41% 前四大行业合计占比87.86% [2] - 全部持仓样本均集中于香港证券交易所 [1] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而变更 临时调整跟随中证香港300指数样本变动 [2] - 样本退市时立即剔除 收购合并分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

指数表现 - 中证香港300价值指数报3163.64点 当日上证指数下跌0.37% [1] - 指数近一个月上涨3.68% 近三个月上涨16.59% 年初至今上涨19.96% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000.0点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包含4条指数 分别反映成长与价值风格证券表现 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 样本调整比例通常不超过20% 设置Z值缓冲区机制保障调整稳定性 [2] 权重结构 - 前十大权重股合计占比56.32% 建设银行(10.13%)和汇丰控股(9.59%)为最大成分股 [1] - 金融行业占比58.63% 通信服务(11.18%)和能源(10.63%)为第二三大行业 [2] - 香港交易所市场板块占比100% [1] 行业分布 - 行业集中度较高 前三大行业(金融、通信服务、能源)合计占比80.44% [2] - 房地产占比7.43% 工业占比4.07% 公用事业占比2.81% [2] - 医药卫生(0.79%)、信息技术(0.49%)和可选消费(0.30%)占比较低 [2]

指数表现 - 中证香港300价值指数收盘报3234.61点 [1] - 近一个月上涨5.03%，近三个月上涨18.21%，年初至今上涨22.65% [1] 指数构成与调整规则 - 指数系列包含成长、价值、相对成长及相对价值4条指数，基日为2004年12月31日，基点1000点 [1] - 样本每半年调整一次（6月和12月第二个星期五的下一交易日），单次调整样本比例不超过20% [2] - 调整设置缓冲区：新样本Z值排名前80优先进入，老样本排名前120优先保留 [2] - 权重因子随定期调整变更，临时调整跟随中证香港300指数样本变动 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比56.7%，其中建设银行（10.08%）、汇丰控股（9.84%）、中国移动（7.18%）为前三 [1] - 金融板块占据绝对主导地位，权重占比58.91% [2] - 其余行业权重：通信服务11.01%、能源10.39%、房地产7.51%、工业4.08% [2] 市场与行业特征 - 指数成分股全部集中于香港证券交易所，占比100% [1] - 次要行业分布包括公用事业（2.78%）、原材料（2.38%）、主要消费（1.34%）等 [2] - 信息技术（0.49%）和可选消费（0.31%）占比最低 [2]

中证香港300价值指数表现 - 上证指数低开高走 中证香港300价值指数报3220 23点 [1] - 中证香港300价值指数近一个月上涨6 54% 近三个月上涨18 03% 年至今上涨22 11% [1] - 中证香港300风格指数系列包括4条指数 以反映基于中证香港300指数样本的不同风格证券表现 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股分别为建设银行(10 36%) 汇丰控股(9 8%) 中国移动(7 29%) 工商银行(7 2%) 中国平安(5 46%) 中国银行(5 35%) 中国海洋石油(4 56%) 招商银行(3 28%) 农业银行(2 22%) 中国人寿(2 17%) [1] - 持仓市场板块中香港证券交易所占比100 00% [1] - 行业分布为金融(59 00%) 通信服务(10 98%) 能源(10 50%) 房地产(7 38%) 工业(4 11%) 公用事业(2 80%) 原材料(2 36%) 主要消费(1 33%) 医药卫生(0 79%) 信息技术(0 45%) 可选消费(0 30%) [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整样本比例一般不超过20% [2] - 定期调整设置缓冲区 Z值排名80名之前新样本优先进入 120名之前老样本优先保留 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整时当中证香港300指数调整样本时随之相应调整 [2]

指数表现 - 中证香港300价值指数(HK300V，H11172)报3176 85点 [1] - 近一个月上涨4 88% 近三个月上涨17 58% 年至今上涨19 70% [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包含4条指数：中证香港300成长指数、中证香港300价值指数、中证香港300相对成长指数、中证香港300相对价值指数 [1] - 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比58 74% 其中建设银行(10 49%)、汇丰控股(9 78%)、中国移动(7 34%)为前三大成分股 [1] - 金融板块占比59 13% 通信服务(11 02%)与能源(10 44%)为第二、三大行业 [2] 市场与行业特征 - 全部成分股均在香港证券交易所上市 [1] - 行业分布中房地产(7 33%)、工业(4 04%)、公用事业(2 80%)为次要权重板块 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 单次调整样本比例不超过20% 设置缓冲区机制(Z值排名前80优先纳入 前120优先保留) [2] - 权重因子随定期调整变更 临时调整仅针对退市或重大公司事件 [2]

指数表现 - 中证香港300价值指数 (HK300V，H11172)报2722 69点 [1] - 近一个月下跌3 40%，近三个月上涨3 92%，年至今上涨2 89% [1] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000 0点为基点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包括中证香港300成长指数、中证香港300价值指数、中证香港300相对成长指数以及中证香港300相对价值指数4条指数 [1] - 指数反映基于中证香港300指数样本的不同风格证券的整体表现 [1] 权重构成 - 十大权重股分别为：汇丰控股（11 28%）、建设银行（9 82%）、中国移动（7 91%）、工商银行（7 3%）、中国银行（5 74%）、中国平安（5 49%）、中国海洋石油（4 72%）、招商银行（3 08%）、农业银行（2 3%）、中银香港（2 15%） [1] - 香港证券交易所占比100 00% [1] 行业分布 - 金融占比58 82%、通信服务占比11 80%、能源占比10 52%、房地产占比8 18%、工业占比3 72%、公用事业占比2 52%、原材料占比1 58%、主要消费占比1 33%、医药卫生占比0 66%、可选消费占比0 44%、信息技术占比0 44% [2] 样本调整机制 - 指数样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整的样本比例一般不超过20% [2] - 定期调整设置缓冲区，Z值在对应指数的样本空间中，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之前的老样本优先保留 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整 [2] - 当样本退市时，将其从指数样本中剔除 [2] - 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理 [2]

指数表现 - 中证香港300价值指数(HK300V，H11172)报2726 16点 [1] - 近一个月下跌3 40%，近三个月上涨4 61%，年至今上涨3 37% [1] - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 中证香港300风格指数系列包含4条指数：中证香港300成长指数、中证香港300价值指数、中证香港300相对成长指数、中证香港300相对价值指数 [1] - 指数样本每半年调整一次，分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [2] - 每次调整样本比例一般不超过20%，设置缓冲区机制 [2] 权重构成 - 前十大权重股合计占比55 72%，其中汇丰控股(11 0%)、建设银行(10 45%)、中国移动(7 86%)为前三大权重 [1] - 行业分布以金融为主(59 06%)，其次为通信服务(11 70%)和能源(10 51%) [2] - 全部持仓样本均来自香港证券交易所 [1] 调整规则 - 权重因子随样本定期调整而调整，在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]