基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为1851.18万元，加权平均基金份额本期利润为0.1696元，季度基金净值增长率为6.08% [2] - 截至1月22日，基金近三个月复权单位净值增长率为9.67%，在1286只同类可比基金中排名第555位，近半年增长率为14.23%排名第841位，近一年增长率为18.68%排名第932位，近三年增长率为-15.50%排名第1190位 [3] - 截至1月22日，基金单位净值为3.107元，近一年复权单位净值增长率达18.68% [2] - 截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.0363，在1275只同类可比基金中排名第1188位 [8] - 截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.63%，在1264只同类可比基金中排名第829位，单季度最大回撤出现在2023年第二季度，为17.38% [11] 基金规模与持仓特征 - 截至2025年第四季度末，基金规模为3.17亿元 [2][15] - 基金近三年平均股票仓位为85.9%，高于同类平均的72.57%，2025年第一季度末达到最高仓位91.97%，2022年末最低为72.85% [14] - 截至2025年第四季度末，基金前十大重仓股依次为紫金矿业、招商银行、徐工机械、中国太保、中金黄金、瀚蓝环境、巨化股份、中国东航、柳工、万华化学 [18] 基金经理与产品信息 - 基金经理是关鹏，目前管理2只基金，近一年均为正收益，其中华安国企改革主题灵活配置混合A近一年增长率最高达18.68%，华安红利机遇股票发起式A近一年增长率为17.77% [2] - 该基金属于灵活配置型基金 [2] 投资策略与展望 - 基金管理人展望2026年，认为国企投资机会主要包括两方面：一是在国家反内卷背景下，部分国企凭借能效提升和精细化管理，在落后产能淘汰政策下脱颖而出，形成高效产能与充沛现金流的良性循环，涉及化工、钢铁等领域；二是国企改革和市值管理重要性提升，将释放治理红利和成本潜力，通过市场化激励激活投资回报 [2] - 基金在2025年第四季度进行了调仓，主要新增了出海、化工有色、保险、服务消费等资产 [2]

基金业绩表现 - 最新净值2.7230元 近一周收益率0.78% 近3个月收益率5.18% 今年来收益率-0.95% [1] - 基金成立于2015年6月29日 截至2025年6月30日规模为3.55亿元 [1] 投资组合构成 - 股票持仓前十合计占比40.19% 包括中国太保 上海银行 农业银行 杭州银行 江苏银行 南京银行 江苏金租 福建高速 东吴证券 中金黄金 [1] - 持仓集中于金融板块 涵盖银行 保险 证券及租赁行业 另含高速公路与黄金行业标的 [1]

基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润为937.1万元，加权平均基金份额本期利润为0.0691元 [2] - 2025年第二季度基金净值增长率为2.77% [2] - 截至7月18日，近三个月复权单位净值增长率为8.32%，在同类517只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近半年复权单位净值增长率为2.95%，在同类718只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近一年复权单位净值增长率为4.37%，在同类751只基金中排名第880位 [3] - 截至7月18日，近三年复权单位净值增长率为-27.74%，在同类735只基金中排名第871位 [3] - 截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3005，在同类728只基金中排名第875位 [9] 基金风险与仓位 - 截至7月18日，基金近三年最大回撤为37.88%，在同类400只基金中排名第873位，单季度最大回撤出现在2023年第二季度，为17.38% [11] - 近三年平均股票仓位为85.24%，高于同类平均的80.43%，2025年一季度末仓位最高达91.97%，2022年末仓位最低为72.85% [14] 基金基本情况 - 截至2025年第二季度末，基金规模为3.55亿元 [2][16] - 该基金为灵活配置型基金，截至7月18日单位净值为2.722元，基金经理为陈媛和关鹏 [2] 投资策略与持仓 - 基金管理人认为国有企业投资机会主要来自国家反内卷背景下的产能淘汰，以及国企改革和市值管理，重点筛选低估值且ROE改善的标的，如钢铁、化工等领域 [2] - 截至2025年第二季度末，基金前十大重仓股包括中国太保、上海银行、农业银行、杭州银行、江苏银行、南京银行、江苏金租、福建高速、东吴证券、中金黄金 [20]