以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，12月17日发布《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭 式基础设施证券投资基金收益分配的公告》。本次分红为本基金2025年度第2次分红。公告显示，本次 分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人，权益登记日为12月19日，现金红利发放 日为12月23日。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资根据财政部、国家税务总局相关 规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税本次分红免收分红手续费 ...

解除限售基本情况 - 华泰紫金江苏交控高速公路REIT部分战略配售份额将于2025年11月17日解除限售 [1] - 本次解除限售份额总计2.2亿份 其中场内解除限售2.1732亿份 场外解除锁定268万份 [1] - 本次解除锁定后 基金无剩余锁定的场外份额 [2] 流通份额变化 - 本次战略配售份额上市流通前 二级市场可直接交易的流通份额为1亿份 占全部基金份额的25% [3] - 本次战略配售份额解禁后 可流通份额合计为3.2亿份 占全部基金份额的80% [3] 基础设施项目经营情况 - 基金投资的基础设施项目为沪苏浙高速公路 核定收费年限25年 收费期限至2033年1月11日 目前已运营超过17年 [4] - 2025年第3季度项目营业收入不含税不含统筹发展费合计12316.17万元 较2024年同期增长29.76% 其中路费收入12148.79万元 同比增长30.14% [5] - 2025年第3季度联网中心口径路费收入12128.19万元 同比增长26.80% 日均车流量49931辆 同比增长22.74% [5] - 2025年1-9月 基金实现可供分配金额202,475,468.94元 较2024年同期增长6.82% 但2025年第3季度可供分配金额55,580,759.67元 同比下降10.53% [5] 净现金流分派率分析 - 基金年化净现金流分派率预测值等于预计年度可供分配现金流除以基金规模 [7] - 以首次发行价7.635元/份买入的投资者 2025年净现金流分派率预测值为8.86% [7] - 以2025年11月13日收盘价6.559元/份买入的投资者 2025年净现金流分派率预测值为10.32% [7] 内部收益率IRR分析 - 内部收益率IRR为使未来现金流折现现值等于买入成本的收益率 [10] - 以首次发行价7.635元/份买入的投资者 全周期内部收益率预测值约4.85% [11] - 以2025年11月13日收盘价6.559元/份买入的投资者 全周期内部收益率预测值约3.50% [11]

解除限售安排 - 华泰紫金江苏交控高速公路REIT部分战略配售份额将于2025年11月17日解除限售 [1] - 本次解除限售份额总计2.2亿份，其中场内解除限售2.1732亿份，场外解除锁定268万份 [1] - 本次解除锁定后，基金无剩余锁定的场外份额 [2] 流通份额变化 - 本次战略配售份额上市流通前，基金流通份额为1亿份，占全部基金份额的25.00% [3] - 本次解禁后，可流通份额合计为3.2亿份，占全部基金份额的比例将大幅提升至80.00% [3] 基础设施项目经营表现 - 基金投资的基础设施项目为沪苏浙高速公路（G50沪渝高速江苏段），已运营超过17年，收费期限至2033年1月11日 [4] - 2025年第3季度项目营业收入（不含税不含统筹发展费）达12,316.17万元，较2024年同期显著增长29.76% [5] - 2025年第3季度路费收入为12,148.79万元，同比增长30.14%，同期日均车流量为49,931辆，同比增长22.74% [5] - 2025年1-9月，基金实现可供分配金额202,475,468.94元，较2024年同期增长6.82% [5] 投资者回报指标 - 基于2025年1-9月数据测算，在首次发行时（价格7.635元/份）买入的投资者，2025年净现金流分派率预测值为8.86% [7] - 若在2025年10月30日按收盘价6.537元/份买入，投资者的2025年净现金流分派率预测值将提高至10.35% [7] - 基于相同假设，在首次发行时买入的投资者，其持有至收费期届满的全周期内部收益率预测值约为4.85% [11] - 若在2025年10月30日按收盘价买入，持有至收费期届满的全周期内部收益率预测值约为3.56% [11]

业绩说明会安排 - 华泰紫金江苏交控高速公路REIT将于2025年9月25日下午14:00-15:00举行2025年中期业绩说明会 [1] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解基金2025年中期及7月经营成果及财务状况 [1] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以视频直播和文字互动形式召开 [1] 参与人员与方式 - 基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司和运营管理机构江苏沿江高速公路有限公司的相关业务负责人将参会 [1] - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [2] - 投资者也可在2025年9月24日16:00前通过邮箱ir-reits@htsc.com提前提问 [2] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议的召开情况及主要内容 [3]

收益分配方案 - 华泰江苏交控REIT（代码508066）每10份基金份额分红3.67元 [1] - 收益分配基准日为6月6日 权益登记日为8月29日 现金红利发放日为9月2日 [1] - 本次分红为2025年度第1次分红 采用现金分红方式且不支持红利再投资 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] - 根据财政部及国家税务总局规定 本次基金收益分配暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] 基金净值数据 - 量准日基金份额参考净值为4.49元（注：原文"量准日重会争值"根据上下文推断为净值相关指标） [1]

公募REITs运营情况 - 2025年6月沪苏浙高速公路日均收费车流量达43,028辆次，同比增长9.48%，其中客车流量增6.23%、货车流量增26.29% [1] - 2025年累计日均车流量55,101辆次，同比增长12.78%，主要受益于区域经济恢复及苏台高速、G50沪渝高速改扩建通车带来的车流虹吸效应 [1] - 通行费收入来源分散，无单一重要现金流提供方，当月数据未经审计且不含财政统筹费及历史数据调整部分 [1] 基础设施项目动态 - 项目公司2025年6月运营无安全生产事故，运营管理机构江苏沿江高速公路有限公司未发生变动 [1] - 联网中心清分数据显示，6月车流量增长受实体经济支持政策及新增路段通车双重驱动 [1] 基金产品信息披露 - 华泰证券资管旗下46只基金（含货币、债券、混合、指数及REITs等）2025年二季报于7月21日在其官网及证监会平台披露 [5][6] - 江苏交控高速公路REIT等3只基础设施证券投资基金纳入定期运营披露范围，数据需以后续审计年报为准 [2][6] 数据披露说明 - 运营数据由江苏沿江高速确认但未经审计，月度清分数据与定期报告可能存在微小差异 [2] - 投资者可通过公司官网或客服电话4008895597查询详细信息，强调自主判断投资风险的原则 [2][6]