融资租赁及担保业务概述 - 公司全资子公司江西中矿锂业拟开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币22,000万元 [2] - 公司为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保 [2] - 公司2024年度股东会已批准2025年度对外担保总额度不超过人民币850,000万元，其中为江西中矿锂业提供的担保额度为人民币50,000万元 [2] 本次担保具体情况 - 本次担保金额为人民币22,000万元，在股东会批准的担保额度范围内，无需再提交审议 [3] - 担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证范围包括租金、利息、违约金等 [5][7][9] - 保证期间自主债务履行期届满后满三年止 [8] 累计担保状况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币412,000万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的33.82% [11] - 公司及控股子公司实际发生担保总额为人民币241,088.71万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的19.79% [11] - 公司及控股子公司无逾期担保及涉及诉讼的担保 [11] 董事会意见 - 董事会认为此次担保是为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司经营发展战略及股东整体利益 [11] - 被担保对象江西中矿锂业经营及资信状况良好，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险可控 [11]

董事会决议事项 - 取消为山东华素向齐商银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限1年 [1][2] - 取消为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保 额度1000万元人民币 期限不超过1年 [3] - 山东华素拟开展售后回租融资租赁业务 融资额度不超过3000万元人民币 期限不超过2年 用途为补充流动资金 [3][4][5] - 公司及子公司共同为融资租赁业务提供连带责任保证担保 担保方包括公司 四环医药 北京华素 北京中实新材料有限责任公司 [4][5] 公司治理与审批程序 - 取消担保事项基于合理安排融资担保及管理对外担保额度需求 [2][3] - 取消齐商银行担保事项在董事会审批权限内 无须提交股东会审议 [2] - 取消恒丰银行担保事项尚须提交公司股东会审议 [3] - 融资租赁业务不构成关联交易或重大资产重组 无须提交股东会审议 [4][5] - 为融资租赁业务提供担保事项尚须提交公司股东会审议 因对外担保总额超最近一期审计净资产50% [5] 子公司与业务结构 - 山东华素为北京华素全资子公司 北京华素为四环医药控股子公司 四环医药为公司全资子公司 [2][3][4][5] - 恒丰银行融资原计划由山东中关村以7幢工业房产提供抵押担保 [3] - 融资租赁业务以生产设备等资产为租赁物 合作方为国耀融汇融资租赁有限公司 [4][5] - 山东华素已出具书面《反担保书》 [5]

交易核心内容 - 全资子公司张北运维公司拟开展融资租赁和保理业务 总融资金额为9000万元人民币 其中融资租赁业务融资6800万元 保理业务融资2200万元 [1] - 融资租赁期限为5年 商业保理融资期限为2年 两项业务均无需股东担保 [1][2] - 交易目的是为推进满井风电场四期项目改造升级 同时降低融资成本并优化资金配置 [1][2] 关联方关系 - 交易对手方租赁公司和保理公司均为控股股东所属子公司中节能资本控股有限公司的全资子公司 [4] - 中节能资本控股有限公司直接持有公司0.07%股份 租赁公司和保理公司属于公司关联法人 [4] - 过去12个月公司与同一关联人交易金额达43498.95万元 [2][9] 交易标的详情 - 融资租赁标的物为满井三期风电项目风机及相关设备 2025年9月固定资产净额为7396万元 [7] - 商业保理标的物为应收补贴电费 采用转让应收账款方式融资 [7] - 两项交易标的均未设置抵押质押 且不存在司法争议或限制 [7] 财务与定价安排 - 租赁公司2025年6月30日资产总额129533.52万元 所有者权益55252.98万元 [4] - 保理公司同期资产总额82481.95万元 所有者权益35519万元 [6] - 定价采用不高于其他金融机构同期同档次费率水平 符合商业公允原则 [7] 治理程序执行 - 董事会以5票同意0票反对通过议案 关联董事回避表决 [3][4] - 独立董事专门会议全票通过 认为交易有利于降低融资成本且定价公允 [8][9] - 本次交易金额未达股东大会审议标准 无需提交股东大会批准 [2][9]