基金产品信息 - 国泰基金管理有限公司推出国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 基金简称国泰中债优选投资级信用债指数发起 基金主代码023634 基金运作方式为契约型开放式[3] - 基金合同于2025年5月14日正式生效 基金管理人为国泰基金管理有限公司 基金托管人为兴业银行股份有限公司[3] - 该基金募集申请获中国证监会注册 文号为证监许可【2025】336号[4] 募集情况 - 基金募集期间净认购金额合计5,998,993,100元 折合59.99亿元 募集份额合计5,998,993,100份[1][4] - 募集期间自2025年4月25日开始至2025年5月13日结束 募集有效认购总户数为76户[4] - A类份额募集净认购金额5,931,993,100元 C类份额募集净认购金额67,000,000元 两类份额认购资金在募集期间产生利息均为0元[4] 基金管理团队 - 该基金由基金经理索峰管理 其拥有丰富金融机构从业经历 曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等机构[1] - 索峰于2020年3月加入国泰基金 2020年6月起担任投资总监（固收） 2021年9月起任绝对收益投资部总监[1] 运营安排 - 验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金于2025年5月14日划入基金托管专户[4] - 基金运作依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规 并遵循基金合同和招募说明书相关规定[3]

新基金成立和建仓节奏加快 - 今年以来新基金成立和建仓节奏加快 部分产品在成立第二天便出现净值变化或已快速建仓 [1] - 在经济整体稳定和流动性充裕背景下 A股有望震荡上行 看好权益类资产投资机会 [1] 基金提前结束募集情况 - 5月14日国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金募集截止日由原定7月24日提前至5月13日 [2] - 5月以来广发中证800指数增强型证券投资基金 景顺长城养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金 人保核心智选混合型证券投资基金 民生加银恒悦债券型证券投资基金等宣布提前结束募集 [2] - 今年还有安信中证A500指数增强型证券投资基金 富达创新驱动混合型发起式证券投资基金 华安半导体产业股票型发起式证券投资基金 大成兴远启航混合型证券投资基金 弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金等提前结束募集 其中权益类基金不在少数 [2] 新成立基金业绩表现 - 截至5月13日 长城医药产业精选A自去年10月22日成立以来收益率达38.04% [3] - 华安医药生物A 财通资管先进制造A 中航优选领航A 招商资管北证50成份指数A等成立以来收益率均超过30% [3] 权益类基金快速建仓案例 - 5月7日成立的易方达高股息量化选股A在5月9日单位净值提升至1.0039元 [4] - 4月29日成立的联博智远混合A在4月30日净值为0.9994元 5月9日净值升至1.0153元 成立以来收益率达1.53% [4] - 泓德红利优选混合A 贝莱德富元添益A 西部利得裕丰回报A等均在成立次日出现净值变化 [4] - 永赢信息产业智选混合A于3月26日成立 3月28日出现净值变化 截至一季度末权益投资占基金资产净值比例达54.54% [4] 基金仓位配置和重仓股表现 - 华安医药生物A去年12月下旬成立 截至一季度末股票仓位为89.99% [5] - 重仓股包括三生制药 泽璟制药 信达生物 康方生物 一品红等 [5] - 截至5月13日 三生制药今年以来股价涨幅近90% 一品红股价已翻倍 [5] - 华安医药生物A成立以来净值增长率为35.31% [5] 基金公司对A股后市观点 - 民生加银基金认为5月A股或将震荡上行 上市公司业绩增速迎来上行拐点 自由现金流拐点确立 [7] - 科技创新产业趋势方兴未艾 产业趋势投资和主题投资有望回归 市场向下调整空间不大 [7] - 广发基金认为海外扰动因素缓和后经济会修复 市场风险偏好提升 A股港股等风险资产或持续占优 [7] - 看好科技方向的错杀品种 [7] - 金鹰基金认为股市有望在反复震荡中逐步走强 中国资产避风港优势对海外资金吸引力渐进增强 [8] - 看好军工黄金稀土等泛安全类资产 以及人工智能TMT板块 机器人高端制造板块 [8] - 政策加力后的内需板块是年内重要投资方向 [8]

新基金成立与建仓节奏加快 - 今年以来新基金成立和建仓节奏加快 部分权益类基金在成立第二天便出现净值变化 显示快速建仓迹象 [1] - 5月以来多只基金宣布提前结束募集 包括广发中证800指数增强型证券投资基金、景顺长城养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等 [1] - 拉长时间看 今年还有安信中证A500指数增强型证券投资基金、富达创新驱动混合型发起式证券投资基金等提前结束募集 其中权益类基金占比较高 [1] 新基金业绩表现 - 去年四季度至今新成立基金中 长城医药产业精选A收益率达38.04% 华安医药生物A、财通资管先进制造A等收益率均超30% [2] - 易方达高股息量化选股A在成立后第二天(5月9日)单位净值升至1.0039元 联博智远混合A成立次日净值变化 5月9日净值达1.0153元 收益率1.53% [2] - 泓德红利优选混合A、贝莱德富元添益A、西部利得裕丰回报A等均在成立次日出现净值变化 显示快速建仓 [2] 基金股票仓位情况 - 永赢信息产业智选混合A于3月26日成立 3月28日出现净值变化 一季度末权益投资占比达54.54% [3] - 华安医药生物A去年12月下旬成立 一季度末股票仓位达89.99% 重仓股包括三生制药(年内涨幅近90%)、一品红(股价翻倍) 成立以来净值增长率35.31% [3] 基金公司对A股后市观点 - 民生加银基金认为5月A股或将震荡上行 上市公司业绩增速迎上行拐点 自由现金流拐点确立 科技创新产业趋势方兴未艾 [4] - 广发基金预计海外扰动因素缓和后市场风险偏好提升 A股、港股等风险资产或持续占优 看好科技方向错杀品种 [4] - 金鹰基金认为股市有望在反复震荡中逐步走强 看好军工、黄金、稀土等泛"安全"类资产及人工智能、机器人等板块 [5]