新基金发行概况 - 本周（1月12日至1月16日）全市场共有29只新基金启动公开发行 [1] - 其中18只基金在周一启动发行，占本周新基金总数的62% [2] - 周二、周三、周四、周五分别有4只、5只、1只和1只基金开始认购 [2] 基金发行特点 - 被动指数型基金是本周新基金发行的主力军 [1] - 新基金的认购天数普遍缩短，多数选择在两周内完成募集，较去年下半年平均认购天数大幅缩短 [1][2] - 认购天数最长的为90天（明亚多元配置三个月持有期混合型FOF），最短的为1天（国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式FOF、中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金） [2] - 过半数新基金公布了较高的募集目标，多数为20亿元、50亿元和80亿元 [1][2] 基金类型分布 - 被动指数基金共有14只，占本周新基金总数的48.27% [3] - 主动权益型基金共有8只密集发售 [3] - 被动指数基金代表产品包括永赢上证科创板200指数型证券投资基金、兴银国证消费电子主题指数证券投资基金、景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金等 [3] - 主动权益型基金代表产品包括安信成长共赢混合型证券投资基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金、广发成长回报混合型证券投资基金等 [3] 募集目标详情 - 募集目标定为80亿元的产品包括摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金等 [2] - 募集目标定为50亿元的产品包括天弘价值成长混合型证券投资基金、国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金、鹏华添鑫90天持有期债券型证券投资基金等 [2]

基金产品概况 - 基金名称为国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），分为A类（代码026624）和C类（代码026625）份额 [18] - 基金类别为混合型基金中基金（FOF），运作方式为契约型开放式 [2][18] - 基金对每份份额设置6个月最短持有期，期内不可赎回或转换转出，持有期届满后的下一个工作日起方可办理 [2][18][19] 募集与发行安排 - 基金于2026年1月12日开始公开发售，募集期限不超过3个月 [3][26] - 作为发起式基金，最低募集份额总额为1000万份，募集金额不少于1000万元人民币，其中发起资金提供方认购金额不少于1000万元人民币且持有期限不少于3年 [3][20] - 基金发售面值为人民币1.00元 [22][28] 认购费用与份额计算 - 通过直销机构认购A类份额不支付认购费用，通过其他销售机构认购A类份额需支付认购费用，C类份额不收取认购费但从基金资产中计提销售服务费 [29] - 通过其他销售机构认购A类份额的认购费率具体未在提供文本中列明，但指出认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [30] - 认购份额计算公式为：（认购金额 + 认购资金利息）/ 基金份额发售面值，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [31][32][33] 投资者认购规定 - 发售对象包括符合法规的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方等 [4][23] - 投资人单笔最低认购金额为1.00元（含认购费），各销售机构可有其他规定 [6][38] - 在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销 [5][36] - 如单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [35] 销售与服务机构 - 基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司 [2][54] - 销售机构包括直销机构（国泰基金）和其他销售机构，其他销售机构名单包括浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司等至少24家机构 [24][54][55][56][57] - 登记机构为国泰基金管理有限公司，出具法律意见书的律师事务所为上海市通力律师事务所，审计机构为立信会计师事务所 [58] 基金运作与合同生效 - 基金存续期限为不定期 [20] - 募集期届满，若满足备案条件（包括发起资金条件），基金管理人将在10日内聘请验资机构验资，并自收到验资报告10日内向中国证监会办理备案，证监会书面确认之日起基金合同生效 [26][51] - 若基金合同生效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止 [12] - 募集失败时，基金管理人将以固有财产承担因募集产生的债务和费用，并在30日内返还投资者已缴款项及活期存款利息 [26][52]