文章核心观点 - 高盛大宗经纪业务部门认为美国软件股将持续反弹[1] - 此前市场对AI工具可能颠覆软件行业的担忧导致板块出现波动[1] 行业趋势与市场观点 - 市场曾因担忧AI工具可能颠覆软件行业而引发软件板块波动[1] - 高盛推出定制股票篮子以应对软件股动荡[1] - 该篮子押注具备抗AI替代属性的企业[1] 投资策略与选股逻辑 - 投资篮子采用配对交易策略[1] - 做多业务需实体执行、受监管保护或涉及人为责任环节的企业[1] - 做多直接受益于AI普及的计算服务、数据基础设施、网络安全等领域供应商[1] - 做空工作流程易被AI自动化或内部复制替代的企业[1]

地缘政治与军事动态 - 美国前总统特朗普表示将访问委内瑞拉，但具体时间尚未确定 [1] - 美国已向中东地区增派一艘航空母舰 [1] - OpenAI与两家美国国防部选中的国防科技企业合作，竞标为美军开发语音控制的无人机蜂群指挥软件 [4] 美国司法与监管动态 - 美国联邦政府对哈佛大学提起新诉讼，旨在获取其招生流程相关文件 [2] 公司治理与资本市场 - SpaceX考虑在首次公开募股中采用双层股权结构，以巩固其首席执行官马斯克的控制权 [3] - 迪拜环球港务集团掌门人Bin Sulayem在与爱泼斯坦的往来被曝光后辞职 [9] 金融市场与投资策略 - 高盛推出新的定制股票篮子，旨在应对软件股日益加剧的波动，押注于被认为更能抵御人工智能颠覆的企业 [5] - 华尔街对人工智能带来的颠覆感到恐慌，推动美国股市本周大幅下挫，抛售波及私人信贷、房地产经纪、数据分析、法律服务和保险等板块 [6] - 美国1月通胀数据表现相对温和，缓解了对通胀大幅上升的担忧，并提振了市场对美联储将降息的预期 [7] - 黄金价格上涨，交易员在温和通胀数据公布后加大了对美联储降息的押注，部分投资者在周四大幅抛售后逢低买入黄金 [8]