基金概况 - 基金名称为富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金，简称富国中证A50ETF，场内简称中证A50ETF，基金主代码为159591 [1] - 基金运作方式为契约型交易型开放式，基金合同生效日为2024年3月7日，上市日期为2024年3月18日，在深圳证券交易所上市 [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 报告期末基金份额总额为837,905,682份，期末基金资产净值为961,146,811.83元，期末基金份额净值为1.1471元 [1][2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数中证A50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用完全复制法构建投资组合 [1] 基金业绩表现 - 本期利润为4,819,120.98元，本期已实现收益为83,437,296.71元 [2] - 本期基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%，超额收益为1.45% [2] - 过去一年基金份额净值增长率为17.37%，业绩比较基准收益率为13.92%，超额收益为3.45% [2] - 自基金合同生效起至今基金份额累计净值增长率为14.71% [2] - 加权平均基金份额本期利润为0.0042元，本期加权平均净值利润率为0.37% [2] 投资组合情况 - 期末投资组合中股票投资占基金资产净值比例为99.82%，公允价值为958,356,579.86元 [9][25] - 按行业分类，制造业持仓占比最高，达55.90%，公允价值为537,309,846.86元；金融业占比17.75%，公允价值为170,579,076.52元；采矿业占比6.56%，公允价值为63,011,034.50元 [27] - 按市场层次分类，第一层次公允价值计量为957,866,673.84元，第二层次为15,385.54元，第三层次为474,520.48元 [27] - 基金持有招商银行股票1,452,052股，占基金资产净值比例6.94% [18] 基金管理人 - 富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，注册资本金5.2亿元人民币 [3] - 公司股东包括国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司 [3] - 截至2025年6月30日，公司共管理391只公开募集证券投资基金 [4] - 本基金基金经理为苏华清，自2024年3月7日起任职，具有7年证券从业经验 [6] 市场回顾与展望 - 2025年上半年上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31% [7] - 春节后国内大模型发展缩小了中美AI发展认知差异，市场以AI为核心开启新一轮上行 [6] - 4月初中美关税摩擦升级，4月8日中央汇金增持ETF维护市场稳定 [6] - 5月7日国内推出全面降准降息等金融支持政策，中美在关税问题上达成共识缓解贸易摩擦 [6] - 展望下半年，稳定资本市场政策逐步深入人心，企业盈利有望逐步改善，科技板块有望进一步打开估值空间 [7] 基金费用结构 - 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，本期发生额为972,282.20元 [17] - 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，本期发生额为324,094.13元 [17] - 本期交易费用为692,009.62元，其中佣金支出为94,081.98元，55.60%支付给关联方国泰海通证券 [16][17]