平安港股通红利精选混合发起式A
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平安港股通红利精选混合发起式A:2025年第四季度利润1196.43万元 净值增长率3.5%
搜狐财经· 2026-01-24 17:43
基金业绩表现 - 2025年第四季度基金实现利润1196.43万元,加权平均基金份额本期利润为0.04元,季度基金净值增长率为3.5% [3] - 截至2025年四季度末,基金规模为3.89亿元,截至2025年1月22日,单位净值为1.286元 [3][17] - 近三个月复权单位净值增长率为-0.63%,在同类621只可比基金中排名588位,近半年增长率为-0.69%,排名607位,近一年增长率为19.68%,在613只同类基金中排名525位 [4] - 基金成立以来夏普比率为1.3198,成立以来最大回撤为10.87%,单季度最大回撤出现在2025年第二季度,为9.1% [9][12] 投资策略与市场观点 - 基金管理人认为,在现金收益率持续下降的背景下,高股息资产的“类固收”属性凸显,成为第四季度相对占优的风格主线,而成长板块则因市场情绪担忧和基本面预期反复而波动加大、表现承压 [3] - 鉴于宏观环境存在不确定性,基金将维持基本面稳定的高分红股份作为主要投资部署,继续看好金融、电信、能源和公用事业等板块,认为这些行业在经济恢复过程中能提供良好的能见度、盈利稳定性并维持高分红 [3] 资产配置与仓位 - 基金成立以来平均股票仓位为85.49%,略低于同类平均的85.83%,股票仓位在2024年上半年末达到最高89.53%,在2024年第三季度末降至最低71.51% [15] - 截至2025年四季度末,基金前十大重仓股分别是中国海洋石油、中国移动、中信银行、中国银行、交通银行、中国石油股份、中国联通、中国石油化工股份、中国宏桥、中国光大银行,显示持股集中度较高且标的稳定 [20] 基金经理信息 - 该基金为偏股混合型基金,基金经理是丁琳,目前管理6只基金 [3] - 在丁琳管理的基金中,截至2025年1月22日,平安消费精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达41.46%,截至2025年1月21日,平安港股通红利优选混合A近一年增长率最低,为13.17% [3]
平安港股通红利精选混合发起式A:2025年上半年利润2283.45万元 净值增长率13.5%
搜狐财经· 2025-09-07 21:45
基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润2283.45万元,加权平均基金份额本期利润0.1462元 [3] - 报告期内基金净值增长率为13.5%,截至9月5日单位净值为1.273元 [3] - 近一年复权单位净值增长率28.39%,同类排名490/604;近半年增长率9.54%排名513/607;近三个月增长率2.72%排名588/607 [3][6] 规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末基金规模3.05亿元,持有人共计9148户,合计持有2.37亿份 [3][34][36] - 机构持有份额占比73.66%,个人投资者占比26.34%,管理人员工持有63.69万份占比0.27% [36] - 平均股票仓位84.4%(同类平均85.36%),2024年上半年末达最高仓位89.53% [33] 投资策略与配置 - 专注基本面稳定的高分红板块,主要持仓集中于金融、能源和通讯服务行业 [4] - 前十大重仓股包括中国光大银行、中信银行、交通银行、中国移动、中国联通、中国海洋石油等 [43] - 最近半年换手率76.88%,持续低于同类均值,持股集中度较高且标的稳定 [40][43] 估值与成长性 - 持股加权市盈率(TTM)1.91倍(同类均值33.74倍),市净率(LF)0.16倍(同类均值2.47倍),市销率(TTM)0.22倍(同类均值2.07倍) [11] - 持有股票加权营业收入同比增长率(TTM)-0.04%,净利润同比增长率(TTM)0.03%,年化净资产收益率0.09% [17] 风险指标 - 成立以来夏普比率1.848,最大回撤10.87% [26][29] - 2025年二季度出现单季度最大回撤9.1% [29] 市场展望 - 港股估值相较其他市场更具吸引力,南向资金上半年净流入超7000亿港元(达去年全年规模九成) [3] - 预计高分红板块将获得资金流入支持,重点关注电信、公用事业、能源和金融领域 [3][4]
平安港股通红利精选混合发起式A:2025年第二季度利润1497.00万元 净值增长率7.92%
搜狐财经· 2025-07-18 20:32
基金业绩表现 - 第二季度基金利润1497万元,加权平均基金份额本期利润0.088元 [3] - 报告期内基金净值增长率为7.92%,截至二季度末基金规模为3.05亿元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为11.45%,同类排名266/607 [4] - 近半年复权单位净值增长率为17.61%,同类排名134/607 [4] - 近一年复权单位净值增长率为24.74%,同类排名222/601 [4] - 截至7月17日单位净值为1.304元 [3] - 成立以来夏普比率为1.848 [9] - 成立以来最大回撤为10.87%,单季度最大回撤出现在2025年二季度为9.1% [12] 基金经理及管理情况 - 基金经理丁琳目前管理6只基金 [3] - 平安消费精选混合A近一年复权单位净值增长率最高达33.01% [3] - 平安中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最低为21.47% [3] 投资策略与市场观点 - 外资对中国股票配置偏低,港股估值相较其他市场更具吸引力 [3] - 外资持续回流取决于宏观数据改善,需关注国内政策对消费的刺激及通胀扭转 [3] - 基金维持基本面稳定的高分红股份为主要投资部署,看好金融、电信、能源和公用事业等板块 [3] 基金持仓与仓位 - 截至2025年二季度末十大重仓股为中国光大银行、中信银行、交通银行、中国移动、中国联通、中国海洋石油、中国石油股份、中国石油化工股份、中国银行、中煤能源 [20] - 成立以来平均股票仓位为84.4%,同类平均为85.32% [16] - 2024年上半年末基金仓位最高达89.53%,2024年三季度末最低为71.51% [16] 基金规模 - 截至2025年二季度末基金规模为3.05亿元 [17]