股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-047 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 前次评级结果：债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望："稳定"。 ? 本次评级结果：债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望："稳定"。 ? 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年发行的可 转换公司债券（以下简称"彤程转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体长期信用等级为"AA"，"彤程转债"前次信用等级为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为联合资信，评级时间为 2024 年 6 月 20 日。 联合资信在对公司经营、行业状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 ...

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格 调整前转股价格为31 61元/股 调整后转股价格为31 11元/股 调整幅度为0 50元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日 可转债在2025年5月26日至5月30日期间停止转股 6月3日起恢复转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80 018万元人民币可转换公司债券 债券简称"彤程转债" 代码"113621" 存续期限6年 [1] - 初始转股价格为32 96元/股 历次因权益分派调整后转股价格依次为32 62元/股(2021年)、32 53元/股(2022年)、32 45元/股(2023年)、31 86元/股(2024年) [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股不转增股本 [1] - 本次差异化现金分红的每股现金股利为0 4975元 直接采用"P1=P0-D"公式计算调整后转股价 [2][3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》约定 当公司发生派送现金股利等情况时需按既定公式调整转股价格 本次调整符合规定 [2] - 调整公式保留小数点后两位并四舍五入 现金股利派送情形使用P1=P0-D的线性调整方式 [2][3]

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-039 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.50元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/30 | － | 2025/6/3 | 2025/6/3 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经彤程新材料集团股份有限公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东，但存放于回购专用证 券账户中的股份不参与本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派, 权益分派实施公告前一交易日（2025年5月26日）至权益分派股权登记日间，彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"彤程转 债"）将停止转股，相关证券停复牌情况如下： ■ 一、权益分派方案的基本情况 公司2024年度利润分配方案（以下简称"本次权益分派"）于2025年5月8日经公司2024年年度股东大会审 议通过，本次权益分派具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券 账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。不送红股，不以资本公积 金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司 总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。具体内容详见公司分别于2025年 ...

文章核心观点 公司发布“彤程转债”转股情况公告，涵盖累计转股、未转股可转债、本季度转股情况，还介绍可转债发行上市、转股价格调整、股本变动等信息 [1][6] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年发行80,018万元可转换公司债券，存续期限6年，票面利率分档设定 [1] 可转债上市情况 - 经上交所同意，80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易，简称“彤程转债”，代码“113621” [1] 可转债转股价格调整情况 - “彤程转债”自2021年8月2日起可转股，初始转股价格32.96元/股，当前转股价格31.61元/股 [2] - 2021年6月8日，因2020年度权益分派，转股价格由32.96元/股调整为32.62元/股 [2] - 2022年7月4日，因2021年度权益分派，转股价格由32.62元/股调整为32.53元/股 [2] - 2023年6月5日，因2022年度权益分派，转股价格由32.53元/股调整为32.45元/股 [3] - 2024年6月5日，因2023年度权益分派，转股价格由32.45元/股调整为31.86元/股 [4][5] - 2024年10月16日，因2024年半年度权益分派，转股价格由31.86元/股调整为31.61元/股 [5] 可转债本次转股情况 转股期 - “彤程转债”转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日 [5] 本季度转股情况 - 2025年1月1日至3月31日，“彤程转债”转股金额16,942.96元，形成股份536股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [1][6] 累计转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股股数8,088,546股，占转股前公司已发行股份总额的1.3803% [1] 未转股可转债情况 - 截至2025年3月31日，“彤程转债”尚未转股金额536,337,178.66元，占可转债发行总量的67.0271% [6] 股本变动情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本由599,080,510股变为598,997,712股，变动原因为可转债转股增加536股、股票激励计划部分限制性股票回购注销83,334股 [6]