公司股价表现 - 9月4日股价下跌5.06%至36.41元/股 成交额29.61亿元 换手率4.44% 总市值651.53亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年11月6日 2003年6月3日上市 注册地址江苏省江阴市滨江中路275号 [1] - 主营业务为集成电路系统集成 设计仿真 技术开发 晶圆中测 晶圆级中道封装测试 系统级封装测试 芯片成品测试 [1] - 收入构成中芯片封测占比99.71% 其他业务占比0.29% [1] 基金持仓情况 - 泰康半导体量化选股股票发起式A基金持有42.91万股 占基金净值比例3.71% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金成立于2024年5月7日 规模2.75亿元 今年以来收益33.21% 近一年收益99.43% 成立以来收益92.29% [2] - 9月4日该基金持仓浮亏约83.25万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理袁帅累计任职时间1年90天 管理基金总规模16.86亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报40.84% 最差基金回报19.68% [3]

市场表现 - 2025年8月5日早盘AI硬件端回暖 CPO和高速铜连接概念领涨 超硬材料及稀土永磁板块普遍走强[1] - 中际旭创与胜宏科技领涨 豪威集团和睿创微纳等个股飘红[1] 基金业绩 - 泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来收益率达55.60% 近一年收益49.17% 年化回报42.68%[1] - 基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳及豪威集团[1] 行业展望 - 中信证券建议把握2025年下半年新一轮创新落地周期 AI主线创新持续带动产业链上下游落地提速[1] - 重点布局AI产业链 看好AI应用及算力板块机遇 同时关注信创、金融科技创新和特种IT等结构性创新机遇[1] 投资策略 - 泰康半导体量化选股基金深度布局AI产业链 覆盖AI主线及景气创新方向[1]

半导体行业市场表现 - 2025年6月30日半导体产业链持续上行 蓝英装备 凯美特气 中瓷电子涨停 寒武纪上涨超过3% 紫光国微 北方华创等跟涨 [1] - 泰康半导体量化选股股票发起式A自2024年5月成立以来收益率达49.36% 近一年收益达45.94% 年化回报达42.19% [1] - 泰康半导体量化选股基金前十大重仓股包括中芯国际 寒武纪 北方华创等 合计持仓占净值比达48.66% [1] 政策与改革信号 - 2025上市公司论坛在温州举行 上交所 深交所和北交所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展等话题集中发声 [1] - 上交所副总经理表示将扎实推进"1+6"改革举措和示范案例落实落地 [1] - 深交所副总经理称正紧锣密鼓地谋划和落实创业板改革 [1] 市场观点与板块轮动 - 中信证券指出若美联储在7月意外降息且中国央行同步宽松 可能成为引燃市场情绪的催化 [2] - 活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融 红利也开始滞涨 [2] - 三季度A股科技企业IPO重启 科技领域产品催化频出 或将带来市场注意力重新转向科技板块 [2] 行业配置与投资机会 - 中信证券预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心 [2] - 国泰海通证券认为下一阶段指数或不再是短期重点 投资上应更多聚焦结构表现 行业配置包括科技成长等 [2] - 新技术趋势持续涌现 并推动新资本开支与产业机遇 [2]