文章核心观点 - A股市场四季度出现由重大合同驱动的强劲动能 近70家上市公司披露的战略合作与重大经营合同成为点燃市场热情和催化股价上涨的关键力量 [1] - 重大合同公告为投资者提供了最直观可靠的业绩确定性 资金倾向于追逐有基本面支撑的标的 反映出市场投资理念从概念炒作向价值发现回归 [5] 市场表现 - 近70家公司在公告发布后首个交易日股价平均涨幅达1.45% 同期沪深300指数平均下跌0.09% [2] - 从公告日至最新收盘日 这些公司股价平均涨幅已超过6% 远超同期沪深300指数下跌0.95%的表现 [2] - 海博思创 霍普股份 兆新股份等6家在公告当日强势涨停 海科新源自10月23日以来股价累计涨幅近180% [2] 行业与公司合同分布 - 收获大订单的公司广泛分布于机械设备 电力设备 建筑装饰和汽车等18个行业 机械设备与电力设备行业成为大单聚集地 [1] - 宏英智能全资子公司签署总价高达6.16亿元的独立储能电站项目合同 [1] - 兰石重装与中国核电工程有限公司签订5.81亿元的核能项目主工艺设备合同 [1] - 博迈科斩获价值约1.9亿至2.4亿美元的海上浮式生产储卸油船项目订单 [1] - 海博思创与宁德时代签订未来三年不低于200GWh的储能合作协议 [2] 机构投资者关注 - 截至11月17日 上述公司中有20家在10月以来获得机构调研 其中15家公司获得超过10家机构的密集拜访 [4] - 当升科技因与博苑股份签署战略合作框架协议 吸引超过150家机构的目光 [4] - 机构一致预测当升科技 雷迪克 兰剑智能等7家公司2025年与2026年净利润增幅持续超过25% [4] - 金固股份与回天新材的2025年净利润增幅预期超过100% [4]

财务业绩 - 前三季度实现营收13.23亿元，净利润2,340.97万元 [1] - 第三季度单季毛利率超过20%，创下2018年以来最高值 [1] 新签重大合同 - 公司及全资子公司天津博迈科再次签署海上浮式生产储卸油船项目合同，金额达1.9亿至2.4亿美元 [1] - 该项目涵盖FPSO上部模块设计、材料采购、建造等全链条服务，建成后将部署于圭亚那油田 [1] - 此次合作方包括全球领先的FPSO提供商MODEC、工业自动化巨头ABB及水处理专家VWS [1] - 此为公司2025年披露的第二份重大FPSO合同，延续了与MODEC近二十年的稳定合作关系 [1] 核心竞争力与市场拓展 - 技术标准与质量控制已深度融入国际主流能源供应链体系 [1] - 天津临港重工建造基地的生产场地、深水码头等硬件优势，以及设计、采购、建造一体化管理形成高效履约能力 [1] - 新项目将进一步拓展公司在南美能源市场的影响力 [1]

核心合同公告 - 博迈科海洋工程股份有限公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司与MODEC Inc子公司Offshore Frontier Solutions Pte Ltd、ABB PTE LTD、VWS Westgarth Limited签署了海上浮式生产储卸油船（FPSO）项目合同 [1] - 合同主要工作范围涵盖FPSO上部模块的设计、材料采购、建造等工作 [1] - 合同金额约为1.9-2.4亿美元，由固定价格部分加当前预估的可变工作量核算金额部分组成，最终金额以合同结束时双方确认的实际完成工作量核算为准 [1] 项目部署与业务构成 - 此艘FPSO建造完成后将部署在圭亚那油田 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：海洋油气开发模块占比90.46%，天然气液化模块占比8.87%，其他业务占比0.66% [1] 公司市值 - 截至发稿，博迈科市值为38亿元 [2]