公司上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“云天励飞”，代码“688343”[6][44] - 本次发行后公司总股本为35,513.3720万股，无限售流通股为7,453.1036万股，占比约20.99%[11] - 本次A股公开发行股份数为88783430股，均为新股[46] - 发行价格为每股43.92元，发行后市值为155.97亿元[49] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司净利润分别为 - 50,976.47万元、 - 39,834.40万元、 - 38,990.29万元和 - 23,007.47万元[14] - 截至2022年6月末，公司合并口径累计未分配利润为 - 99,187.86万元[14] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率达56.69%[26] - 2023年1 - 3月预计营业收入5100.00至5700.00万元，同比增长0.30%至12.10%[107] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损预计较去年同期同比收窄16.06%至22.11%[107] 市场与业务 - 2020年和2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年该领域解决方案市场份额预计在1%左右[20] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片相关收入处于百万量级，2021年增至千万级[20] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为52.11%、59.70%、44.77%及52.19%[25] - 2019年至2022年6月末，公司重大销售合同合计金额超5.29亿元，占签订合同总额比例约28.43%[26] - 截至2022年6月末，公司在手订单金额约2.36亿元[26] 股权结构 - 发行后陈宁持股8,367.2080万股，占比23.561%；东海云天持股2,845.9385万股，占比8.014%等[72] - 本次发行战略配售股数868.3968万股，约占发行数量的9.78%[77] - 网下发行部分10%（481个）最终获配账户对应股份数量为556.8426万股，约占网下发行总量9.72%[47] 风险与应对 - 公司可能面临持续亏损、资金业务受限、退市等风险[14][15][16] - 公司将通过多种措施填补被摊薄即期回报[184] - 公司制定《募集资金管理制度》防范资金使用风险[187] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资建设以实现预期效益[186] - 公司制定股东分红回报三年规划推动利润分配[188] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[190]

发行信息 - 公司拟发行8878.3430万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为35513.3720万股[8] - 预计发行日期为2023年3月24日[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人为主承销商中信证券，联席主承销商为中信建投证券，副主承销商为广发证券[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年上半年公司净利润分别为 - 50976.47万元、 - 39834.40万元、 - 38990.29万元、 - 23007.47万元[12][15] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为23041.15万元、42633.77万元、56570.09万元、18539.19万元，2022年1 - 6月同比下滑40.01%[39] - 2022年全年实现营业收入54580.77万元，较2021年同比降低3.52%，归属于母公司所有者的净利润 - 43590.42万元，较去年同期亏损增加4611.22万元[42] - 2023年1 - 3月预计营业收入5100.00 - 5700.00万元，同比增长0.30% - 12.10%[45] - 2023年1 - 3月预计净利润 - 13030.00 - - 14086.00万元，亏损收窄3.38% - 10.63%[45] 市场份额 - 2020年和2021年中国计算机视觉行业市场规模分别约为406.3亿元和669.1亿元，公司近两年计算机视觉解决方案市场份额预计在1%左右[21] - 2020年中国云端AI芯片市场规模达111.7亿元，边缘与终端芯片为39亿元，公司2020年AI芯片独立销售收入处于百万量级，2021年增至千万级[21] 研发情况 - 公司自研芯片DeepEye1000于2019年起独立商用，新一代芯片DeepEdge 10报告期内开始流片，芯片市场份额较低[77] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为2.00亿元、2.19亿元、2.95亿元，占营业收入比例分别为86.79%、51.42%、52.17%[134] 未来展望 - 公司发展聚焦坚定“端云协同”技术路线，深挖算法、芯片等核心技术[94] - 公司将拓宽AI解决方案服务广度和深度，面向全球受许可市场推广复制[95] - 公司着力构建AI算力、算法服务平台，打造新型智慧城市[95]