关联交易情况 - 公司预计2026年度与关联方株式会社T&K TOKA及其控制企业的日常关联交易总额为8,751.00万元 [2] 项目进展 - 公司计划将约14,574.56万元节余募集资金用于新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目” [3] - 该项目涉及建设投资规模调整和结项 [3] 财务状况 - 公司及子公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理期限不超过12个月 [4] 高管变动 - 公司补选肖梦媛为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 肖梦媛将接替辞任的曹文旭 [5] - 该董事补选事项已通过股东会审议 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行8,000万股A股，发行价格为每股5.33元，募集资金总额为42,640.00万元[2] - 扣除发行费用5,893.83万元后，实际募集资金净额为36,746.17万元，资金已于2020年12月4日全部到位[2] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议[2] 募集资金使用计划变更 - 公司于2025年12月23日和2026年1月8日通过董事会和临时股东会决议，调整部分募投项目并结项[3] - 调整并结项的项目为“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”[3] - 将上述项目节余资金及期间产生的现金管理收益、利息收入等共计约14,574.56万元，全部用于新增募投项目[3] - 新增募投项目为全资子公司杭州杭华绿印新材料有限公司的“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”[3] 新募集资金专户设立与监管协议 - 为规范管理，公司及子公司杭华绿印于2026年1月28日与保荐机构浙商证券及交通银行浙江省分行签订了《募集资金专户存储监管协议》[4][5] - 新开立的专项账户账号为331066110015003255222，截至2026年1月16日账户余额为零元[6] - 该专户资金仅用于“年产35,000吨绿色印刷材料项目”等募投项目，不得挪作他用[6] 监管协议核心条款 - 保荐机构浙商证券负责对募集资金使用情况进行监督，可采取现场核查、书面问询等方式，甲方和银行需予以配合[6] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供专户对账单，并抄送给保荐机构[8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构[8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或不配合核查，公司可单方面终止协议并注销专户[8] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效[9]

公司现金管理计划 - 公司计划使用最高额度人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率、节省财务费用并增加公司收益，且不影响日常经营与资金安全 [4] - 投资产品将选择安全性高、流动性好的金融机构产品，如结构性存款、短期低风险及固定收益类理财产品，且不得用于质押或证券投资 [6] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [16][19] - 该计划旨在不影响募投项目建设的前提下，提高募集资金使用效率，实现资金保值增值 [18] - 投资产品需满足保本要求，包括结构性存款、大额存单、保本型理财产品等，且不得用于质押或证券投资 [16][23] 募投项目结项与资金重新配置 - 公司决定对“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”进行结项，并将节余资金用于新项目 [31] - 节余募集资金及期间产生的现金管理收益、利息收入共计约人民币14,574.56万元，将全部用于新建“年产35,000吨绿色印刷新材料项目” [31][42] - 项目结项及资金重新配置已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [31][52] 新增绿色印刷新材料项目 - 新项目“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”总投资预计为人民币100,057.83万元，建设期两年，预计2028年5月达到预定可使用状态 [43][44] - 项目产品包括15,000吨紫外光固化印刷新材料和20,000吨植物油型胶印印刷新材料，属于国家鼓励的节能环保型油墨生产项目 [44][46] - 项目预计税后内部收益率为16.92%，静态投资回收期为7.14年（含建设期），经济效益较好 [45] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币8,751.00万元 [55] - 主要关联方为控股股东株式会社T&K TOKA及其下属子公司，交易内容包括销售产品、采购原材料、委托代发工资及接受劳务等 [55][65] - 关联交易定价遵循市场化原则，以正常生产经营为基础，预计不会影响公司独立性 [55][77] 公司治理与董事会变更 - 非独立董事曹文旭因公司控制权变更涉及董事会改组而辞任，辞任后将继续担任公司副总经理 [102] - 董事会同意推选肖梦媛女士为非独立董事候选人，并拟将其增补为董事会战略委员会委员，该事项需提交股东会审议 [102][104] - 肖梦媛女士目前担任杭州市实业投资集团有限公司风控专员，未持有公司股份，符合任职资格 [107] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行8,000万股，发行价格每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币42,640.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36,746.17万元 [20][31] - 募集资金已于2020年12月4日全部到位，并存放于经批准的专项账户，签订了监管协议 [20][21] - “补充流动资金”项目已在2023年度实施完毕并完成专户销户 [33]

公司项目与资金调整 - 杭华股份拟将"年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目(二期工程)"和"新材料研发中心项目"结项后的节余募集资金及现金管理收益、利息收入等共计约14574.56万元，全部用于新建"年产35000吨绿色印刷新材料项目" [1] - 该事项已获得保荐机构浙商证券无异议，并将提交股东会审议 [1] 公司产能规划 - 公司原募投项目涉及液体油墨年产能1万吨及功能材料年产能8000吨 [1] - 新规划项目为年产35000吨绿色印刷新材料项目 [1]