信息披露媒体变更 - 公司决定自2026年1月1日起，将指定信息披露媒体由原《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》变更为《中国证券报》《上海证券报》，不再将《香港商报》作为指定信息披露媒体 [1] - 自2026年1月1日起，公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的内容为准 [1] 董事会决议与关联交易审批 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年12月29日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长胡伟主持 [3] - 会议审议通过了《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王国宝、王朝阳回避表决 [3][4] - 会议审议通过了《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王国宝、王朝阳回避表决 [5][6] 2026年第一季度日常关联交易计划 - 公司计划在2026年第一季度与关联方进行日常关联交易，交易价格以市场价格为基础 [9][18] - 主要关联方包括江苏美乐车圈有限公司（注册资本6,491万美元）、江苏美乐投资有限公司（注册资本6,250万元人民币）、江苏美乐链条车圈有限公司（注册资本8,500万元人民币）、上海慕苏科技有限公司（注册资本10,200万元人民币）及江苏恒翔包装科技有限公司（注册资本3,999万元人民币） [9][10][12][13][14] - 关联交易目的为利用双方优势资源，实现优势互补和资源合理配置，并为公司供产销体系打造一体化产业 [16][17] - 独立董事认为该计划是公司正常生产经营所需，交易价格公允，遵循公平合理原则，不会损害公司及非关联股东利益，对财务状况和经营成果无不利影响 [18] 增加2025年度日常关联交易预计额度 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度1,135.84万元，增加后2025年度日常关联交易总额度为13,715.83万元 [22][24] - 截至2025年11月30日，公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为12,579.99万元 [24] - 本次增加额度事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过 [22][25] - 增加的交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务，旨在满足生产经营实际需要，利用关联方资源降低生产成本 [23][24] - 独立董事认为该事项基于经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正原则，价格公允合理，不会损害公司和股东利益 [33] 为全资子公司提供担保 - 公司为全资子公司上海凤凰自行车有限公司（凤凰自行车）提供连带责任保证担保，担保金额为4,145.29万元，用于其与上海农商银行金山支行签订的《汇票承兑合同》 [37][39] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为6.78亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的33.34% [37][50] - 本次担保在公司已获授权的担保总额度内，公司及全资子公司向银行申请的综合授信额度不超过18.50亿元，公司为子公司提供担保的总额度不超过9.50亿元 [41][42] - 被担保人凤凰自行车注册资本6,274.51万元，为公司全资子公司，其资产负债率不超过70% [43][45] - 担保方式为连带责任保证，保证期限为债权人垫付款项之日起三年，担保范围包括主债务本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [48][49] - 公司及子公司提供的对外担保均不存在逾期情况 [38][51]

担保概述 - 公司全资子公司凤凰自行车拟向光大银行申请综合授信，总额度为1亿元，期限3年，本次为续签 [1] - 公司拟为凤凰自行车提供信用担保，担保金额1亿元，担保期限3年 [1] - 截至公告日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保） [1] 被担保人基本情况 - 凤凰自行车成立于2006年，注册资本6274.51万元，主营自行车、电动自行车及相关产品生产销售 [2] - 2024年末资产总额9.09亿元，负债总额5.68亿元，净资产3.41亿元；2025年一季度末资产总额增至9.71亿元，负债增至5.89亿元，净资产增至3.82亿元 [2] - 2024年度营业收入12.37亿元，净利润5175万元；2025年一季度营业收入3.98亿元，净利润4084万元 [2] - 凤凰自行车资产负债率不超过70%，为公司全资子公司 [2][3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [3] - 担保期限为综合授信合同签署之日起3年 [3] 担保必要性与合理性 - 担保用于子公司日常经营，有助于提升运营效率并降低资金成本 [4] - 公司对子公司具有控制权，可有效监控其经营与资信状况 [4] - 上市公司担保可加速银行审批流程 [4] 董事会意见 - 董事会认为凤凰自行车经营稳定且具备偿债能力，同意提供担保 [5] - 担保金额未超过公司上年度净资产的10%，无需提交股东会审议 [5] 累计担保情况 - 公司目前对外担保总额3.38亿元，占最近一期净资产的16.2% [5] - 所有担保均未发生逾期 [5]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，上海凤凰报收于13.86元，较上周的13.11元上涨5.72% [1] - 本周盘中最高价报14.7元（5月28日），最低价报13.0元（5月26日） [1] - 当前最新总市值71.42亿元，在摩托车及其他板块市值排名8/16，两市A股市值排名2146/5146 [1] 担保事项 - 为全资子公司凤凰自行车提供1亿元担保，担保方式为最高额连带责任担保，保证期限一年 [1][3] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保），无逾期情况 [1] - 担保范围包括债权本金及按主合同约定计收的全部利息等 [3] - 凤凰自行车向江苏银行申请1亿元综合授信额度，期限一年 [1] 子公司财务数据 - 凤凰自行车注册资本6274.51万元，主营脚踏自行车、电动自行车生产 [2] - 2024年末资产总额9.09亿元，负债5.68亿元，净资产3.41亿元 [2] - 2025年一季度末资产总额增至9.71亿元，负债5.89亿元，净资产3.82亿元 [2] - 2024年度营业收入12.37亿元，净利润5175万元 [2] - 2025年一季度营业收入3.98亿元，净利润4084万元 [2] 授信计划 - 董事会及股东会批准公司及子公司申请不超过18.5亿元综合授信额度 [2] - 同意为子公司提供不超过9.5亿元的担保总额度 [2]