公司规模与战略发展 - 截至6月底公司资产总规模达3398亿元 自2022年并入中国诚通集团后规模增长1079亿元 [1] - 确立服务国有资本运营和居民财富管理的"双轮驱动"战略 构建国内与国际业务"两翼齐飞"格局 [1] - 发行中证诚通央企红利指数、ESG指数、科技创新指数及国企战略新兴产业指数等多只主题指数 [1] 产品布局与创新 - 形成涵盖主题ETF、债券基金、主动权益基金的国央企多元产品矩阵 包括融通中证诚通央企ESG ETF等创新产品 [1] - 融通中证诚通央企ESG ETF联接基金于8月4日正式发行 完善产品体系 [1] - 支持中国诚通编制并发布4只央企主题指数 凸显资产管理服务结构调整主线 [1] 投资业绩表现 - 近三年权益超额收益行业排名48/156（前30%） 固收超额收益排名35/151（前20%） [2] - 融通产业趋势臻选过去一年回报39.60%（基准14.96%） 在344只标准股票型基金中排名前10% [2] - 融通岁岁添利过去一年收益6.41%（基准1.53%） 在158只定开债券基金中排名第10 [2] 领先产品业绩 - 融通中证云计算与大数据主题指数过去一年回报40.39%（基准42.21%） 排名13/137 [2] - 过去三年11只基金位居同类前10% 融通成长30/新机遇/通鑫分别上涨29.65%/27.56%/23.13%（基准-1.91%）均居同类前5% [3] - 融通岁岁添利过去三年回报22.56%（基准4.64%） 在144只定开债券基金中排名第2 [3] 投研体系建设 - 成立跨资产类别大类资产配置投资委员会 整合各领域投研力量夯实投研底座 [4] - 构建以20年以上专家型基金经理为核心、10年以上中生代为中坚的投研梯队 注重经验传承与创新 [4] - 强化"平台型、团队制、一体化、多策略"投研体系 增强核心竞争力 [4] 历史业绩数据 - 融通产业趋势臻选2020-2024年业绩分别为0.05%/17.06%/-17.75%/-7.41%/23.71% 同期基准9.85%/-5.71%/-18.32%/-10.01%/14.32% [4] - 融通岁岁添利2019-2024年净值增长率分别为3.58%/-4.06%/10.73%/4.95%/7.05%/5.36% 基准增长率均约1.52%-1.53% [5] - 融通中证云计算主题指数2019-2024年业绩23.04%/51.06%/-9.98%/-21.09%/15.16%/19.01% 基准21.03%/45.10%/-9.35%/-22.69%/12.44%/19.10% [5][6]

基金产品概况 - 融通增元债券于6月19日成立 首发规模18.44亿元[1] - 该基金为"固收+"产品 以债券等固定收益类资产为底仓 通过少量股票等权益类资产争取增强收益弹性[1] - 基金采用双基金经理制 固定收益仓位80%以上由张彩婷管理 权益仓位5-20%由余志勇管理[1] 投资策略特点 - 利用固定收益资产与权益类资产之间的负相关性对冲风险 平滑波动 拓宽收益来源[1] - 张彩婷擅长自上而下把握经济周期 精于泛利率债趋势投资和信用债挖掘[1] - 余志勇擅长自下而上选股 重视估值和投资纪律 偏好左侧布局获取收益[2] 基金经理业绩表现 - 余志勇管理融通通鑫基金9个完整自然年度均实现正收益 累计回报88.40% 同期基准-5.05% 年化回报6.62%[2] - 融通通鑫2020-2024年业绩分别为15.39%、7.22%、12.51%、2.24%、5.02% 同期基准分别为13.50%、-1.20%、-10.80%、-4.68%、10.35%[4] - 余志勇当前管理4只公募基金 包括融通通鑫、融通新机遇、融通通慧和融通稳健增长一年持有期[4] 公司固收投资能力 - 融通岁岁添利过去一年收益6.17% 同期基准1.53% 在158只同类基金中排名第11位[3] - 融通四季添利债券过去三年业绩回报16.59% 同期基准6.31% 在212只同类基金中排名第2位[3] - 融通增益债券过去三年业绩回报16.30% 同期基准6.31% 在212只同类基金中排名第6位[3] - 融通岁岁添利过去三年业绩回报21.04% 同期基准4.64% 在143只同类基金中排名第2位[3] 历史业绩数据 - 融通岁岁添利2019-2024年净值增长率分别为3.58%、-4.06%、10.73%、4.95%、7.05%、5.36% 同期基准分别为1.53%、1.53%、1.52%、1.52%、1.52%、1.53%[5] - 融通四季添利2019-2024年业绩分别为3.93%、0.24%、6.34%、9.02%、4.10%、2.92% 同期基准分别为1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00%[5] - 融通增益2019-2024年业绩分别为4.74%、-2.26%、12.04%、8.35%、4.28%、2.66% 同期基准分别为1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00%[5] 投研体系建设 - 融通基金持续强化"平台型、团队制、一体化、多策略"投研体系建设 增强核心功能和提高核心竞争力[3] - 公司致力于更好地服务国有资本运营和居民财富管理[3]