募集资金调整 - 威帝云总线车联网服务平台项目投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元 其中已投入3,452.85万元 将继续投入3,000万元 [9][11][16] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理 [10][11][16] - 项目建设完成期延期至2028年8月 [9][11][16] 募集资金基本情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额20,000万元 [11][48] - 扣除承销与保荐费用650万元 实际存入募集资金专户资金19,350万元 [11][48] - 实际募集资金净额为19,240.34万元 [11][13][48] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月21日 公司募集资金账户余额为18,171.88万元 [13][48][49] - 募集资金账户累计收到存款利息和理财产品投资收益2,402.71万元 [13][48] - 募集资金账户累计支付银行手续费0.26万元和缴纳税费18.06万元 [13][48] 项目调整原因 - 车载硬件终端升级为车联网智能座舱域控制器 采用模块化设计 基本功能模块已完成 [14] - 客户需求显著变化 市场前景不及预期 [14] - 需满足2026年1月1日起实施的三项汽车信息安全强制性国家标准 [15] 现金管理安排 - 使用不超过15,000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [4][41][47] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高产品 [41][47][55] - 现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 [4][41][51] 公司治理程序 - 第六届董事会第三次会议全票通过相关议案 7票赞成 0票反对 0票弃权 [40][42][44] - 第六届监事会第三次会议全票通过相关议案 3票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 调整募集资金投资项目事项尚须提交2025年第三次临时股东大会审议 [11][19][23] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月18日召开 [23][26] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23][24] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [23][24]

募集资金基本情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[1] - 扣除承销保荐费用650万元后实际到账1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元 实际募集资金净额1.924亿元[1] - 募集资金实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署监管协议[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月21日募集资金账户余额1.817亿元 含累计利息及理财收益2402.71万元[2] - 账户累计支付手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元[3] - 威帝云总线车联网服务平台项目承诺投入2亿元 累计投入3452.85万元 投资进度17.26%[2] 项目调整原因 - 车载硬件终端升级为智能座舱域控制器 采用模块化设计 基本功能模块已完成[3] - 因客户需求显著变化 市场前景不及预期[3] - 2024年发布三项汽车强制性国家标准 要求车联网系统满足信息安全等技术要求[3] - 需增加具备网关功能的整车中央控制模块以满足强制标准[4] 投资金额调整方案 - 威帝云总线车联网项目投入金额从2亿元调整为6452.85万元[4] - 其中已投入3452.85万元 将继续投入3000万元[4] - 剩余资金继续存放募集资金专户管理[4] 项目内容变更 - 私有云解决方案和公共交通开放数据平台调整为智能座舱模块和整车中央控制器模块[5] - 已完成模块包括：胎压监测、轨道偏离预警、驾驶员疲劳检测、客流统计、基础硬件设施、大数据中心平台、车联网云平台应用[5] - 新增智能座舱模块投入415万元 计划2026年8月完成[6] - 新增整车中央控制器模块包含7个子项 总投入1765万元 计划2027-2028年完成[6] 实施进度延期 - 项目建设完成期延期至2028年8月[6] - 延期原因包括适应市场需求变化和优化产品设计[6] 技术可行性分析 - 智能座舱已完成硬件设计及操作系统级调试测试[4] - 整车中央控制器中的车身域控制模块和网关模块具备多年行业经验和技术积累[4] - 公司称在技术上完全可完成新产品设计[4] 后续资金规划 - 智能座舱模块总投资415万元[6] - 信息安全强制标准相关投入365万元[6] - 信息安全网关模块投入540万元[6] - 测试台架及其他流动资金投入345万元[6] - 项目后续总投入3000万元[6]

募集资金调整方案 - 威帝云总线车联网服务平台项目募集资金投入金额由20,000万元调整至6,452.85万元 其中已投入3,452.85万元 将继续投入3,000万元 [1][2] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理 [1][2] - 项目建设完成期延期至2028年8月 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司2018年7月公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额20,000万元 [2] - 扣除承销与保荐费用650万元及其他发行费用109.66万元后 实际募集资金净额为19,240.34万元 [2][5] - 截至2025年7月21日 募集资金账户余额为18,171.88万元 [5] 募集资金使用情况 - 募集资金账户累计收到利息及理财收益2,402.71万元 [5] - 账户累计支付银行手续费0.26万元 缴纳税费18.06万元 [5] - 截至2025年7月21日 威帝云总线车联网服务平台项目累计投入3,452.85万元 [1][7] 项目调整原因 - 基于客户反馈和需求变化 公司将车载硬件终端与智能座舱域控制器整合为车联网智能座舱域控制器 [6] - 因市场前景不及预期且客户需求显著变化 调整私有云解决方案和社会化服务平台为智能座舱模块和整车中央控制器模块 [6][8] - 为满足2026年1月1日实施的三项强制性国家标准（GB 44495/44496/44497）要求 增加具备网关功能的整车中央控制模块 [6][7] 新研发规划 - 智能座舱模块计划投入415万元 初步完成节点2026年8月 [9] - 整车中央控制器模块包含信息安全网关模块540万元 车身域控制器模块370万元 OTA模块650万元 [9] - 项目总投入3,000万元 分阶段实施至2028年8月完成 [9] 审议程序 - 调整方案已于2025年7月30日经第六届董事会第三次会议和监事会审议通过 [2][10] - 尚须提交公司股东大会审议 [1][10] - 保荐机构对调整事项无异议 [11][12]

募集资金基本情况 - 2018年7月公司公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额2亿元[2] - 扣除承销保荐费用650万元后实际存入专户资金1.935亿元 另扣减其他发行费用109.66万元后实际募集资金净额1.924亿元[2] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 2020年8月累计193,715,000元债券转股 转股数量22,402,405股 剩余628.5万元债券被赎回[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月21日募集资金账户余额1.817亿元[4] - 累计获得存款利息和理财收益2402.71万元[4] - 累计支付银行手续费0.26万元和税费18.06万元[4] - 威帝云总线车联网项目投资进度未达预期[4] 项目调整具体方案 - 威帝云总线车联网项目投入金额从2亿元调整至6452.85万元 其中已投入3452.85万元 后续投入3000万元[6] - 剩余1.517亿元继续存放募集资金专户[6] - 项目模块发生重大调整：私有云解决方案和社会化服务平台被取消 替换为智能座舱模块和整车中央控制器模块[7] - 项目建设完成期延期至2028年8月[8] 技术转型与研发规划 - 智能座舱模块采用模块化设计 基本功能已完成 车联网融合功能处于联合调试阶段[4] - 新增整车中央控制器模块 包含网关功能以满足2026年实施的强制性国家标准[5] - 研发资金分配：智能座舱模块415万元 信息安全网关模块540万元 车身域控制器370万元 OTA模块650万元[8] - 分阶段完成节点：信息安全标准2026年2月 网关模块2027年2月 整车控制器2028年2月[8] 调整原因与行业背景 - 市场前景不及预期 客户需求发生显著变化[4] - 需满足GB《汽车软件升级通用技术要求》等强制性国家标准[5] - 基于多年车载产品设计经验和技术积累 公司具备新产品研发可行性[5] - 调整符合国家产业政策和行业发展趋势[9] 公司治理程序 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过调整议案[9] - 监事会认为调整符合实际经营需求和市场变化[10] - 保荐机构民生证券对调整事项无异议[11] - 尚需提交股东大会审议[9]