公司股东结构 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者持有同力日升A股股份，合计持股量为1521.64万股，占公司总股本的9.06% [1] - 主要机构投资者包括丹阳市日升企业管理有限公司、丹阳市合力企业管理中心(有限合伙)、香港中央结算有限公司、前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉锦隆长胜1号私募证券投资基金以及汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了1.26个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计67个 [1] - 主要涉及的基金产品包括华安安康灵活配置混合A、银华多元回报一年持有期混合、华安兴安优选一年混合A、银华多元机遇混合以及华安睿明两年定开混合A等 [1] 社保基金持仓 - 本期新披露持有同力日升的社保基金为1个，具体为汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 [1]

基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润5299.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0487元 [2] - 上半年基金净值增长率为9.87%，截至上半年末基金规模为5.69亿元 [2] - 近三个月复权单位净值增长率20.52%，同类排名127/256；近半年增长率21.41%，排名96/256；近一年增长率47.00%，排名104/256；近三年增长率-11.20%，排名199/241 [6] - 近三年夏普比率-0.2387，同类排名186/240 [27] - 近三年最大回撤46.04%，同类排名39/242；2024年一季度单季度最大回撤25.68% [29] 投资策略与配置 - 基金属于偏股混合型基金，截至9月3日单位净值0.624元 [2] - 近三年平均股票仓位88.94%，高于同类平均85.68%；2022年三季度末最高仓位91.07%，2020年末最低仓位68.58% [32] - 最近半年换手率144.58%，持续两年低于同类均值 [40] - 十大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、思摩尔国际、泡泡玛特、中芯国际、石头科技、中国宏桥、中际旭创、招商银行、恒立液压 [43] 估值水平分析 - 持股加权市盈率（TTM）14.79倍，显著低于同类均值26.16倍 [12] - 加权市净率（LF）1.68倍，低于同类均值2.38倍 [12] - 加权市销率（TTM）1.83倍，低于同类均值2.05倍 [12] 成长性指标 - 持有股票加权营业收入同比增长率（TTM）0.09% [20] - 加权净利润同比增长率（TTM）0.1% [20] - 加权年化净资产收益率0.11% [20] 持有人结构 - 基金持有人共计1.92万户，合计持有10.56亿份 [37] - 管理人员工持有129.13万份，占比0.12%；机构持有份额占比0.95%；个人投资者占比99.05% [37] 行业展望与配置方向 - 科技方向看好海外AI产业趋势加速及国内AI追赶机会，关注十五五规划引导方向 [2] - 自主可控方向预计迎来补短板周期 [2] - 传统先进制造产业供给端管控加强，下行风险可控 [2] - 消费领域呈现结构性机会，潮玩、黄金珠宝等新消费赛道爆发 [2] - 低估值方向关注互联网、银行、电力配置机会，回避煤炭、石化等价格承压行业 [3]

基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润1480.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0138元 [2] - 二季度基金净值增长率为2.73% [2] - 近三个月复权单位净值增长率为11.82%，同类排名102/256 [2] - 近半年复权单位净值增长率为13.06%，同类排名76/256 [2] - 近一年复权单位净值增长率为21.77%，同类排名104/256 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-28.18%，同类排名203/239 [2] - 近三年夏普比率为-0.2387，同类排名186/240 [8] 基金风险指标 - 近三年最大回撤为49.4%，同类排名37/240 [10] - 单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.68% [10] 基金资产配置 - 近三年平均股票仓位为88.94%，高于同类平均85.64% [13] - 2022年三季度末达到最高仓位91.07% [13] - 2020年末最低仓位为68.58% [13] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为5.69亿元 [2][15] - 十大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、思摩尔国际等 [18] 市场展望 - 预计三季度指数将保持震荡，行业轮动为主旋律 [2] - 国内经济整体稳健，稳增长政策积极出台 [2] - 中美双边关税预期大幅改善，对市场形成支撑 [2]