公司融资计划变动 - 可川科技宣布终止原计划发行规模不超过5亿元的可转换公司债券 [1] - 终止决定是综合考虑公司发展规划和实际情况后作出的审慎决策 [3] - 终止发行事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响 [3] 原募投项目详情 - 原计划募资净额将用于锂电池新型复合材料项目（一期），总投资额为74,838.18万元，拟投入募集资金50,000万元 [4] - 项目完全达产后可实现年产复合铝箔9500万平方米的产能规模 [3] - 该项目建设期为4年，预计于计算期第5年完全达产 [3] 公司近期财务状况 - 公司营业收入从2022年的90,528.77万元波动下行至2024年的78,264.52万元，2025年1-6月为41,953.72万元 [4] - 归母净利润从2022年的15,848.27万元下降至2024年的6,640.93万元，2025年上半年为2,521.06万元 [4] - 财务数据显示公司近期业绩承压明显，盈利能力有所减弱 [4]

公司融资决策 - 公司终止原计划发行规模不超过5亿元的可转换公司债券 [1] - 终止决策基于综合考量公司自身发展规划与实际情况等多方面因素 [1] - 终止旨在进一步优化资金配置与项目布局 [2] 募投项目与审核进程 - 原可转债募集资金拟用于锂电池新型复合材料项目 [1] - 此项可转债发行计划自2025年2月启动 已获得上海证券交易所受理并经历多轮审核问询 [2] 公司财务状况 - 公司营业收入呈现波动下行趋势 2022年至2024年分别为90,528.77万元、72,327.23万元和78,264.52万元 2025年1-6月为41,953.72万元 [2] - 归母净利润显著下滑 2022年至2024年分别为15,848.27万元、9,533.08万元和6,640.93万元 2025年上半年为2,521.06万元 [2] - 报告期内综合毛利率由27.25%下降至17.67% [2] - 公司资产负债率维持在27%–33%的区间内 [2] - 经营活动产生的现金流量净额波动较大 2023年为19,280.57万元 2024年略降至18,204.41万元 [2] 行业与经营环境 - 公司毛利率下降主要系行业竞争加剧及原材料价格波动影响所致 [2]

公司融资决策 - 公司于2025年10月16日召开董事会及监事会，审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 [1] - 终止发行可转债的原因为综合考虑公司发展规划和实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策 [1] - 公司认为终止发行事项不会对生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 本次可转债发行计划详情 - 本次计划发行的可转债拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）[2] - 募集资金净额原计划全部用于投资“锂电池新型复合材料项目(一期)” [2] - “锂电池新型复合材料项目(一期)”总投资额为74,838.18万元，其中拟投入募集资金金额为50,000.00万元 [3] - 本次可转债的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司，保荐代表人为孙丽丽、王永杰 [3] 公司首次公开发行（IPO）历史 - 公司于2022年10月11日在上海证券交易所上市，公开发行股票1,720万股，发行价格为每股34.68元 [3] - IPO募集资金总额为59,649.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为52,796.00万元 [3] - IPO保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张吉翔、李峻毅 [3] - IPO发行费用总额为6,853.60万元，其中中信证券获得承销及保荐费用4,783.37万元 [3] - IPO募集资金计划用于功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目及补充流动资金 [3] 公司历史分红派息 - 2025年6月17日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利2.5元（税前），除权除息日为2025年6月23日 [4] - 2024年5月28日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利5元（税前），除权除息日为2024年6月3日 [4] - 2023年5月10日，公司实施每10股转增4股并派发现金红利5元（税前），除权除息日为2023年5月16日 [4]