证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-048 二、本次实施的权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,716,549股剔除已回 购股份5,190,199股后的403,526,350股为分配基数，向全体股东每10股派2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率 征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应 纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资 基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1 年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 债券代码： ...

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行、上市、转股期限、转股价格调整等情况，2025年第一季度“长海转债”未转股并公布剩余可转债情况及股份变动情况 [1][5] 可转换公司债券上市发行情况 发行情况 - 经证监会同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额55,000万元，采用原股东优先配售和网上向公众发行方式 [1] 上市情况 - 公司55,000万元可转换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091” [1] 转股期限 - 本次发行的可转换公司债券转股期自2021年6月29日起至2026年12月22日止 [2] 转股价格调整情况 - 2021年5月18日起，“长海转债”转股价格由16.24元/股调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日起，转股价格由16.14元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年5月24日起，转股价格由15.99元/股调整为15.79元/股 [4] - 2024年5月29日起，转股价格由15.79元/股调整为15.64元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度“长海转债”未发生转股，截至2025年3月31日，剩余可转债张数为5,497,389张，剩余可转债票面总金额为549,738,900元 [5] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份无变动，高管锁定股数量为162,399,215股，占比39.73%；无限售条件流通股数量为246,317,334股，占比60.27%；总股本为408,716,549股，占比100% [5] 其他 - 投资者如需了解“长海转债”相关条款，可查阅公司于2020年12月21日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文，如有疑问可拨打公司咨询电话0519 - 88712521 [6]