地缘政治与市场影响 - 美军打击伊朗核设施 包括使用6枚钻地弹攻击深达90米的福尔多基地 伊朗关键铀浓缩核设施被彻底摧毁[1] - 伊朗发射40枚导弹袭击以色列 胡塞武装威胁袭击红海海域美国军舰和船只[1] - 国际平均运费过去一周上涨12% 波斯湾至欧洲航线及亚洲至欧洲航线运费涨幅高达2.5倍[1] - 霍尔木兹海峡若被封锁可能推动油价升至100-130美元/桶 油价每上升10个百分点将推升美国通胀0.2个百分点[9] 能源行业分析 - 中海油一季度产量达189百万桶 同比增长6% 首次突破200万桶/日产量门槛[3] - 公司资本支出预计1300亿元 探勘支出占比16-17% 储量替代率预计达130% 拥有十年储量寿命[3] - 圭亚那项目产量增长显著 陆上油田成本27-30美元 大陆架37美元 深海43美元 页岩油50美元[3] - 69%产量来自国内 渤海湾成本较南海低5-6美元 负债率28%低于行业平均水平[3][4] - 在手现金超2000亿元 派息率提升5个百分点 产品结构77%为油23%为气[5] 货币政策与宏观经济 - 鲍威尔将向参众两院提交半年度货币政策报告 市场关注美联储对经济形势评估及政策独立性[2] - 油价翻倍可能导致美国通胀年比增速上升2个百分点至4-4.5% 影响美联储降息决策[9] 科技创新与教育行业 - 新东方6月24日发布AI 1对1产品 天立国际6月30日举行"天立启明AI学伴"发布会 豆神教育即将发布AI超拟人产品[6] - AI优化教育场景 学生端实现优质资源传递与个性化交互 教师端提升教学备案与作业批改效率[6] - 教育AI密集催化 暑假旺季推动市占率提升 数据积累成为核心竞争力[6] 资本市场动态 - 恒生期指六月未平仓合约110637张 未平仓净数40256张 结算日6月27日[7] - 恒生指数23530点 牛熊证密集区偏离中轴 中东局势升级导致市场看跌[7] 产业与监管动态 - 盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收 该公司为国内先进封装领军者 由中芯国际与长电科技孵化[2] - 国家药监局通过支持高端医疗器械创新发展举措 关注政策催化效应[2] - 夏季达沃斯论坛设"新能源与材料"主题 关注相关热点发酵[2]

地缘政治紧张局势升级 - 伊朗最高领袖哈梅内伊明确表示绝不向美国妥协 并宣称对以色列的报复行动将更猛烈[3] - 伊朗成功发射"泥石2"型重型导弹 战斗部重达300公斤 可摧毁几十米范围内目标 并开发改进型"霍拉姆沙赫尔4" 战斗部重量提升五倍 精确打击范围缩小至30米[3] - 美国总统特朗普已批准对伊朗军事打击计划 美航母"尼米兹"号关闭应答器驶向中东 显示美军处于高度备战状态[3] 美国军事与经济风险 - 美联储维持联邦利率在4.25%至4.50%不变 未进行降息 主要因特朗普政策不稳定性导致市场不可预测性[5] - 美国背负36万亿债务 若与伊朗爆发冲突 政府利息支出压力将加剧 经济运转面临挑战[5] - 特朗普对美军迅速击败伊朗缺乏信心 虽批准进攻计划但未下达最终攻击命令 担心陷入战争泥潭[6] 伊朗军事能力展示 - "泥石"系列导弹具备五分钟快速发射能力 在以色列空袭背景下具有重要战术价值[3] - 特朗普急切询问军事顾问美军GBU-57钻地弹能否摧毁伊朗福尔多核设施 五角大楼对武器有效性信心十足[6] 国际秩序与价值观冲突 - 中东局势暴露西方价值观表面性 德国总理默茨称"以色列在帮我们干脏活" 揭示西方利益优先的本质[7] - 世界亟需建立新秩序以实现真正公平与稳定 当前暗杀、恐吓等手段盛行 生命价值被漠视[7]