公司股价表现 - 万凯新材今日收盘价为15.94元，跌幅3.57%，目前处于破发状态[1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行8585万股，发行价35.68元/股[1] - 首次公开发行募集资金总额30.63亿元，净额29.15亿元，超募14.11亿元[1] - 发行费用总额1.48亿元，其中保荐及承销费1.23亿元[2] - 原计划募集资金15.04亿元，用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目和补充流动资金[1] 分红及转增方案 - 2023年5月31日公告分红方案为每10股派息3元（税前）并转增5股[2] - 股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日[2] 可转债发行情况 - 2024年9月4日披露可转债发行公告，募集资金不超过27亿元[2] - 募集资金将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）和补充流动资金[2] - 可转债将于2024年9月5日上市[2] 总募集资金 - 公司首次公开发行和可转债发行两次募集资金总额合计57.63亿元[3]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报15.94元 单日跌幅3.57% 处于破发状态[1] - 2022年3月29日深交所创业板上市 发行价35.68元/股 发行8585万股[1] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为张磊、杨磊杰[1] 首次IPO募资详情 - 募集资金总额30.63亿元 净额29.15亿元 超募14.11亿元[1] - 原计划募资15.04亿元 用于年产120万吨食品级PET项目二期、环保高分子新材料项目及补充流动资金[1] - 发行费用总额1.48亿元 其中保荐承销费1.23亿元[1] 可转债发行计划 - 2024年9月5日上市可转债 募集资金不超过27亿元[2] - 资金拟用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目一期及补充流动资金[2] - 两次募集资金总额累计达57.63亿元[2] 分红方案 - 2023年5月31日公告分红方案 每10股派息3元并转增5股[1] - 股权登记日为2023年6月6日 除权除息日为2023年6月7日[1]

财务表现 - 2024年公司营业收入172.32亿元，同比下降1.71% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.00亿元，同比下降168.72% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.14亿元，同比下降177.72% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，同比增长1,097.92% [1][2] - 2025年一季度营业收入39.19亿元，同比下降7.74% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为4,796.45万元，同比增长5.92% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,072.00万元，同比下降48.22% [3][4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长245.19% [3][4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元(含税)，不送红股，不转增股本 [2] - 2023年分红方案为每10股派息(税前)3元，转增5股 [5] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，超募14.11亿元 [5] - 首次公开发行股票的发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费1.23亿元 [5] - 2024年发行可转债募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)及补充流动资金 [5][6] - 两次募集资金总额合计57.63亿元 [6] 上市情况 - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，发行股票8585万股，发行价格35.68元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [4] - 目前股价处于破发状态 [4] 募投项目 - 首次公开发行拟募集资金15.04亿元，用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [5]