基金产品概况 - 基金简称为鹏华前海万科REITs，场内简称为鹏华前海REIT，基金主代码为184801 [2] - 基金运作方式为契约型封闭式，基金合同生效日为2015年7月6日 [2] - 报告期末基金份额总额为29,995,915.35份 [2] - 投资目标为通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融创新的红利 [2] - 投资策略包括对目标公司的投资策略、固定收益资产投资策略和权益类资产投资策略 [2][3] - 业绩比较基准为十年期国债收益率+1.5% [4] - 风险收益特征显示本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金 [4] 主要财务指标和基金净值表现 - 报告期（2025年4月1日至2025年6月30日）份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准增长率为0.79% [6] - 过去六个月份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基准增长率为1.58% [6] - 过去一年份额净值增长率为3.12%，同期业绩比较基准增长率为3.39% [6] - 过去三年份额净值增长率为4.53%，同期业绩比较基准增长率为11.68% [6] - 过去五年份额净值增长率为16.65%，同期业绩比较基准增长率为20.66% [6] 管理人报告 - 基金经理为刘方正，自2015年8月6日起任职，具有15年证券从业经验 [8][9][10] - 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规，运作合规 [11] - 基金管理人严格执行公平交易制度，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况 [11] - 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 [12] 投资组合报告 - 股票投资占基金总资产的比例为4.90%，金额为163,077,844.34元 [15] - 债券投资占基金总资产的比例为6.61%，金额为219,735,499.43元 [15] - 制造业股票投资占基金资产净值的比例为5.36%，金额为163,047,197.14元 [15] - 政策性金融债占基金资产净值的比例为5.78%，金额为175,556,898.63元 [16] 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 - 报告期期末管理人持有的本基金份额为100,027.00份，占基金总份额的0.33% [17] - 其他发起资金持有份额为3,000,405.00份，占基金总份额的10.00% [17] - 合计发起资金持有份额为3,100,432.00份，占基金总份额的10.33% [17] 影响投资者决策的其他重要信息 - 国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监管总局北京监管局的处罚 [16] - 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 [16]