文章核心观点 聚焦公司核心优势与前景，以把握股市下一个重大机遇，介绍BTCS、Intellicheck和SoundThinking三家公司的业务、业绩及发展潜力，认为它们是值得买入的股票 [1] 各公司情况总结 BTCS - 运营区块链基础设施，利用高现金和加密资产创新与拓展业务，2024年第一季度持有3940万美元现金和加密资产，年增长率达91%，资产增长带动市值提升，为金融投资和业务增长奠定基础 [2] - AI增强平台ChainQ吸引新用户，预计2024年晚些时候推出，将提供区块链数据独特见解，增强竞争优势，2024年第一季度保持75%的稳定毛利率 [3][6] - 2024年第一季度开展以太坊区块构建业务，以影响以太坊构建市场，增加区块产出和燃气费收入，持续投资研究项目以改善区块链基础设施运营 [13] Intellicheck - 提供身份验证解决方案，应对房地产和汽车等行业身份欺诈问题，身份验证市场因身份盗窃和欺诈担忧增长，2023年身份盗窃事件增长13% [15] - 2024年第一季度业绩显著改善，营收年增长10%，调整后EBITDA为正，SaaS营收年增长9%，凸显营收持续增长和利润提升 [4] - 注重定价策略和控制运营成本，保持超90%的高毛利率，展示出良好运营纪律，在新城市和国际市场推出解决方案，展示可扩展性和市场渗透策略 [7][8] SoundThinking - 在声学枪击检测市场占主导，业务拓展至执法和商业安全领域，2024年第一季度营收达2540万美元，较2023年第一季度增长23% [17] - 该季度新增11个ShotSpotter客户，扩大市场份额，2024年第一季度毛利润为1490万美元，较2023年第一季度增长32%，毛利率从55%提升至59%，显示运营优势和可扩展性增强 [17]

公司市场表现与里程碑 - 英伟达股价在2024年经历惊人上涨，年内涨幅超过170%，股价达到每股131美元 [4] - 公司市值在2024年6月曾短暂达到3.34万亿美元，较年初价值接近翻倍，并一度超越微软和苹果成为全球市值最高的公司 [1][2] - 近期股价出现回调，在过去一天内下跌了6.6% [1] 增长驱动力与业务前景 - 人工智能热潮和坚韧的美国经济是推动英伟达股价上涨的核心动力 [1] - 云服务提供商在GPU上每花费1美元，可在四年内产生5美元的回报，而用于推理任务时回报更高，可达7美元 [2] - 公司通过NVIDIA Inference Microservices优化产品以满足不断增长的AI推理需求，并支持Llama和Mistral等模型 [2] - 公司强调了其Blackwell GPU在推理和能效方面的优势，并推出了计划于2026年发布的Rubin GPU，注重与云服务提供商的早期合作 [2] 财务预测与估值分析 - 资深投资者Eric Jackson预测，受8月或11月强劲财报推动，公司市值可能在年底前翻倍，达到6万亿美元 [4] - 该预测基于对H100、H200芯片持续需求以及新款Blackwell芯片潜力的预期 [4] - 公司目前远期市盈率约为50倍，若其远期市盈率升至65倍，股价可能达到每股250美元 [4] - 要达到4万亿美元估值，公司股价仅需再上涨30% [5][6] 面临的挑战与市场观点 - 公司因快速增长而面临潜在的反垄断审查，这可能使其通往4万亿美元市值的道路复杂化 [3] - 有观点认为，在当前市场环境下，估值开始变得重要，英伟达的估值已经变得非常之高 [6] - 市场关注点在于资金是否会继续轮动至小盘股，还是大盘股的人工智能交易主题仍将持续 [1]

文章核心观点 - 美国娱乐行业需求旺盛，通胀放缓且失业率相对较低，众多美国娱乐公司营收和利润增长有望保持强劲，推荐三只值得买入的娱乐股 [1] 行业趋势 - 近期美国机票需求屡创新高，5月拉斯维加斯大道赌场博彩收入同比增长3.7%至7.425亿美元 [1] - 近年来高通胀使美国消费者在服装和食品杂货等领域寻求低价商品，但愿意在体验和娱乐上花费大量资金，2023年美国人在“户外娱乐”、旅游和餐饮方面的支出分别比通胀水平高出7%、6%和3% [9] MGM Resorts（MGM） - 公司在拉斯维加斯大道拥有多家赌场，将受益于博彩行业增长，是值得买入的娱乐股之一 [2] - 公司正开展允许在线赌客对其赌场现场游戏下注的计划，并试图进入巴西庞大的在线博彩市场 [10] - 7月3日，投资银行BTIG开始覆盖该股票并给予“买入”评级，认为其股价被低估，公司财务业绩有望超市场平均预期，数字业务将助力公司表现超预期，目标价52美元 [16] - 公司远期市盈率为16.6倍，处于较低水平 [21] Spotify（SPOT） - 4月23日公布的第一季度财报显示，营收同比增长20%至36亿美元，付费订阅用户同比增长14%至2.39亿，经营活动净现金流从2023年第一季度的5900万美元攀升至2.11亿美元 [4][11] - 公司占据全球音乐流媒体市场31%的份额 [12] - 分析师预计公司今年每股收益将升至5.11美元，2025年升至7.40美元，而2023年每股亏损2.14美元 [5] - 7月11日，投资银行Jefferies预计公司将受益于提价和捆绑销售计划，未来三年营收增长至少15%，目标价385美元 [18] Booking Holdings（BKNG） - 公司旗下拥有Priceline，受益于美国强劲的旅游趋势，随着通胀、利率下降和失业率持续低位，公司增长有望加速 [6] - 第一季度销售额同比增长17%至44亿美元，总旅游预订量同比增长10%至435亿美元，剔除某些项目后的净利润同比飙升61%至7.08亿美元 [19] - 7月12日，投资银行Benchmark将其评级从“持有”上调至“买入”，预计公司将受益于北美市场份额增加、欧洲市场韧性和亚太地区超预期增长，目标价4700美元 [13] - 公司远期市盈率为22.7倍，处于较低水平，是值得买入的娱乐股之一 [7][20]

文章核心观点 - Rivian Automotive (RIVN)股价已经从4月份的低点翻倍,目前与1月份的水平持平 [1][2] - 沃尔克斯瓦根(VWAGY)可能会向Rivian投资高达50亿美元,这被视为一个重大交易 [2] - 分析师预计Rivian的亏损将在8月初恶化,但如果公司能够表现出改善,股价可能会进一步上涨 [3] - Rivian目前的财务状况是自IPO以来最好的,如果股价大涨,这将是套现的好时机 [4] 公司经营情况总结 - Rivian在第二季度交付了13,790辆SUV,远超分析师预期的11,500辆,同时生产了9,612辆 [6] - 通过大幅降价刺激销售,Rivian可能会在收益表上出现利润率下降的情况 [8][9][10][11] - Rivian正准备推出新的更便宜的R2 SUV,售价约为45,000美元,比现有车型便宜很多 [12][13] - 混合动力车的增长可能会影响纯电动车的需求,Rivian需要解决续航焦虑等问题 [15][16] 投资评级 - 如果Rivian股价在8月份突破20美元并接近历史高点,这可能就是最好的时机了,因为所有利好消息都已经反映在股价中 [17][18][19] - 投资者应该准备在Rivian证明其盈利能力之前就抛售股票,因为未来还有更好的买入机会 [19]

文章核心观点 - 生物技术行业正在快速发展,基因编辑技术日趋成熟,人工智能在药物发现中的作用也日益重要 [2] - 生物技术行业具有高度波动性,临床试验和FDA批准是决定公司命运的关键因素 [3] - 选择合适的生物技术股票可能带来爆发性收益,文中提到的几只股票都有至少80%的上涨空间 [4] 公司和行业总结 Viking Therapeutics (VKTX) - 公司的重点产品VK2735在减重领域表现出色,临床试验数据显示其可能是一款潜力巨大的减重药物 [6][7] - 根据高盛预测,到2030年全球减重市场规模可能达到1300亿美元,为公司带来巨大的增长空间 [6] - 有消息称可能会有大型制药公司收购该公司,这可能成为VKTX股票的重大催化剂 [7] - 10家华尔街分析师给予该股"强烈买入"评级,预测其有89%的上涨空间 [7] Altimmune (ALT) - 公司的减重候选药物pemvidutide在临床试验中显示出良好的疗效,能够在减重的同时保持肌肉量 [10] - 该药物还显示出治疗脂肪肝和乙型肝炎的潜力,FDA已经给予其治疗某种脂肪肝疾病的快速通道 [11] - 5家华尔街分析师给予该股"强烈买入"评级,预测其有171%的上涨空间 [11] Zura Bio (ZURA) - 公司拥有3款候选药物即将进入II期临床试验,主要针对免疫和炎症性疾病 [13][14] - 其中最重要的是治疗慢性炎症性皮肤病和系统性硬化症的药物 [14] - 华尔街共识预测该股有478%的上涨空间 [15]

文章核心观点 - 当前空间产业正在蓬勃发展,大型科技公司如贝索斯和马斯克正大量投资该领域,推动了最终前沿的可能性边界 [1][2] - 行业已经在地球观测和卫星通信服务等领域取得了重大进展,未来概念如低轨制造、太空旅游和月球或火星殖民化也越来越可行 [2][3] - 尽管空间产业仍然是高度投机性的,但以下3家较小的空间公司基础扎实,未来几年有望实现多倍增长 [4] 公司总结 Rocket Lab USA (RKLB) - 该公司设计、制造和维修航天器,并提供轨道管理等配套服务 [7] - 公司收入从2021年的6200万美元飙升至2023年的2.45亿美元,预计2024年将再增长78%至4.35亿美元 [8] - 截至6月30日,18%的股票被做空,但公司有4.92亿美元的现金和短期投资,有能力抵御行业波动 [9] Planet Labs (PL) - 该公司由前NASA科学家创立,致力于开发地球成像业务 [10] - 公司目标是每天拍摄全球范围的卫星图像,为客户提供近乎实时的商业情报 [11] - 地球图像在农业、林业、航运、石油天然气、自然灾害应对等领域都有独特价值,在乌克兰冲突和中东动荡中也显示了其对国防和情报部门的价值 [12] Terran Orbital (LLAP) - 该公司是小型卫星制造商,赢得了价值24亿美元的300颗卫星合同,并获得了洛克希德·马丁的大量投资 [15][16] - 但公司股价一直受到多方面因素的影响,包括Rivada能否支付全部合同款,以及公司自身的财务状况 [17] - 尽管如此,考虑到洛克希德·马丁的大量股权和公司与政府机构的强劲订单,该公司仍有望从最近的抛售中反弹 [19]

文章核心观点 - 尽管芯片行业回调，但安谋国际科技控股公司（Arm Holdings）股票仍是投资者可持有的最佳科技股之一，当前股价下跌是抄底机会，投资者应趁股价下跌买入 [1][4] 行业情况 - 投资者将资金从科技股重新配置到价值股和小盘股证券，导致芯片行业回调 [1] 公司情况 股价表现 - 安谋国际股价自2023年9月首次公开募股以来仍上涨166%，近期受行业回调影响股价下跌，但与公司运营和基本面无关，任何回调可能都是短暂的 [1] 纳入指数 - 今年6月24日安谋国际被纳入纳斯达克100指数，因其股价大幅上涨且在IPO后短期内市值接近1700亿美元 [2] - 纳斯达克100指数每季度重新平衡，纳入和剔除证券时会考虑市值和股票表现，安谋国际纳入该指数后，跟踪该指数的共同基金和交易所交易基金必须购买其股票 [2] 财务业绩 - 自IPO以来，强劲的财务业绩推动安谋国际股价上涨，该公司最近一个季度报告收入9.28亿美元，同比增长47%，销售增长由许可部门推动，该部门本季度增长60%至4.14亿美元 [3] - 公司表示人工智能芯片需求推动整体销售增长，本季度版税收入因最近推出的“Armv9”微芯片同比增长37%至5.14亿美元，创历史新高 [3] - 利润方面，公司每股收益36美分，超过预期的31美分，分析师和投资者对公司的强劲增长和盈利能力表示赞赏，推动股价上涨 [3]

文章核心观点 - 美国即将进入基础设施建设高峰期,为投资者带来巨大机会 [1][2][3] - 基础设施建设将涉及新建和升级公路、电力、铁路、宽带和清洁能源等领域 [2] - 一些鲜为人知的基础设施公司具有巨大的上升潜力 [3] 公司总结 United Rentals (URI) - 作为全球最大的设备租赁公司,United Rentals将从基础设施投资中获益 [5][7] - 公司过去5年股价上涨512%,远超大盘 [6] - 2024年第一季度收入同比增长6%至34.8亿美元,每股收益同比增长24%至8.04美元 [7] Eaton (ETN) - 作为跨国电力管理公司,Eaton为维护电网、数据中心和交通系统等关键基础设施提供必要产品和服务 [9][10] - 2024年第一季度收入同比增长8%至59.4亿美元,每股收益同比增长28% [11] - 电气和航空业务订单均实现双位数增长,分别达到42%和40% [11] Sterling Infrastructure (STRL) - 公司专注于重型土木工程、交通和电子基础设施解决方案 [13] - 自疫情以来,公司盈利能力和自由现金流大幅提升,订单量创历史新高 [15] - 2024年第一季度收入同比增长9%至4.4亿美元,净利润同比增长58%至3100万美元 [15]

行业核心观点 - 金融科技行业韧性十足，虽经济不确定、通胀高、消费支出低，但金融公司表现强劲且未达顶峰，随着人工智能和新技术引入，金融科技股票上涨空间持续扩大，投资该行业股票是利用行业增长的明智之选 [1] 公司推荐 Visa（V） - 是金融科技行业佼佼者，在市场不确定性中生存并发展，全球业务广泛，超40亿张卡流通，随着向数字经济转型，刷卡需求上升，通过收取刷卡费用确保稳定收入增长和低运营成本 [2] - 股价272美元，年初至今上涨5%，过去12个月上涨13%，自2011年成为巴菲特投资组合一部分，有股息，收益率0.76% [2][3] - 预计7月23日公布第三季度财报，此前季度收入增长10%，支付量增长8%，降息或改善消费支出，财报积极或推动股价上涨，建议提前买入 [3] SoFi Technologies（SOFI） - 金融公司发展良好，本周将公布财报，此前已实现盈利且用户增长可观，从学生贷款提供商发展为多元化企业，大部分收入来自贷款，高利率环境下利息收入可观，第一季度净利息收入4.027亿美元 [5] - 股价7.53美元，年初至今下跌21%，较2021年峰值下跌超70%，第一季度调整后净收入5.81亿美元，同比增长26%，新增会员超60万，同比增长44%，管理层目标是今年金融服务收入增长75% [5][6] - 预计7月30日财报超预期，若看好金融科技未来，可买入并持有 [6] 美国运通（AXP） - 信用卡公司受益于用户偏好变化和向数字支付转变，吸引千禧一代和Z世代用户，超60%新账户由年轻人开设 [7] - 股价249美元，年初至今上涨32%，过去12个月上涨40%，过去一年回报率最高，交易价格低于Visa [7] - 7月19日公布财报，有望超预期，过去四个季度中有三个季度超预期，第一季度收入同比增长11%，净利润同比增长34%，商业模式与Visa类似，预计2026年后年收入增长9% - 11%，股息收益率1.12%，有能力未来增加股息支付 [8]

文章核心观点 - 可持续包装行业发展迅速 可持续包装股票是有吸引力的投资选择 推荐Ball Corporation、Amcor plc和Graphic Packaging三家公司 [1][2] 行业情况 - 可持续包装股票相关公司设计和制造环保包装解决方案 其产品可回收、可生物降解或可重复使用 [1] - 可持续包装行业大量运用技术发展 AI包装、生物基包装材料、二维码和NFC等技术更受欢迎 能增加消费者参与度和包装有效性及可追踪性 [1] 公司情况 Ball Corporation（BALL） - 是可持续铝包装解决方案的领先供应商 全球有超50个生产设施 与可口可乐、喜力等品牌有长期供应协议 [3] - 认为铝包装应用于气泡水和啤酒等其他饮料类别有增长空间 且制造过程注重可持续性 符合环保包装消费趋势 [3] - 分析师预计其股票未来每股收益将实现两位数增长 [4] Amcor plc（AMCR） - 是全球负责任包装解决方案的领导者 业务分为柔性包装和刚性包装两个板块 柔性包装板块占合并收入的76% [6] - 产品用于饮料、个人护理和家居用品行业 业务遍布41个国家 主要收入来自北美和西欧 [6] - 投资制造过程脱碳以满足消费者对环保包装的需求 估值有吸引力 市盈率14倍 市销率1.08倍 低于大盘 [6][7] Graphic Packaging（GPK） - 是纤维基包装材料和解决方案的大型生产商 专注于纸板、食品和饮料包装 有纸板厂、美洲包装和欧洲包装三个部门 [8] - 通过收购扩大终端市场和地理覆盖范围 尤其是在欧洲 虽短期面临销量和成本压力 但生产设施的资本支出将有助于长期提高营业利润和现金流 [8] - 相对于预期的营收和利润增长率 股价合理 市销率仅0.9倍 [9]