股东情况 - 北京双鹭药业持股7,913,036股，比例6.46%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,850,000股，比例不超1.51%[2] - 大宗交易等15个交易日后6个月内减持[2] - 北交所集中竞价30个交易日后6个月内减持[2] 限售情况 - 自愿限售期2023.2.20起，12.1届满并解限[5] 其他 - 减持计划有不确定性，不影响控制权[8][9]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开，主持人是靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意[4][5] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所信息披露平台披露[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年4月21日，方式为通讯[2] - 会议主持人是殷岚，列席人员有部分监事等[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》4月26日在北交所披露[5] - 该报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

资产及净资产情况 - 公司资产总计为18.29亿元，较上年期末增长1.62%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，较上年期末增长1.69%[4] 经营情况 - 公司营业收入为1.54亿元，同比增长5.32%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,495.28万元，同比增长18.11%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,925.51万元，同比增长73.74%[14] - 公司研发费用为1,790.98万元，同比增长48.38%[11] - 公司公允价值变动收益为242.69万元，同比增长60.14%[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为35,842.94万元[26] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为40,681.02万元[26] - 公司2024年第一季度应收账款为7,690.58万元[26] - 公司2024年第一季度存货为6,811.59万元[26] - 公司2024年第一季度固定资产为63,866.11万元[26] - 公司2024年第一季度无形资产为5,956.73万元[27] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为3,447.78万元[27] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为11,503.19万元[27] - 公司2024年第一季度合同负债为6,267.72万元[27] - 公司2024年第一季度递延收益为11,654.81万元[28] 子公司情况 - 公司子公司南京盈诺生物科技有限公司获得土地使用权2099万元[5] 其他情况 - 公司报告期末预付吡拉西坦原料款和预付纤维素酶原料款增加[6] - 公司报告期内有企业所得税汇算清缴退税未到账[7] - 2024年第一季度公司无新增日常关联交易预计，延续2023年预计的日常关联交易执行情况[1] - 公司延续2023年股权激励计划，未新增股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[2][3] - 公司未新增承诺事项，延续之前披露的承诺事项[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日召开，9位董事出席和授权出席[2][3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][20][26] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][27][28][29][30][31]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-014 北京星昊医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何晓云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人（何晓云）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计识别“收入确认”为关键审计事项，实施多项审计程序，认为符合会计政策[7][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[16] 财务数据 - 期末流动资产936,380,215.59元，上期期末566,846,536.24元，增长约65.19%[18] - 期末非流动资产863,407,922.19元，上期期末828,315,303.22元，增长约4.24%[18] - 期末资产总计1,799,788,137.78元，上期期末1,395,161,839.46元，增长约29.00%[18] - 期末流动负债194,961,411.90元，上期期末158,291,314.01元，增长约23.16%[19] - 期末非流动负债122,474,990.96元，上期期末137,419,720.46元，下降约10.88%[19] - 期末负债合计317,436,402.86元，上期期末295,711,034.47元，增长约7.35%[19] - 期末股本122,577,200.00元，上期期末91,977,200.00元，增长约33.27%[19] - 期末资本公积713,346,683.96元，上期期末408,322,938.40元，增长约74.70%[19] - 期末归属于母公司股东权益1,480,163,430.66元，上期期末1,094,590,207.74元，增长约35.22%[19] - 期末股东权益合计1,482,351,734.92元，上期期末1,099,450,804.99元，增长约34.83%[19] - 本期净利润90,051,252.77元，上期81,527,866.16元[1] - 本期营业利润106,376,385.53元，上期87,600,501.44元[1] - 本期销售费用325,539,875.73元，上期291,821,849.56元[1] - 本期经营活动现金流量净额143,794,081.55元，上期96,703,026.50元[3] - 本期投资活动现金流量净额 - 177,474,592.25元，上期 - 70,015,832.52元[3] - 本期筹资活动现金流量净额312,698,551.69元，上期 - 20,051,028.88元[3] - 本期基本每股收益0.84，上期0.89[1] - 本期稀释每股收益0.84，上期0.89[1] - 本期收回投资收到现金1,665,900,000.00元，上期1,308,750,000.00元[3] - 本期吸收投资收到现金351,524,716.89元，上期无此项目[3] 公司发展历程 - 2000年10月公司组建，注册资本2000万元[40] - 2006年12月31日经审计后净资产折合股份，2007年2月9日完成工商登记[41] - 2007年8月16日公司进入深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌报价转让[42] - 2012年公司向7名合格投资者定向增资[42] - 2013年4月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[43] - 2014 - 2015年公司分别向投资者定向发行股份，2023年向不特定合格投资者发行3060万股[44] 业务与子公司 - 公司及子公司从事化学药物研发、生产和销售，主要产品有复方消化酶胶囊等[45] - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户，9户为全资子公司，1户为控股子公司[46] 会计政策与税务 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[50] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务数据无影响[191] - 增值税境内销售货物税率为13%，简易计税方法税率为3%[194] - 企业所得税税率为25%/20%/21%/16.5%/15%[194] - 2023 - 2026年公司按15%优惠税率缴企业所得税[197] - 2023 - 2027年公司及子公司广东星昊药业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[199] 其他 - 2023年末库存现金43,377.60元，银行存款374,832,947.15元，其他货币资金1,050,000.00元[200] - 2023年末存放在境外的款项总额199,277.50元，银行承兑汇票保证金1,050,000.00元[200]

应收账款保理业务 - 公司拟开展无追索权应收账款保理业务加速资金周转[2][3] - 业务期限为2024年4月19日至次年年度董事会召开日[3] - 保理融资额度累计不超5000万元，费率由客户支付[3] 业务实施与监督 - 董事长获授权决策，财务部组织实施并控风险[4][5] - 审计、独立董事、监事会监督业务开展情况[5]

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 北京星昊医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"或"公 司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对星昊医药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价 格为 12.30 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,060.0 ...