非经营性资金 - 2024年初非经营性资金占用等期初金额270.85万元[7] - 2024年累计发生金额59382.93万元[7] - 2024年偿还累计发生金额16126.65万元[7] - 2024年末金额13527.14万元[7] 子公司应收款 - 星昊药业其他应收款期初108.57万元等[7] - 京星昊盛药业其他应收款年度发生20万元[7] - 东鼎信医药科技其他应收款年度发生10530.77万元等[7] - 南京盈诺生物科技其他应收款偿还8390万元等[7] - 北京星昊彩平药科技应收账款年度发生11184万元等[7]

财务数据 - 2024年末货币资金为465,947,571.03元，上期期末为375,926,324.75元[16] - 2024年末交易性金融资产为271,525,027.41元，上期期末为371,352,520.55元[16] - 2024年末流动资产合计为912,389,192.12元，上期期末为936,380,215.59元[16] - 2024年末固定资产为646,509,366.99元，上期期末为640,381,903.69元[16] - 2024年末非流动资产合计为933,924,689.27元，上期期末为863,407,922.19元[16] - 2024年末资产总计为1,846,313,881.39元，上期期末为1,799,788,137.78元[16] - 2024年末流动负债合计为174,024,593.22元，上期期末为194,961,411.90元[18] - 2024年末非流动负债合计为134,020,319.30元，上期期末为122,474,990.96元[18] - 2024年末负债合计为308,044,912.52元，上期期末为317,436,402.86元[18] - 2024年末股东权益合计为1,538,268,968.87元，上期期末为1,482,351,734.92元[18] - 本期营业利润为118,562,182.42元，上期为106,376,385.53元[1] - 本期净利润为81,632,668.88元，上期为90,051,252.77元[1] - 本期归属于母公司所有者的净利润为82,882,732.47元，上期为92,723,545.76元[1] - 本期基本每股收益为0.68，上期为0.84[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,998,852.67元，上期为143,794,081.55元[3] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3,087,434.69元，上期为 - 177,474,592.25元[3] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,424,555.63元，上期为312,698,551.69元[3] - 本期现金及现金等价物净增加额为39,053,162.64元，上期为279,021,780.41元[3] - 本期期末现金及现金等价物余额为413,929,487.39元，上期为374,876,324.75元[3] - 本期其他综合收益的税后净额为1,439,132.92元，上期为 - 476,778.19元[1] - 2024年期末股本为22,288,200元，上期期末为22,577,200元[25] - 2024年期末资本公积为5,174,556.03元，上期期末为13,346,683.96元[25] - 2024年期末盈余公积为9,958,365.39元，上期期末为14,223,186.94元[25] - 2024年期末未分配利润为665,760,583.15元，上期期末为619,022,388.38元[25] - 流动负债合计从171,020,045.05元增至306,756,212.78元，增幅约79.37%[30] - 非流动负债合计从1,643,984.33元增至1,728,593.24元，增幅约5.14%[30] - 负债合计从172,664,029.38元增至308,484,806.02元，增幅约78.66%[30] - 股东权益合计从1,103,922,582.25元增至1,136,495,498.59元，增幅约2.95%[30] - 负债和股东权益总计从1,276,586,611.63元增至1,444,980,304.61元，增幅约13.20%[30] - 营业利润从39,960,440.78元增至62,153,635.80元，增幅约55.54%[33] - 利润总额从39,114,881.57元增至62,103,635.80元，增幅约58.77%[33] - 净利润从35,917,568.01元增至57,351,784.46元，增幅约59.67%[33] - 其他综合收益的税后净额从 - 480,327.66元增至1,437,459.06元[33] - 综合收益总额从35,437,240.35元增至58,789,243.52元，增幅约65.89%[33] - 经营活动现金流入小计本期为6.56亿元，上期为7.68亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为6.00亿元，上期为7.00亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5590万元，上期为6721万元[35] - 投资活动现金流入小计本期为19.68亿元，上期为15.42亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为19.43亿元，上期为16.18亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2538万元，上期为 - 7615万元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为3.70亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为4242万元，上期为5781万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3242万元，上期为3.12亿元[35] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险[6] - 对收入确认实施多项审计程序，认为收入确认符合公司会计政策[6][7] - 审计报告日期为2025年4月22日[14] 公司历史与结构 - 公司2000年10月组建，注册资本2000万元，殷岚出资1200万元占60% [41] - 2007年2月9日公司完成工商登记，注册资本为5769.196万元[42] - 2012 - 2023年公司多次定向增资发行股份，2023 - 2024年回购注销部分限制性股票，截至2024年12月31日公司注册资本为12228.82万元[43][45][46] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期减少1户[49] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[56] - 企业合并、金融资产和负债、存货、固定资产等有相应会计政策[61][84][115][136] - 新药、仿制药、技术转让项目研发进入开发阶段的时间点有规定[155][156]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月22日出具审计报告[11] - 星昊医药2024年12月31日财务报告内部控制有效[10] 出资计划 - 公司将于2028年11月01日出资4150万元[12]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度公司召开5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、0次战略委员会会议、4次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事程雪翔出席11次董事会会议，出席1次股东大会[3] - 程雪翔出席5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、0次战略委员会会议、4次独立董事专门会议[4] - 程雪翔参加专项培训并通过会议和调研了解公司情况[10][11]

独立董事任职情况 - 周均先生、程雪翔先生2024年全年任独立董事[1] - 李昱彤女士自2024年8月22日起任独立董事[1] - 何晓云女士在2024年1月1日至8月21日任独立董事[1] 独立性相关 - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度公司召开审计、提名、独立董事专门会议分别为5、1、4次[4] 独立董事情况 - 何晓云7月22日提交辞职报告，8月22日辞职生效[3] - 何晓云各会议出席率达100%[3][6] - 2024年何晓云参加培训并了解公司情况[10][11]

制度修订 - 2025年4月22日第六届董事会第四十次会议审议通过修订《独立董事制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司设2名[5][6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需具备较丰富会计专业知识和经验，并至少符合3个条件之一[9] - 直接或间接持有上市公司1%以上股份等相关人员不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东单位等任职的相关人员不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人不得存在最近三十六个月内相关违法犯罪及受处罚情况[10] - 独立董事候选人不得存在最近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评情况[10] 独立董事任期与履职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[13] - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[16] - 独立董事连任不得超过两届，连续任职六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[18] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[19] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[22] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] 独立董事工作要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东大会通知时披露[25] - 独立董事需对对外担保等多项事项发表独立意见[25] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等五项内容[24] - 独立董事发现公司存在重要事项未提交审议等情形应尽职调查并报告[25] - 独立董事遇被免职理由不当等情况应向相关机构报告并说明原因[27] - 独立董事应关注相关职责董事会决议执行情况，违规可要求说明披露[27] 公司对独立董事支持 - 董事会会议前独立董事可与秘书沟通，公司应反馈议案修改落实情况[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司应披露异议[29] - 公司应为独立董事提供同等知情权，通报运营情况等[30] - 公司应及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[31] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，承担相关费用[31] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会预案、股东大会通过[31]

会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度召开薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议1次，独立董事专门会议4次[3] 独立董事履职 - 独立董事周均各会议出席率100%[3][4] - 2024年周均参加专项培训，了解公司情况并建言献策[9][10][12] - 周均2024年未行使独立董事特别职权[8]

规则修订 - 2025年4月22日第六届董事会第四十次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[7] 投资与交易审议 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产30％[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需董事会审议[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需董事会审议[10] 资产限额 - 一个会计年度内收购资产总额累计不超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 一个会计年度内出售或转让资产总额累计不超公司最近一期经审计总资产30%[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[18] - 特定情形下应召开临时会议[18] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和3日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] - 1名董事不得在1次董事会会议上接受超2名董事委托代为出席会议[23] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，可书面或举手表决[25] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[26] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应记载会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 会议记录需载明每一决议事项表决方式和结果，含赞成、反对或弃权票数[31] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和单独决议记录[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[32] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为10年[32] 规则说明 - 本规则所用词语释义与公司章程相同，为公司章程附件[34] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效实施[34] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[34]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度公司召开审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事专门会议4次[5] 人员任职 - 李昱彤自2024年8月22日起担任公司第六届董事会独立董事[4] 人员履职 - 李昱彤各会议出席情况良好且无行使特别职权情形[6][10] - 报告期内李昱彤参加培训、了解公司情况并履职[11][12][13]