证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-057 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司完成工商登记及公司章程备案并取得换 发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更子 公司上海辰瞻医疗科技有限公司经营范围的议案》、《关于子公司上海 辰瞻医疗科技有限公司通过新的<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会 第八次会议决议公告》（公告编号：2024-017）；公司于 2024 年 4 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司上海辰 时医疗器械有限公司变更注册地址及增加注册资本的议案》、《关于修 订子公司上海辰时医疗器械有限公司章程的议案》。具体内容详见公 司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第 九次会议 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-056 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理 ...

2024年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计463,378,563.81元，较上年期末减少4.21%[7] - 2024年1 - 3月营业收入20,859,112.75元，较上年同期增长6.70%[7] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 9,055,465.07元，较上年同期下降91.35%[7] - 2024年1 - 3月销售费用7,432,956.77元，较上年同期增长93.49%[10] - 2024年1 - 3月研发费用6,033,462.71元，较上年同期增长135.22%[10] - 2024年1 - 3月营业利润 - 9,192,281.87元，较上年同期下降83.64%[10] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计792,195.89元[11] 2024年3月31日资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金32,615,808.69元，较上年期末减少63.05%[8] - 2024年3月31日预付款项8,381,959.17元，较上年期末增长579.44%[8] 股权结构相关情况 - 报告期末无限售股份总数52,228,109股，占比60.84%；有限售股份总数33,619,017股，占比39.16%[11] - 王杰期末持股23,365,988股，持股比例27.2181%[12] - 股东田丽芬与上海复孵科技有限公司实控人为夫妻关系，王杰与左永生系姻亲关系[12] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13] 担保与借款情况 - 公司对外提供担保金额10,000,000.00元，担保余额3,650,000.00元[17] - 王杰为公司提供多笔担保，累计担保金额达190,000,000.00元[18][19] - 截止2024年3月31日，公司累计借款余额为12,080.00万元[19] 资产抵押情况 - 房屋抵押账面价值82,549,455.71元，占总资产比例17.81%[20] - 土地使用权抵押账面价值7,034,771.98元，占总资产比例1.52%[20] - 资产抵押总计账面价值89,584,227.69元，占总资产比例19.33%[20] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[21] 2023年3月31日财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司资产总计463,378,563.81元，较2022年12月31日的483,752,548.96元有所下降[23][24][25] - 2023年3月31日流动资产合计269,303,061.08元，较2022年12月31日的288,548,465.84元减少[23] - 2023年3月31日非流动资产合计194,075,502.73元，较2022年12月31日的195,204,083.12元略有减少[24] - 2023年3月31日负债合计183,453,540.30元，较2022年12月31日的194,772,060.38元减少[25] - 2023年3月31日流动负债合计135,034,105.69元，较2022年12月31日的146,892,991.61元减少[24] - 2023年3月31日非流动负债合计48,419,434.61元，较2022年12月31日的47,879,068.77元略有增加[25] - 2023年3月31日所有者权益合计279,925,023.51元，较2022年12月31日的288,980,488.58元减少[25] - 2023年3月31日母公司流动资产合计272,544,315.38元，较2022年12月31日的283,474,888.02元减少[25] - 2023年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为10,600,000.00元，与2022年12月31日持平[25] - 2023年3月31日货币资金为32,615,808.69元，较2022年12月31日的88,272,039.90元大幅减少[23] 不同时期财务数据对比变化 - 公司资产总计从480,140,616.02元降至468,147,318.12元，降幅约2.5%[26][27] - 固定资产从105,119,835.31元降至105,020,505.17元，降幅约0.1%[26] - 使用权资产从18,513,948.40元降至17,970,254.20元，降幅约2.9%[26] - 开发支出从348,183.06元增至876,271.96元，增幅约151.7%[26] - 流动负债合计从150,212,242.61元降至144,257,262.55元，降幅约4%[26] - 非流动负债合计从40,082,562.50元增至40,881,835.07元，增幅约2%[26] - 营业总收入从19,549,204.28元增至20,859,112.75元，增幅约6.7%[27] - 营业总成本从25,391,793.23元增至30,698,379.49元，增幅约20.9%[27] - 销售费用从3,841,590.42元增至7,432,956.77元，增幅约93.5%[27] - 研发费用从2,564,982.42元增至6,033,462.71元，增幅约135.2%[27] 2024年与2023年1 - 3月利润相关指标对比 - 公司2024年1 - 3月营业利润为 - 9,192,281.87元，2023年同期为 - 5,005,665.35元[28] - 公司2024年1 - 3月利润总额为 - 9,047,070.85元，2023年同期为 - 5,006,185.36元[28] - 公司2024年1 - 3月净利润为 - 9,055,465.07元，2023年同期为 - 5,017,164.38元[28] - 公司2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.11元/股，2023年同期为 - 0.06元/股[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业收入为19,191,561.17元，2023年同期为15,028,635.45元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业成本为9,319,851.70元，2023年同期为7,257,828.49元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 6,982,801.43元，2023年同期为 - 4,523,488.01元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司利润总额为 - 6,837,590.41元，2023年同期为 - 4,524,008.02元[28] - 公司2024年1 - 3月母公司净利润为 - 6,837,590.41元，2023年同期为 - 4,524,008.02元[28] - 公司2024年信用减值损失为5,886.00元[28] 2024年与2023年1 - 3月现金流量相关指标对比 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计34,138,228.48元，2023年同期为45,226,729.90元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计50,847,340.94元，2023年同期为55,637,291.35元[29] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,709,112.46元，2023年同期为 - 10,410,561.45元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计35,338,156.89元，2023年同期为2,073,032.77元[29] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 35,338,156.89元，2023年同期为 - 2,073,032.77元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计17,000,000.00元，2023年同期为29,400,000.00元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计20,733,643.00元，2023年同期为21,022,760.50元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,733,643.00元，2023年同期为8,377,239.50元[29] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 55,656,231.21元，2023年同期为 - 4,144,463.60元[29] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为32,615,808.69元，2023年同期为84,332,332.63元[29]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日上午9时召开[3] - 会议通知于2024年4月19日以微信和电话形式送达董事[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

财务审计 - 审计公司对辰光医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初往来资金为10,510,825.00元[16] - 年度往来资金为1,004,373元[16] - 期末往来资金为9,510,805元[16] 审核说明 - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规[9] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-046 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署 有关合同和文件。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补 充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。 2、公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 姓名：王杰 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决， ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 mi www.zhcpa.cn 中北 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-10 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...

公司基本情况 - 公司于2023年12月7日在北京证券交易所上市[25] - 公司注册资本为85,847,126元,控股股东和实际控制人为王杰[25] - 公司的主要产品和服务包括医疗器械生产、销售和租赁等[25] - 公司主营业务属于制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造行业[25] - 公司注册地址为上海市青浦区华青路1269号[26] - 公司统一社会信用代码为91310000765583375Y[26] 财务数据 - 2023年营业收入为16,564.44万元，同比下降11.80%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,178.27万元，同比下降150.18%[28] - 2023年末资产总计为48,375.25万元，同比增长9.61%[29] - 2023年末负债总计为19,477.21万元，同比增长30.48%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,564.57万元，同比增加29.56%[29] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非后)为-6.22%，同比下降0.59个百分点[34] - 2023年第四季度营业收入为6,616.68万元[36] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-487.35万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为844.29万元[39] - 2023年非经常性损益净额为677.78万元[39] 主要子公司情况 - 公司下属3家全资子公司和1家分公司,其中上海辰时医疗器械有限公司、上海辰昊超导科技有限公司和上海辰瞻医疗科技有限公司[41] - 上海辰昊超导科技有限公司的主营业务涉及超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、真空半导体设备、低温、强磁测量仪器等[41] - 上海辰时医疗器械有限公司提供海外磁共振射频探测器售后的维修、维护服务等延伸业务[71] - 上海辰昊超导科技有限公司从事特种定制超导磁体的研发、销售维修和技术服务[71] - 上海辰瞻医疗科技有限公司从事超导磁共振一站式解决方案,为客户提供多种产品和服务的选择[71] 主要产品和技术 - 公司主营业务为医学影像超导磁共振系统(MRI系统)和MRI系统的核心部件的研发、生产、销售、维修和提供整体解决方案[42] - 公司已通过多项国内外权威认证,包括ISO13485医疗器械质量管理体系认证、欧洲CE管理体系认证、美国FDA产品认证等[42] - 公司拥有有效专利78项,其中发明专利18项,正在审核的专利申请39项[42] - 公司正在开发1.5T微液氦全身成像超导磁体和高性能3.0T磁共振医疗诊断成像超导磁体,以丰富产品线[81] - 公司正在开展32通道柔性头线圈、1.5T 760MM室温孔全身成像梯度线圈、数字化射频系统等多个研发项目[81] 研发投入 - 2023年研发支出金额为26,973,799.04元,占营业收入的16.28%,较上年增加[78] - 2023年资本化研发支出为6,924,164.65元,占研发支出的25.67%,较上年有所下降[78] - 2023年研发人员总计69人,其中博士7人、硕士8人、本科22人、专科及以下32人[81] - 研发投入增加主要是由于加大了磁共振系统和磁拉单晶磁体等领域的研发投入[79] - 资本化研发支出占比下降是因为处于前期研发阶段,尚未达到资本化条件[80] 募集资金使用 - 公司于2022年12月7日上市,共计募集资金9,000.00万元[125] - 报告期内,公司共使用募集资金3,165.08万元,截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为4,653.09万元[127] - 募集资金用于磁共振成像核心零部件研发及产业化项目、科研定制型超导磁体研发项目和补充流动资金[128] 公司治理 - 公司董事会、监事会和高级管理人员的基本情况[142] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况[143] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序和实际支付情况[145] - 公司建立健全了内部控制制度,确保内控制度的执行[174] - 公司独立董事会勤勉尽责,积极参加公司董事会,并根据各自的专业给出了客观和独立的意见[170] - 公司建立健全了投资者关系管理工作[180] 审计意见 - 公司2023年度财务报表未出现非标准审计意见[84] - 公司2023年度财务报表中识别的关键审计事项包括收入确认[85] - 注册会计师出具无保留意见的审计报告[181,182] 风险因素 - 如果行业内出现突破性技术或者全新技术路线,公司因持续技术创新不及时或产品研发未能及时调整技术路线,产业化进程不及预期[1] - 公司后续产业化进程不及预期,可能导致核心研发团队人才流失[1] - 与Philips的合作存在被其自有业务体系替代的风险[2] - 因下游市场激烈竞争,公司的盈利能力存在受到波及的风险[2] - 客户可能因其自身的市场变化无法按照已签署的协议履行买卖义务[96] - 公司新产品研发、生产等不能全面满足客户不断提高的产品、性能、成本等方面的要求[96] 未来发展 - 公司将依托现有磁共振核心部件优势,针对国内二级公立医院和民营医院,打造出行业内高性价比的经济型1.5T磁共振系统[91] - 公司将继续发挥现有磁共振核心零部件优势,特别是在射频探测器销售方面[92] - 公司以医用超导磁共振技术攻坚和产业化转化能力为依托,持续向医学影像领域横向拓展技术和核心产品储备[93] - 公司将发展成为行业领先的、具备全产业链自主核心技术开发和产业化能力的医疗成像诊断设备和服务的整体解决方案供应商[94] - 公司持续医用超导 MRI 核心部件的研发,进一步拓宽适配 1.5T、3.0T 和 7.0T 磁共振系统的核心部件的品类[95]