证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-119 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 20 ...

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 11 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-120 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.本议案无需提交股东大会审议。 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,908,312.12元，较上年期末增长6.70%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入99,477,600.49元，较上年同期减少14.79%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,909,240.17元，较上年同期减少185.41%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入43,393,147.32元，较上年同期减少28.79%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 4,250,429.16元，较上年同期减少134.01%[10] - 2023年9月30日公司资产总计470,908,312.12元，较2022年12月31日的441,329,792.83元增长6.70%[32][33][34] - 2023年9月30日流动资产合计294,891,185.60元，较2022年12月31日的271,747,346.18元增长8.52%[32] - 2023年9月30日非流动资产合计176,017,126.52元，较2022年12月31日的169,582,446.65元增长3.79%[33] - 2023年9月30日负债合计176,901,544.96元，较2022年12月31日的149,269,302.09元增长18.51%[33] - 2023年9月30日流动负债合计148,399,803.39元，较2022年12月31日的120,966,395.31元增长22.68%[33] - 2023年9月30日非流动负债合计28,501,741.57元，较2022年12月31日的28,302,906.78元增长0.70%[33] - 2023年1 - 9月合并营业总收入99,477,600.49元，较2022年1 - 9月的116,745,239.96元下降14.8%[38] - 2023年1 - 9月合并营业总成本114,273,918.71元，较2022年1 - 9月的111,404,404.44元增长2.6%[38] - 2023年1 - 9月合并营业利润为 - 11,725,775.26元，2022年1 - 9月为7,344,475.91元[38] - 2023年1 - 9月合并净利润为 - 6,909,240.17元，2022年1 - 9月为7,459,317.19元[39] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为114,369,155.89元，2022年同期为87,298,812.73元，同比增长约31.01%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为121,614,958.73元，2022年同期为88,979,480.34元，同比增长约36.68%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为144,157,346.01元，2022年同期为114,910,655.40元，同比增长约25.45%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,542,387.28元，2022年同期为 - 25,931,175.06元，亏损幅度收窄约13.07%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为44,741,731.67元，2022年同期为4,061,757.38元，同比增长约1001.57%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 44,503,478.41元，2022年同期为 - 4,061,757.38元，亏损幅度扩大约1094.10%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为96,650,000.00元，2022年同期为77,250,000.00元，同比增长约25.11%[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为25,943,766.67元，2022年同期为42,836.94元，同比增长约6049.79%[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 41,023,399.95元，2022年同期为 - 29,151,044.02元，亏损幅度扩大约40.73%[44] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为47,453,396.28元，2022年同期为16,287,235.64元，同比增长约191.35%[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计458,617,413.94元，较2022年12月31日的445,373,260.47元增长2.97%[35][36][37] - 2023年9月30日母公司流动资产合计278,713,112.80元，较2022年12月31日的269,608,422.72元增长3.37%[35] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计179,904,301.14元，较2022年12月31日的175,764,837.75元增长2.35%[36] - 2023年9月30日母公司负债合计166,468,555.53元，较2022年12月31日的160,250,909.82元增长3.88%[36][37] - 2023年1 - 9月母公司营业收入84,803,534.28元，较2022年1 - 9月的97,012,871.03元下降12.6%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业成本50,896,518.69元，较2022年1 - 9月的56,958,480.09元下降10.7%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业利润为 - 7,139,818.17元，2022年1 - 9月为7,832,652.42元[41] - 2023年1 - 9月母公司净利润为 - 2,548,078.46元，2022年1 - 9月为7,895,815.44元[41] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金47,453,396.28元，较之前变动幅度为 - 46.37%，主要系购买理财产品[11] - 截至2023年9月30日，应收款项融资7,048,294.24元，较之前增长231.94%，主要系收到客户银行承兑汇票[11] - 截至2023年9月30日，存货115,368,767.67元，较之前增长65.90%，主要系购入紧张原材料备货[11] 负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，短期借款99,922,806.40元，较之前增长23.91%，主要系购入紧张原材料备货贷款增加[11] - 截至2023年9月30日，应付账款36,367,988.48元，较之前增长43.54%，主要系购入紧张原材料备货[11] 权益及损益项目关键指标变化 - 少数股东权益为0元，变动幅度-100%，主要系购买子公司少数股东股权[12] - 税金及附加为1275963.53元，变动幅度33.99%，主要系上年减免房产税及土地使用税[12] - 销售费用为14462482.76元，变动幅度66.73%，主要系产品结构转型等致费用增加[12] - 研发费用为11738080.02元，变动幅度65.15%，主要系扩展研发项目致费用增加[12] - 营业利润为-11725775.26元，变动幅度-259.65%，主要系经营战略调整致费用增加[12] - 营业外收入为3025450.90元，变动幅度16874.98%，主要系收到3000000元扶持款[12] - 非经常性损益合计为5832920.42元，净额为5009859.72元[14] 股权结构相关指标 - 总股本为85847126股，无限售股份占比60.84%，有限售股份占比39.16%[16] - 持股5%以上或前十名股东期末持股合计45495488股，占比52.9960%[18] 担保及抵押相关情况 - 公司为全资子公司辰瞻医疗向南京银行申请的1000万元授信额度提供担保，截止2023年9月30日，贷款余额为1000万元[23][24] - 实际控制人王杰为公司与中国建设银行的借款提供9000万元最高额连带责任保证担保，截止2023年9月30日，累计借款余额为7945万元[26] - 实际控制人王杰为公司与招商银行的借款提供900万元、2100万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为1390万元[26] - 实际控制人王杰为公司与中国农业银行的借款提供600万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为600万元[26] - 公司房屋固定资产抵押账面价值为84520650.02元，占总资产比例17.95% [28] - 公司土地无形资产抵押账面价值为7128464.86元，占总资产比例1.51% [28] - 公司资产抵押总计账面价值为91649114.88元，占总资产比例19.46% [28] 合规披露相关情况 - 公司对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2022 - 148 [21][24] - 公司其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2023 - 110、2023 - 071、2022 - 119 [21] - 公司已披露的承诺事项相关承诺主体严格履行，未有违背承诺行为，具体内容见公告编号2023 - 030 [21][27]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-116 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 34,258,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.9061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 1,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.724%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12层 电话:8621—58773177 二零二三年十月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于 2023年9月19日在北京证券交易所网站 (https://www.bse.cn/disclosure/announcement.html) 刊登了本次股东大会的通知 公告《上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(以下称"通知"),该通知载明了本次股东大会会 议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项及登记 方式等事项。 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效,符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构 专利号：ZL201811315734.3 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 授权公告号：CN109121281B 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊的空间要求， 磁体与再冷凝器需要通过液氦传输管线连接。该传输管线包含液氦输 液管、信号线及超导线、液氦传输管、冷屏传输管、多层绝热膜和外 筒体等多层结构，需要有特殊的结构形式才能实现对接，如果结构过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 二、 对公司的影 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-114 企业负责人：王杰 经营范围： 【原《分类目录》分类编码区】：***； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械；***。 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》， 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 法定代表人：王杰 许可期限：自 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 年 21 日。 二、 对公司的影响 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 一、 具体情况 上述医疗器械经营许可证 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责 任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议于2023年9月15日审 议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会 审议。 （二）被担保人信用状况 信用情况：非失信 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...