独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 多次对议案发表同意独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 董事会会议情况 - 2023年12月25日第四届董事会第八次会议审议通过多项议案[9] 审计委员会构成 - 董事会审计委员会中独立董事占成员总数的2/3[9] 特殊事项情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[15]

关联交易 - 2024年度合肥高科快易电新能源租赁厂房关联交易不超40万元[3] - 2024年度安徽恒茂高科租赁设备关联交易不超10万元[3] - 关联交易定价以市场价为基础协商确定[7] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[4] 公司信息 - 合肥高科快易电新能源注册资本800万元，公司持股50%[6] - 安徽恒茂高科注册资本2000万元[6] 财务数据 - 截止2023年底，合肥高科快易电新能源净资产1985880.48元[6] 保荐意见 - 保荐机构对关联交易事项无异议[11]

关联交易与业务预计 - 2024年预计日常性关联交易8220万元，2023年实际4684.29万元[3] - 2024年预计购原材料5700万元，2023年实际4429.53万元[3] - 2024年预计销售产品2520万元，2023年实际245.52万元[3] 公司信息 - 安徽晶彩涂料科技注册资本500万元[4] - 安徽恒茂高科科技注册资本2000万元[4] - 天津泰鸿瑞电子科技注册资本800万元[4] - 合肥泰伦电子科技注册资本10万元[4] - 合肥高科快易电新能源科技注册资本800万元，公司持股50%[5] 业务往来预计 - 2024年预计向安徽恒茂高科采购5000万元、销售1500万元[10] - 2024年预计合肥高科快易电新能源销售1000万元[10]

关联交易金额 - 2024年度与快易电和恒茂高科关联租赁交易金额分别不超40万和10万[2] 公司信息 - 安徽恒茂高科注册资本2000万元[3] - 合肥高科快易电注册资本800万元[5] - 公司持有合肥高科快易电50%股权并共同控制[6] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[10] 交易评价 - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[9][11] - 保荐机构认为符合法规，无重大不利影响[12]

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润199,601,979.05元，母公司未分配利润203,582,169.79元[3] - 公司总股本90,666,700股，每10股派现1元，预计派发现金红利9,066,670元[3] 权益分派 - 2024年4月19日董事会通过权益分派预案，待2023年年度股东大会审议[4] - 监事会审议通过《关于2023年度权益分派预案的议案》[4] 分红规则 - 发放现金股利需满足4个条件，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5][6][7] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[7] 其他情况 - 权益分派预案符合承诺，披露前控制内幕信息知情人范围[12][13] - 预案需股东大会审议，存在不确定性，通过后2个月内实施[13]

营业收入与利润 - 2023年营业收入为1,049,419,367.05元，同比增长14.19%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为62,467,171.96元，同比增长38.67%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为53,067,449.51元，同比增长46.08%[20] - 公司2023年净利润增长率为38.67%，较2022年的2.08%大幅提升[23] - 公司营业收入为104,941.94万元，同比增长14.19%[45] - 归属于上市公司股东净利润为6,246.72万元，同比增长38.67%[45] - 公司营业收入同比增长14.19%，达到1,049,419,367.05元[63] - 公司净利润同比增长38.67%，达到62,467,336.58元[65] - 公司营业利润为7,111.05万元，较上年同期增加32.63%，净利润为6,246.73万元，较上年同期增加38.67%，主要由于营业收入增加和毛利率提高[71] 毛利率与成本 - 2023年毛利率为13.52%，较2022年的11.61%有所提升[20] - 毛利率为13.52%，较上年同期增加1.91个百分点[45] - 公司毛利率从11.61%提升至13.52%[63] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入比为6.67%，较上年同期下降0.55个百分点[45] 资产与负债 - 公司2023年末总资产为830,312,612.56元，同比下降7.94%[21] - 公司2023年末负债总计326,426,328.25元，同比下降26.55%[21] - 公司应收账款同比增长22.71%，达到132,074,208.65元[54] - 公司预付账款同比减少88.87%，主要由于预付材料款的减少[55] - 公司在建工程同比增长374.32%，主要由于募投项目及新厂区建设[57] - 公司短期借款同比减少77.72%，主要由于报告期内偿还短期借款[58] - 公司应付职工薪酬同比增长103.71%，主要由于计提本年度员工绩效奖金增加[60] - 公司应收账款账面价值为13,207.42万元，应收票据账面价值为19,039.35万元，二者合计占流动资产比例为56.60%[130] - 公司存货账面价值为11,681.99万元，占流动资产的比例为20.51%[130] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,847,566.14元，较2022年的-17,397,651.37元显著改善[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为32,847,566.14元，上年同期为-17,397,651.37元，主要由于销售商品收到的现金增加[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-34,159,270.88元，主要由于募投项目及新厂区建设支付的现金增加[86] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-39,910,877.00元，主要由于偿还银行借款和股利分配[86] 研发与创新 - 公司取得两项发明专利[45] - 公司研发支出同比增长13.6%，从2982.81万元增至3389.68万元，占营业收入比例稳定在3.2%左右[102] - 公司研发人员总数为92人，占员工总数的10.8%，其中本科及以上学历占比32.6%[103] - 公司拥有的专利数量从40项增加到43项，其中发明专利从0项增加到2项[104] - 冰箱中梁自动化工艺流水线的研发已完成，预计提升产品竞争力[104] - 基于机器视觉的钣金折弯加工精度检测与补偿技术的研发正在进行中，预计提升产品竞争力[104] - 洗衣机精益生产技术的研发已完成，预计缩短生产周期并提高产能和效益[104] - 汽车零部件生产线平衡优化技术的研发正在进行中，预计提升产能利用率[104] - 钣金零件特征识别及其工序模型逆向生成技术的研发已完成，预计提高生产效率并降低错误率[105] 客户与市场 - 公司新增家电领域客户包括艾欧史密斯(中国)水系统有限公司、合肥美的洗衣机有限公司等[45] - 公司主要客户为海尔集团公司，销售金额为815,845,745.83元，占年度销售总额的77.74%[80] - 公司主要供应商为海尔集团公司，采购金额为294,988,175.09元，占年度采购总额的34.95%[82] - 公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为90.30%，其中对第一大客户海尔集团的销售收入占比为77.74%[129] - 2023年中国家电市场(不含3C)零售额达到8,498亿元，同比增长3.6%[48] - 万元以上冰箱零售额占比38%，较2022年提升2.9个百分点[48] - 万元以上洗衣机零售额占比13.8%，较2022年提升0.1个百分点[48] - 8,000元以上洗碗机零售额占比42.5%，较2022年提升3.4个百分点[48] - 2023年中国家电市场（不含3C）零售额达到8498亿元，同比增长3.6%[125] - 万元以上冰箱零售额占比38%，较2022年提升2.9个百分点[125] - 万元以上洗衣机零售额占比13.8%，较2022年提升0.1个百分点[125] - 8000元以上洗碗机零售额占比42.5%，较2022年提升3.4个百分点[125] 公司治理与股东 - 公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人[16] - 公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇合计控制公司64.69%的股份，处于绝对控制地位[130] - 公司控股股东胡翔直接持有40,370,207股，占比44.53%，并通过智然投资和群创投资间接控制1.40%和1.22%的股份，合计控制47.15%的股份[156] - 公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，合计直接持有62.07%的股权，并通过智然投资和群创投资间接控制1.40%和1.22%的股份，合计控制64.69%的股权[157] - 公司普通股股东人数为5,963人[152] - 公司前十名股东合计持有67,666,275股，占比74.63%，其中胡翔持有40,370,207股，占比44.53%，陈茵持有15,907,300股，占比17.54%[153] - 董事长胡翔持股40,370,207股，占总股本的44.53%[172] - 董事陈茵持股15,907,300股，占总股本的17.54%[172] - 董事王跃峰持股2,598,000股，占总股本的2.87%[172] - 监事会主席熊群持股3,661,000股，占总股本的4.04%[172] - 董事、监事及高级管理人员合计持股62,536,507股，占总股本的68.98%[172] 财务与审计 - 公司聘请天健会计师事务所进行审计，审计报告为标准无保留意见[5] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为62,467,171.96元，与业绩快报差异率为-1.06%[26] - 公司财务费用为-690,651.57元，主要由于短期借款减少及募集资金存款利息收入增加[66] - 公司信用减值损失为-10,617,863.73元，主要由于客户结算方式变化导致供应链票据和数字化债权凭证计提信用减值损失[67] - 公司公允价值变动收益为70.93万元，较上年同期增加18,564.62%，主要由于购买银行理财产品[69] - 公司理财产品总额为1.9亿元，其中募投资金1.76亿元，自有资金1400万元，均不存在逾期未收回或减值风险[93] - 公司2023年公开发行募集资金147,333,550元，报告期内使用31,276,275.42元，未变更募集资金用途[161] - 公司2023年实施两次权益分派，分别向全体股东每10股派发现金红利1元人民币[165][166] - 公司2023年年度权益分派预案为每10股派发现金红利1元，未进行送股或转增[169] - 公司2023年募集资金使用情况已在北京证券交易所网站披露[162] - 公司2023年权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[169] 子公司与投资 - 佛山弘吉科技营业收入同比增长183.9%，从1964.59万元增至5578.07万元，净利润扭亏为盈，从-344.35万元增至209.64万元[97] - 沈阳吉弘科技营业收入同比增长48.8%，从6283.88万元增至9349.92万元[97] - 公司投资设立控股子公司合肥辉祥智能装备有限公司，注册资本为100万元[116] - 公司投资设立全资子公司苏州弘吉科技有限公司，注册资本为2000万元[116] - 公司投资设立控股子公司安徽科禧新能源有限公司，注册资本为1000万元[116] 风险与合规 - 公司主要原材料为钢材、原片玻璃等，其价格波动对生产成本有较大影响[130] - 公司资产受限总额为141,304,031.42元，占总资产比例为17.02%，主要涉及货币资金、应收票据、固定资产等[148] - 公司因违反《中华人民共和国大气污染防治法》受到行政处罚，已按要求完成整改[150] - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为1,899,648.93元，占期末净资产比例为0.38%[133] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力等预计金额为107,200,000元，实际发生金额为44,295,344.13元[136] - 公司与安徽恒茂高科科技有限公司的关联交易金额为26,166,569.78元，主要用于采购装饰面板[140] 员工与薪酬 - 公司员工总数为897人，其中生产人员占比最高，达到671人[181] - 报告期内，公司采购劳务外包费用为892.86万元，占营业成本比例为0.98%[185] - 公司优化了薪酬机制，核心团队实行以经营结果为目标的高激励薪酬政策[182] - 公司为所有员工依法缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金[183] - 公司制定了多维度培训计划，旨在提高全员整体素质与工作能力[182] - 公司独立董事年度薪酬为税前5万元[179] - 副总经理丁昊苏年度税前报酬为123.34万元[171] - 董事长胡翔新任职务为董事长兼总经理，变动原因为换届[173] - 副总经理童立飞新任职务为副总经理，变动原因为公司发展需要[173] - 公司报告期内未实施股权激励计划[180] 公司治理与决策 - 报告期内，公司根据北交所上市公司规范治理要求，制定或修订了相关制度[188] - 公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障[189] - 公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度的要求履行了必要的决策程序[190] - 报告期内，公司章程进行了两次修改，分别在2023年1月9日和2023年12月25日发布公告[191] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[193] - 公司2023年半年度报告及报告摘要已审议通过[193] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[193] - 公司2023年预计向银行申请授信额度已审议通过[193] - 公司2024年度预计向银行申请授信额度已审议通过[193] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[193] - 公司2023年第三季度权益分派预案已审议通过[193] - 公司2023年财务预算报告已审议通过[193] - 公司2023年预计日常性关联交易已审议通过[193] - 公司2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案已审议通过[193] - 公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告已通过审议[194] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[194] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告已通过审议[194] - 公司2023年第三季度报告及权益分派预案已通过审议[194] - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金[194] - 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案已通过审议[194] - 公司2023年度预计向银行申请授信额度已通过审议[194] - 公司2023年度权益分派预案已通过审议[194] - 公司董事会下设审计委员会，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作[199] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3[200]

募集资金情况 - 公司公开发行2266.67万股，发行价每股6.50元，募集资金14733.36万元，净额12645.26万元[12] - 截至2023年末，项目投入累计2806.51万元，利息收入净额累计239.87万元[14][15] - 应结余募集资金10078.62万元，实际结余8078.62万元，差异2000万元[15] 资金管理 - 公司制定管理办法，与银行、保荐机构签订三方监管协议[17] - 发行费用合计20880929.25元，已用自筹资金支付3069608.49元，置换金额同[21] - 同意用不超3000万元闲置募集资金补流，截至2023年末使用余额2000万元[21] - 2023年可用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[22] - 2023年用闲置募集资金买理财产品累计1.76亿元，年末未到期余额0元[28] 募投项目 - 调整募投项目拟投入金额，调整后合计1.264526亿元[25] - 2023年募集资金净额1.264526亿元，投入2806.51万元，累计进度22.19%[27] - 家电结构件及精密制造生产基地项目调整后投资8645.26万元，投入692.10万元，进度8.01%[27] - 家电装饰面板项目调整后投资0元，投入0元[27] - 研发中心项目调整后投资2000万元，投入114.41万元，进度5.72%[27] - 补充流动资金项目调整后投资2000万元，投入2000万元，进度100%[27] 其他 - 2023年12月31日，闲置募集资金补流余额2000万元[28] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[24]

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，相关议案2024年4月19日经第四届董事会十次会议通过[2] - 会议2024年5月16日上午9点现场召开，网络投票5月15日15:00 - 5月16日15:00[4][5][6] - 普通股股权登记日为2024年5月10日[8] - 会议地点在安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号公司会议室[8] 审议议案 - 审议《2023年董事会工作报告》等多项报告议案[9][10] - 审议公司使用自有闲置资金买理财产品及关联交易相关议案[21][22] 财务分配 - 2024年中期利润分配条件为盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限100%，分红不超净利润[17] 其他事项 - 拟续聘2024年度会计师事务所[18] - 2024年独立董事津贴5万元/年（税前），按季发放[19] - 议案（七）等对中小投资者单独计票，部分有关联股东回避表决[23] - 会议登记时间2023年5月16日8点，地点公司会议室[24]

制度审议 - 2024年4月19日召开会议审议通过制定公司内部控制制度议案[2] 制度目的 - 建立内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[4] 制度要素 - 内部控制应考虑内部环境等8个要素[7] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款等营运环节[9] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[12] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[15] - 审议关联交易时相关材料先经独立董事会议审议[19] - 董事会、股东大会审议关联交易时关联方须回避表决[20] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联方资金往来情况[23] - 关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护措施[24] 对外担保 - 对外担保遵循合法等原则并控制风险[19] - 对外担保需调查被担保人情况，必要时评估风险[19] 募集资金 - 对募集资金专户存储管理，按规定使用并监督[23][24] - 制定《募集资金管理制度》明确存储、使用规定[23] - 募集资金按《公开发行说明书》用途和项目预算投入[24] 重大投资 - 重大投资遵循合法等原则并控制风险[27] - 重大投资由董事会或股东大会按权限和程序审批[27] 信息披露 - 按规定做好信息披露工作，建立内部保密制度[30][33] - 建立重大信息报告制度，责任人及时报告[30] - 董事会秘书分析判断内部重大信息并披露[31] 内部审计 - 内部审计部门定期检查内控缺陷并提建议[33] - 内部审计部门将内控情况通报审计委员会[33] - 董事会依据内审报告审议评估内控形成自评报告[33] - 自评报告包含内控健全性等内容[33] - 经董事会审议可聘请注册会计师就财务报告内控出意见[34] - 注册会计师异议时董事会、监事会做专项说明[35] 绩效考核 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[35] 资料保存 - 内部审计部门工作底稿等资料保存遵守档案规定[35] 违规处理 - 违反制度公司将处罚，监管部门有权处分[37] 制度生效 - 内部控制制度自董事会决议通过之日起生效[37]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-018 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批， 由财务部门具体操作。 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届监事会第八届会议，审计通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 ...