北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0048号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2022年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-046 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 87,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-045 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2022 年年度报告说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告说明会采用网络 远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：王万法先生 公司董事、总经理：王刚先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 1 □其他 二、投资者关系活动情况 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度配合军工院所完成了电动缸产 品的研发 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-044 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）、《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-043 山东万通液压股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，于 2023 年 4 月 28 日、4 月 29 日分别与山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称 "农商行"）重新签署《流动资金借款合同》，为 2022 年在农商行办理的于 2025 年 3 月 28 日到期的 940 万元贷款、于 2025 年 5 月 11 日到期的 1,800.00 万元贷 款办理无还本续贷。根据公司与农商行重新签署的《流动资金借款合同》，贷款 金额合计为 2,740.00 万元，贷款到期日为 2026 年 4 月 26 日，贷款方式为抵押担 保及保证担保。根据公司于 2023 年 4 月 28 日与农商行分别签署的编号（莲农 商）高抵字（2023）年第 071-1 号及（莲农商）高抵字（2023）年第 071-2《最 高 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-042 山东万通液压股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。议案表决结果： 同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 章程 二〇二三年二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-041 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办 理工商变更登记的议案》，该议案已于 2023 年 2 月 22 日经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 2 月 7 日在北京证券交易 所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修 订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。 二、工商变更登记情况 截至 2023 年 4 月 26 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手 续，并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总 数由 11,994.25 万元（股）变更为 11,934.25 万元（股）。除以上变更外，《营业执 照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 三、备查文件 《山东 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计650,824,370.47元，较2022年12月31日增长4.64%[9] - 货币资金期末余额较期初同比下降83.54%[11] - 预付款项期末余额较期初同比增加267.85%[11] - 合同资产期末余额较期初增加60.96%[11] - 2023年3月31日流动资产合计435439068.25元，2022年12月31日为402597286.11元[32] - 2023年3月31日非流动资产合计215385302.22元，2022年12月31日为219361712.89元[33] - 2023年3月31日资产总计650824370.47元，2022年12月31日为621958999.00元[33] - 2023年第一季度末资产总计650,838,412.90元，较上期末的621,973,081.21元增长约4.64%[37] - 2023年第一季度末存货为112,775,129.35元，较上期末的105,591,437.04元增长约6.80%[37] - 2023年第一季度末合同资产为46,782,785.00元，较上期末的29,064,365.98元增长约61.00%[37] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末余额较期初同比增加41.29%[11] - 应交税费期末余额较期初增加37.74%[11] - 其他应付款期末余额较期初减少33.61%[11] - 2023年3月31日负债合计176202877.97元，2022年12月31日为163089450.85元[34] - 2023年第一季度末负债合计176,202,685.62元，较上期末的163,089,450.85元增长约7.92%[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计474621492.50元，2022年12月31日为458869548.15元[34] - 2023年第一季度末所有者权益合计474,635,727.28元，较上期末的458,883,630.36元增长约3.43%[38] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入151,009,228.57元，较上年同期增长55.37%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润15,350,544.29元，较上年同期增长107.45%[9] - 非经常性损益净额为656,625.11元[16] - 2023年第一季度营业总收入151,009,228.57元，较2022年同期的97,195,679.92元增长约55.36%[40] - 2023年第一季度营业总成本132,094,870.73元，较2022年同期的87,115,391.00元增长约51.63%[41] - 2023年第一季度净利润15,350,544.29元，较2022年同期的7,399,683.63元增长约107.45%[41] - 2023年第一季度基本每股收益0.1343元/股，较2022年同期的0.0637元/股增长约110.83%[42] - 2023年第一季度稀释每股收益0.1289元/股，较2022年同期的0.0617元/股增长约108.91%[42] - 2023年第一季度营业利润为17068843元，2022年同期为7990939.65元[44] - 2023年第一季度净利润为15350696.86元，2022年同期为7399873.43元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为58446110.47元，2022年同期为48666081.77元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为58843673.86元，2022年同期为50312898.04元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为71920459.34元，2022年同期为53301451.10元[46] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13076785.48元，2022年同期为 - 2988553.06元[48] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3421910.32元，2022年同期为 - 13022056.58元[48] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2344966.32元，2022年同期为19746596.40元[48] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 18867117.77元，2022年同期为3735713.49元[48] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为3717443.52元，2022年同期为36279034.42元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5844.61万元，上年同期为4866.61万元[51] - 经营活动现金流入小计为5884.36万元，上年同期为5031.29万元[51] - 经营活动现金流出小计为7192.05万元，上年同期为5330.15万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1307.68万元，上年同期为 - 298.86万元[51] - 投资活动现金流入小计为12.09万元，上年同期为0[51] - 投资活动现金流出小计为354.28万元，上年同期为1302.21万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 342.19万元，上年同期为 - 1302.21万元[51] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，上年同期为2620万元[51] - 筹资活动现金流出小计为1234.50万元，上年同期为645.34万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 234.50万元，上年同期为1974.66万元[51] 股权结构相关 - 公司总股本期初为120,300,000股，期末为119,342,500股，减少957,500股[21] - 无限售股份总数期初为63,703,875股，占比52.95%，期末为63,703,875股，占比53.38%[21] - 有限售股份总数期初为56,596,125股，占比47.05%，期末为55,638,625股，占比46.62%，减少957,500股[21] - 前十大股东期末合计持股92,337,007股，占比77.37%[22] - 王万法期末持股40,383,000股，占比33.84%[20] 公司重大事项相关 - 2023年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过15,000万元，截至报告期末，关联担保余额为4,040万元[26] - 4名激励对象已不再具备激励对象资格，公司对其持有的95.75万股限制性股票予以回购注销[27] - 报告期内存在诉讼、仲裁事项[25] - 日常性关联交易、股权激励计划、股份回购等重大事项均已事前及时履行审议程序并披露[25] - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[27] - 2023年度公司预计向金融机构申请综合授信额度不超过15000万元[28] 抵押资产相关 - 截至2023年3月31日，固定资产抵押账面价值47539808.28元，占总资产比例7.30%[28] - 截至2023年3月31日，无形资产抵押账面价值21518953.11元，占总资产比例3.31%[28] - 截至2023年3月31日，投资性房地产抵押账面价值530723.89元，占总资产比例0.08%[28] - 截至2023年3月31日，受限资产合计账面价值69589485.28元，占总资产比例10.69%[28]

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,383,000 股， 占公司股本的 33.5686%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-037 山东万通液压股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,850,000 股， 占公司股本的 14.8379%，不是失信联合惩戒对象。 提名王梦君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10, ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-031 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东万通液压股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王万法，截至 2022 年 12 月 31 日，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.57%。 公司存在控股股东，控股股东为王万法，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.57%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 ...