证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-039 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—2023 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-023 山东万通液压股份有限公司独立董事 2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合北交所的相关规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为； 4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已出具标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，我们 表示无异议。 因此，我们一致同意《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》的相 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山 东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股 份有限公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）的保荐机构， 根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62 号）的相关要求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度 治理情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 截至 2022 年末，公司控股股东不存在股份被冻结或股权质押的情形。 截至 2022 年末，公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 1 二、内部制度建设情况 公司已根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定完善了《公司章程》，建立股东大会、董事会和监事会议事规则，并建立《对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务 管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等。公司内 部制度建设符合相关法律法规规定，不存在应建立而未建立制度的情形。 综上，公司已按照相关规定和要求建立内部 ...

公司重大事件 - 2022年4月开始分布式光伏发电项目陆续并网发电[5] - 2022年4月28日公司审议通过回购股份方案[5] - 2022年6月完成2021年年度权益分派，以119,692,371股为基数，每10股派现金1.50元，共派发现金红利17,953,855.65元[6] - 2022年获评山东省“十强”产业集群领军企业和第六批山东省制造业单项冠军企业[6] - 2022年11月“山东省液压基础件技术创新中心”获批[7] - 2023年1月17日回购注销35.75万股，注册资本由1.203亿元变更为1.199425亿元[26] - 2023年3月21日回购注销60万股，注册资本由1.199425亿元变更为1.193425亿元[26] 财务审计相关 - 和信会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司不存在董事、监事、高管对年报内容有异议等情况[12] - 审计机构和信会计师事务所能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见，客观真实反映公司财务状况和经营成果[118] - 审计将销售收入确认识别为关键审计事项，并执行多项审计程序[115][116][117] 公司经营风险 - 公司不存在退市风险[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为5.0472294258亿元，较2021年增长50.38%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6333.699206万元，较2021年增长48.47%[29] - 2022年末资产总计为6.21958999亿元，较2021年末增长17.86%[31] - 2022年末负债总计为1.6308945085亿元，较2021年末增长46.01%[31] - 2022年毛利率为21.80%，较2021年的26.14%有所下降[29] - 2022年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为14.53%，较2021年的10.30%有所上升[29] - 2022年基本每股收益为0.5452，较2021年的0.3624增长50.44%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为22,533,971.99元，较2021年减少24.40%[33] - 2022年应收账款周转率为4.23，存货周转率为3.63[33] - 2022年总资产增长率为17.86%，营业收入增长率为50.38%，净利润增长率为48.47%[34] - 经审计的2022年营业总收入为504,722,942.58元，与业绩快报差异幅度为-0.06%[35] - 2022年分季度营业收入分别为97,195,679.92元、113,500,823.52元、161,657,043.05元、132,369,396.09元[38] - 2022年非经常性损益合计为13,348,200.11元，净额为13,041,285.30元[40] - 2022年公司实现营业收入504,722,942.58元，同比增长50.38%[49] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润63336992.06元，同比增长48.47%[50] - 报告期内公司期间费用率同比下降2.06个百分点[50][54] - 报告期内公司研发费用同比增长36.52%，新增授权发明专利1项，实用新型专利2项，外观专利1项[53] - 2022年末货币资金22,584,561.29元，占总资产3.63%，较期初减少9,958,759.64元，同比下降30.60%[68][71] - 2022年末应收账款127,463,843.09元，占总资产20.49%，较期初增加30,330,511.58元，同比增长31.23%[68][71] - 2022年末应收款项融资113,625,462.41元，占总资产18.27%，较期初增加37,363,590.59元，同比增长48.99%[68][71] - 2022年末固定资产190,225,018.09元，占总资产30.58%，较期初增加122,920,474.52元，同比增长182.63%[68][71] - 2022年末应付账款80,214,955.38元，占总资产12.90%，较期初增加33,308,152.15元，同比增长71.01%[68] - 2022年末应付职工薪酬13,379,375.44元，占总资产2.15%，较期初增加5,619,451.70元，同比增长72.42%[70] - 2022年末未分配利润135,854,870.96元，占总资产21.84%，较期初增加39,048,809.53元，同比增长40.34%[70] - 2022年末在建工程余额为0，较期初减少83,062,996.29元，同比下降100.00%[68][71] - 2022年末递延所得税资产3,235,510.47元，占总资产0.52%，较期初增加3,235,510.47元，同比增长100.00%[68][71] - 2022年营业收入504,722,942.58元，较2021年增加169,096,659.25元，同比增长50.38%[74][76] - 2022年营业成本394,698,131.32元，较2021年增加146,804,108.88元，同比增加59.22%，毛利率同比下降4.34个百分点[74][76] - 2022年销售费用7,614,751.30元，较2021年增加1,845,953.34元，同比增加32.00%[75][76] - 2022年研发费用20,729,450.16元，较2021年增加5,544,803.08元，同比增加36.52%[75][76] - 2022年财务费用1,294,462.73元，较2021年增加503,516.52元，同比增加63.66%[75][76] - 2022年其他收益1,425,899.68元，较2021年减少4,057,935.89元，同比下降74.00%[75][76] - 2022年资产处置收益425,260.14元，较2021年增加234,312.56元，同比增长122.71%[75][76] - 2022年营业外收入311,908.02元，较2021年增加259,277.80元，同比增长492.64%[75][76] - 2022年营业外支出199,294.07元，较2021年减少610,100.59元，同比下降75.38%[75][76] - 2022年净利润63,336,992.06元，较2021年增加20,676,497.47元，同比增长48.47%[75][76] - 2022年公司总营业收入5.05亿元，较上年同期3.95亿元增长21.80%；境外营业收入4412.11万元，较上年同期2735.48万元增长58.61%；境内营业收入同比增长49.64%[84][90] - 主营业务收入及其他业务收入占总营业收入的比例分别为98.92%、1.08%，上年同期占比分别为99.00%、1.00%，收入构成稳定[85] - 经营活动产生的现金流量净额为2253.40万元，较上年同期减少24.40%；投资活动产生的现金流量净额为-3150.80万元，较上年同期减少净流出4837.23万元；筹资活动产生的现金流量净额为-111.40万元，较上年同期减少净流出1180.91万元[96][97][98] - 本期研发支出金额为20729450.16元，上期为15184647.08元；本期研发支出占营业收入比例为4.11%，上期为4.52%[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年采掘设备用缸收入增长131.41%，油气弹簧收入增长48.25%，境外收入增长58.61%[49] - 自卸车专用油缸营业收入同比下降18.95%，毛利率同比下降4.12个百分点；机械装备用缸营业收入同比增长101.99%，毛利率同比下降6.60个百分点；油气弹簧营业收入同比增长48.25%，毛利率同比增长8.90个百分点；主营业务中的其他业务营业收入同比增长169.17%，毛利率同比增长8.34个百分点[86][87][88] 行业数据 - 2022年商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[57] - 2022年规模以上工业原煤产量45.0亿吨，比上年增长9.0%，增速比上年加快4.3个百分点[59] - 2022年1 - 12月，工程机械行业共销售挖掘机261346台，同比下降23.8%[62] - 2023年新增专项债将发行3.8万亿元，较2022年额度有所提高[62] - 2010 - 2022年我国国防支出预算年复合增长率接近9%，2022年、2023年国防支出预算分别为1.45万亿元、1.55万亿元，比上年预算执行数分别增长7.1%、7.2%[67] 公司业务模式与资质 - 公司主要从事液压油缸研发、生产和销售，采用“研发+生产+销售+服务”一体化经营模式[44] - 公司获得国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”和“高新技术企业”认定[46] 子公司情况 - 截至报告期末，公司拥有1家全资子公司山东瑞通机械设备有限公司，主营业务收入1764.77万元，净利润-6276.78元[99][101] 税收优惠政策 - 公司自营出口业务享受“免、抵、退”优惠政策，退税率为13%[103] - 2021年1月1日至2023年12月31日公司企业所得税享受15%优惠税率[104] - 2021年1月1日起，制造业企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本200%税前摊销[104] - 2022年10月1日至12月31日，高新技术企业新购置设备、器具允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许100%加计扣除[105] - 2019年1月1日起，2018年12月31日前认定的高新技术企业按现行标准50%计算缴纳城镇土地使用税[106] 研发情况 - 期初研发人员总计52人，期末为62人；期初研发人员占员工总量比例为12.04%，期末为12.20%[109] - 本期公司拥有专利数量42个，上期为38个；本期发明专利数量8个，上期为7个[110] - 大吨位武器装备用全天候高可靠性伺服电动缸等多个研发项目已结项[111][112] - GF国防装备DD立式发射系统项目处于在研阶段[112] - 公司与青岛科技大学合作开发新型油气弹簧悬挂系统关键部件，公司负责提供技术要求和参数、组织管理开发过程，享有专利申请等权利[114] - 公司有国防车载电驱动快速起竖液压集成系统等多个在研和结项项目，涉及军工、掘进机、海洋装备等领域[113] 公司社会责任与环保 - 报告期内公司积极参与公益捐赠活动履行社会责任[120] - 公司遵循健康、人本、进取核心价值观，将社会责任意识融入发展实践，支持绿色制造和环境保护[119] - 公司不属于重污染行业，但属于实行排污许可重点管理的企业，已取得有效期自2022年9月6日至2027年9月5日的排污许可证[121] - 报告期内公司生产经营产生的污染物合规处置，需排放的污染物达标排放，危险废物委托有资质第三方处置[121] 公司战略规划 - 公司以“做国内液压领域的一流企业”为愿景，“十四五”坚持“行业深耕、产品创新、全球开拓”战略[124] - 聚焦境内四个主行业，推进新领域新产品市场验证和推广，提升国内市场占有率[125] - 国际市场发挥自卸车专用油缸优势，完善售后，开发全球性大客户和主机厂[125] - 加强与高校及专业团队合作，推动技术和工艺创新及产业化进程[126] - 坚持军民融合，研发升级新型军工产品，促进军品收入增长[127] - 优化成本结构，实行精细化数据管理，提高产品生产效率和降低成本[129] - 推进人才梯队建设，建立“工匠”培养体制和分级管理工匠资源库[130] - 推进数字化转型，包括数字化制造、设计和管理[131] 行业趋势与风险 - 公司所处液压行业与宏观经济形势相关性强，下游行业发展有不确定性[132][133] - 国产液压元器件市场需求大，未来向高压化、智能化、绿色化方向发展[122] 诉讼与关联交易 - 诉讼或仲裁累计金额为13811122.05元，占期末净资产比例为3.01%，其中作为原告/申请人金额为13504555.05元，作为被告/被申请人金额为306567元[143] - 预计其他关联交易金额为150000000元，实际发生金额为38800000元，购买原材料等、销售产品等预计和发生

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-022 山东万通液压股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

山东万通液压股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000227 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金 1-2 存放与使用情况鉴证报告 二、山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 3-9 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十一日 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2023) 第 000227 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司股份有限公司（以下简称"万 通液压") 董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")。 一、管理层的责任 万通液压董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及《北 京证券交易所上市规则（试行 》的相关规定编制专项报告。这种 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-032 山东万通液压股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2022 年度末合伙人数量：37 人 2022 年度末注册会计师人数：262 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人 2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元 2021 年上市公司审计客户家数：51 家 | C | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | A | 农、林、牧、渔业 | 农、林、牧、渔业 | | I | 信息传输、软件和信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对万通液压 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定合格投资者公开发行 经万通液压第三届董事会第一次会议、第三届董事会第五次会议、2020 年 第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌 委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2563 号文）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.00 元，募集资金为总额人民币 112,000,000.00 元（超额配售权行 使前）。上述募集资金扣除相关发行费用后，已于 2020 年 10 月 30 日分别存入 公司在日照银行股份有限公司五莲支 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-034 本人顾亮，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事会 提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液压 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

山东万通浓压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000229 号 | m 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-9 | 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000229 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 TERI 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十一日 山东万通液压股份有限公司 一、管理层的责任 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022 年 12 月 3 ...