一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-020 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后 的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商 业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-019 江苏森萱医药股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：泰兴市虹桥镇中丹 | 第四条 | | 公司住所：南通市如东县洋口 | | | | | | 路西侧。 | | 镇双墩路 | 2 | 号听海轩 | 4 | 幢 | 7 | 层。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：泰兴市虹桥镇中丹路西侧 拟变更公司注册地址为：南通市如东县洋口镇双墩路 2 号听海轩 4 幢 7 层 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "一 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10036 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10036号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏森萱医药股份有限公司(以下简称 "森菅医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 森萱医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股，发行价5.4元/股，募资32400万元，净额30008.4万元[1] - 原拟募资20000万元，超募10008.4万元用于补充流动资金[2][6] - 截至2024年12月31日，报告期用募资9640.4万元，累计用30494.48万元[3] - 截至2024年12月31日，募资账户利息623.98万元，理财收益648.16万元，手续费0.18万元，余额785.88万元[3] - 2024年度募资净额30008.4万元，本报告期投入9640.4万元，累计投入30494.48万元[15] 资金使用规划 - 2020年拟用不超1.8亿闲置募资买银行保本型理财产品等[7] - 2020年拟用募资借款给南通公司还不超10000万元外债[6] - 2020年拟用募资借款给南通公司、南通森萱日常支出，总额不超4000万元[7] - 2021年拟用募资借款给南通公司、南通森萱日常支出，总额不超3000万元[8] - 2023年拟用3300万元建设项目，7592.08万元及孳息给南通公司和南通森萱永久补流[8] 项目投入进度 - 变更用途募资10000万元，占比33.32%[15] - 补充流动资金（承诺项目）调整后投资10000万元，累计投入10241.2万元，进度102.41%[15] - 年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目调整后投资3300万元，本报告期投入1915.85万元，累计投入2520.33万元，进度76.37%，预计2025年3月达预定可使用状态[15] - 补充流动资金（承诺项目）调整后投资7592.08万元，本报告期投入7724.55万元，累计投入7724.55万元，进度101.74%[15] - 承诺投资项目小计调整后投资20892.08万元，本报告期投入9640.4万元，累计投入20486.08万元，进度98.06%[15] - 超募资金补流调整后投资10008.4万元，累计投入10008.4万元，进度100%[15] - 合计调整后投资30900.48万元，本报告期投入9640.4万元，累计投入30494.48万元，进度98.69%[15] 其他资金决策 - 2020年同意用超募资金101437735.85元补充流动资金[16] - 拟用不超1.8亿闲置募资买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-024 一、申请授信的基本情况 因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提 升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不 超过人民币 5 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷 款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、 签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，会议审议并通过了《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四 ...

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 会议情况 - 2024年召开6次会议，全体委员出席并发表意见[2] - 2025年4月13日会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 未来展望 - 2025年度审计委员会将加强沟通，提升履职独立性、专业性和有效性[8]

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2028-028 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年收入总 ...

江苏森萱医药股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10033 号 委托单位:江苏森萱医药股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10033 号 报告日期:2025年4月13日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 mof.gov.cn/沪254W3 江苏森萱医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

资金使用策略 - 拟用不超5亿闲置自有资金买一年内短期理财产品[3] - 投资理财额度使用期限至2025年年度股东大会[4] - 委托理财投资额度最高余额不超5亿，可循环滚动[3][6] 决策情况 - 2025年4月13日董事会、监事会审议通过相关议案[5][6] 理财选择与风控 - 选低风险、流动性高银行理财产品，收益受市场影响[7] - 慎重选产品并跟踪分析，加强风控监督[7] 理财影响 - 购买理财产品不影响业务，可提高资金效率和收益[8]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[7] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 12 日 14:00 召开[8] - 网络投票 2025 年 5 月 11 日 15:00 - 2025 年 5 月 12 日 15:00[8] - 股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[11] - 会议地点在江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室[12] 审议事项 - 审议 2024 年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[13][15][14] 登记相关 - 登记方式因股东类型而异，可信函、传真及现场登记[28][29] - 登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00[30] - 登记地点为江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 座 21 楼会议室[30] 其他 - 会议联系人是朱狮章，电话 0513 - 85218206，传真 0513 - 85609407[31] - 会议费用自理，相关文件日期为 2025 年 4 月 14 日[31] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[31]