江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-033 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-032 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以日以书面、邮件 等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏森萱医药股份有限公司持续督导之 保荐工作总结报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐人")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")持续督导的保荐 人,持续督导期间为 2020年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。森萱医药于 2024 年 4 月 18 日披露《2023年年度报告》,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法 规文件要求,开源证券现出具保荐工作总结报告书,具体内容如下: 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会及北京证券交易所(以下简称"北 交所")按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定采取的监管措施。 保荐人名称 开 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-034 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

财务表现 - 森萱医药2023年营业收入为589,560,024.01元，比2022年下降了5.46%[11][14][25] - 公司2023年末资产总计达到1,327,313,296.09元，较上年增长2.59%[12] - 公司2023年营业利润为166,276,848.74元，较2022年下降12.92%[25] - 公司2023年净利润为141,202,743.67元，较2022年下降15.94%[25] - 公司2023年主营业务收入为583,116,343.98元，较2022年下降4.77%[28] - 公司2023年其他业务收入为6,443,680.03元，较2022年下降42.74%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为189,413,303.80元，较2022年下降1.10%[29] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-74,869,751.66元，较2022年下降310.81%[29] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-91,072,104.05元，较2022年下降31.85%[29] 公司业务 - 公司主营业务为原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售[20][110] 资产负债结构 - 公司资产负债结构中，2023年末货币资金占总资产比重为38.12%[22] - 在建工程增加501.56%，交易性金融资产增加82.60%[22] - 其他应收款减少89.87%，一年内到期的非流动资产增加38095.24%[22] - 长期应收款减少100.00%，递延所得税资产减少48.80%[23] - 其他非流动资产增加50.94%，应付票据减少53.35%[23] - 合同负债减少49.71%，应交税费减少53.39%[23] 研发与创新 - 公司研发支出金额为28,177,102.17元，占营业收入的比例为4.78%[33] - 公司研发项目涉及多个领域，包括优化工艺、新产品研发和绿色化生产等[34][35][43] 环保责任 - 公司通过向慈善组织捐赠、定期慰问社会福利院老人、支持宁夏边远地区贫困村等方式积极响应国家精准扶贫政策并履行社会责任[48] - 公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系[49] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，执行相关标准，如废气污染物排放标准、废水污染物排放标准、噪声控制标准等[50] 公司治理 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报并兼顾可持续发展[95:1] - 公司向全体股东每10股派发2元人民币现金，实施了2022年度权益分派[96] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会[97] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员情况包括董事长、副董事长、董事、独立董事等，无其他关联关系[98] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况显示期末持有普通股250,000股，占比0.0586%[100] 财务审计 - 审计报告中无保留意见，审计机构为天衡会计师事务所[152] - 存货的减值计提确定为关键审计事项，需要管理层作出重大判断[153] - 收入确认是关键审计事项，可能存在管理层通过不恰当的收入确认风险[154]

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mark.com/ 审计报告 天衡审字(2024)00478 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森萱医药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计 ...

集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度募 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过9.000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32.400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开 ...

江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00237 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:? 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对森萱医 药公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序,并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为,森萱医药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,如实反映了森萱医药公司 2023年度募集资金 实际存放与使用情况。 (本页无正文，为天衡专字(2024)00237号江苏森萱医药股份有限公司2023年度募集资 金年度存放与使用情况鉴证报 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2023 年度主要工作 ...