开源证券股份有限公司 关于江苏森萱医药股份有限公司持续督导之 保荐工作总结报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐人")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")持续督导的保荐 人,持续督导期间为 2020年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。森萱医药于 2024 年 4 月 18 日披露《2023年年度报告》,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法 规文件要求,开源证券现出具保荐工作总结报告书,具体内容如下: 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会及北京证券交易所(以下简称"北 交所")按照《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定采取的监管措施。 保荐人名称 开 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 《2023年年度报告》于2024年4月18日在北交所官网披露[3] - 业绩说明会2024年5月10日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4] 参会人员 - 董事长吴玉祥、董秘兼财务负责人朱狮章、开源证券保荐代表人张姝参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月10日15:00[6] - 征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=cc24e10441d49ca7afd69239fd3346fd[6] 联系方式 - 联系人朱狮章，电话0513 - 85218206，邮箱zsz@senxuan.cn[7]

财务表现 - 森萱医药2023年营业收入为589,560,024.01元，比2022年下降了5.46%[11][14][25] - 公司2023年末资产总计达到1,327,313,296.09元，较上年增长2.59%[12] - 公司2023年营业利润为166,276,848.74元，较2022年下降12.92%[25] - 公司2023年净利润为141,202,743.67元，较2022年下降15.94%[25] - 公司2023年主营业务收入为583,116,343.98元，较2022年下降4.77%[28] - 公司2023年其他业务收入为6,443,680.03元，较2022年下降42.74%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为189,413,303.80元，较2022年下降1.10%[29] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-74,869,751.66元，较2022年下降310.81%[29] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-91,072,104.05元，较2022年下降31.85%[29] 公司业务 - 公司主营业务为原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体的研发、生产及销售[20][110] 资产负债结构 - 公司资产负债结构中，2023年末货币资金占总资产比重为38.12%[22] - 在建工程增加501.56%，交易性金融资产增加82.60%[22] - 其他应收款减少89.87%，一年内到期的非流动资产增加38095.24%[22] - 长期应收款减少100.00%，递延所得税资产减少48.80%[23] - 其他非流动资产增加50.94%，应付票据减少53.35%[23] - 合同负债减少49.71%，应交税费减少53.39%[23] 研发与创新 - 公司研发支出金额为28,177,102.17元，占营业收入的比例为4.78%[33] - 公司研发项目涉及多个领域，包括优化工艺、新产品研发和绿色化生产等[34][35][43] 环保责任 - 公司通过向慈善组织捐赠、定期慰问社会福利院老人、支持宁夏边远地区贫困村等方式积极响应国家精准扶贫政策并履行社会责任[48] - 公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系[49] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，执行相关标准，如废气污染物排放标准、废水污染物排放标准、噪声控制标准等[50] 公司治理 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报并兼顾可持续发展[95:1] - 公司向全体股东每10股派发2元人民币现金，实施了2022年度权益分派[96] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会[97] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员情况包括董事长、副董事长、董事、独立董事等，无其他关联关系[98] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况显示期末持有普通股250,000股，占比0.0586%[100] 财务审计 - 审计报告中无保留意见，审计机构为天衡会计师事务所[152] - 存货的减值计提确定为关键审计事项，需要管理层作出重大判断[153] - 收入确认是关键审计事项，可能存在管理层通过不恰当的收入确认风险[154]

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mark.com/ 审计报告 天衡审字(2024)00478 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森萱医药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股新股，发行价5.40元/股，募资总额32400万元，净额30008.40万元[1] - 本次拟募资20000万元用于项目及补流，超募10008.40万元拟补流[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，报告期用募资638.34万元，累计用20854.08万元[3] - 募投项目支出604.48万元，归还银行借款13084.65万元，流动资金支出7164.95万元[3] 资金收益与余额 - 募资账户累计利息收入517.26万元，理财收益618.16万元，支付手续费0.15万元，余额10319.59万元[3] - 专户余额2698.54万元，理财户金额7621.05万元[10] 资金使用计划 - 2020 - 2021年拟借款给南通公司、南通森萱用于偿债及日常支出[6][7][9] - 2023年拟3300万元投建年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药项目[9] - 截至2023年11月30日剩余募资及孳息用于给南通公司及南通森萱永久补流[9] 项目投入进度 - 补充流动资金项目承诺投资10008.40万元，累计投入进度100.00%[16] - 40吨利托那韦、60吨琥珀酸原料药建设项目承诺投资3300.00万元，累计投入进度8.32%[16] 其他资金安排 - 公司本期将闲置募资7600.00万元用作银行定期存款[18] - 拟用不超1.8亿元闲置募资买银行保本型理财产品[7][18] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[12]

江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2024) 00237 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:? 江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对森萱医 药公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了必要的审核程序,并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为,森萱医药公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,如实反映了森萱医药公司 2023年度募集资金 实际存放与使用情况。 (本页无正文，为天衡专字(2024)00237号江苏森萱医药股份有限公司2023年度募集资 金年度存放与使用情况鉴证报 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2023 年度主要工作 ...

江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南通师范学院，任助教、讲师； 2005 年 5 月至 2016 年 7 月，于南通大学商学院，任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，于南通大学商学院，任副院长、教授；2019 年 9 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...