江苏森萱医药股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10033 号 委托单位:江苏森萱医药股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10033 号 报告日期:2025年4月13日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 mof.gov.cn/沪254W3 江苏森萱医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

资金使用策略 - 拟用不超5亿闲置自有资金买一年内短期理财产品[3] - 投资理财额度使用期限至2025年年度股东大会[4] - 委托理财投资额度最高余额不超5亿，可循环滚动[3][6] 决策情况 - 2025年4月13日董事会、监事会审议通过相关议案[5][6] 理财选择与风控 - 选低风险、流动性高银行理财产品，收益受市场影响[7] - 慎重选产品并跟踪分析，加强风控监督[7] 理财影响 - 购买理财产品不影响业务，可提高资金效率和收益[8]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复表决以首次结果为准[7] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 12 日 14:00 召开[8] - 网络投票 2025 年 5 月 11 日 15:00 - 2025 年 5 月 12 日 15:00[8] - 股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[11] - 会议地点在江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室[12] 审议事项 - 审议 2024 年度董事会、监事会、独立董事述职报告等议案[13][15][14] 登记相关 - 登记方式因股东类型而异，可信函、传真及现场登记[28][29] - 登记时间为 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00[30] - 登记地点为江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 座 21 楼会议室[30] 其他 - 会议联系人是朱狮章，电话 0513 - 85218206，传真 0513 - 85609407[31] - 会议费用自理，相关文件日期为 2025 年 4 月 14 日[31] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[31]

会议信息 - 2025年4月13日在南通召开监事会会议[3] - 发出通知时间为2025年3月31日，方式为书面、邮件[3] - 会议召开方式为现场加通讯，主持人是秦建[3] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 2024年封乃军考核年薪35.99万元，童军40.71万元[11] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需[6][7] - 监事薪酬议案关联人回避，直接交股东大会[12]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-008 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据公司 2024 年实际经营情况，公司总经理袁拥军先生代表公司经营层， 对公司 2024 年度经营 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-022 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体股 东分享公司经营成果，在综合考虑公司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、 稳定、持续发展的前提下，根据相关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制 度》、《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》等要求，公司拟实施 2024 年年度 利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 496,377,191.59 元，母公司未分配利润为 67,887,867.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配 利润向全体 ...

公司荣誉与资质 - 2024年公司多项子公司获荣誉，如1月南通公司实验室通过CNAS监督评审，10月森萱医药获第26届中国上市公司“金牛小巨人奖”等[7] - 公司子公司南通公司为国家级专精特新企业、南通森萱为省级专精特新企业；南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏森萱为高新技术企业[44] - 精华制药集团南通有限公司、山东鲁化森萱新材料有限公司、南通森萱药业有限公司、宁夏森萱药业有限公司企业所得税减按15%计缴[78][79] - 公司拥有20余种原料药注册批件，多种原料药获国内GMP、欧盟CEP、澳大利亚GMP认证资质，部分获美国DMF、VMF注册文件[134] - 精华制药集团南通有限公司获得2024年重污染天气应急管控豁免企业[129] - 公司子公司南通公司于2024年5月第五次通过美国FDA核查并获无异议企业核查报告，宁夏森萱于2024年12月底换证取得安全生产许可证[196] 公司基本信息 - 公司控股股东为精华制药集团股份有限公司，实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会[21][22] - 公司普通股总股本为426,918,340股，优先股总股本为0股[21] - 公司控股股东为精华制药集团股份有限公司，注册资本81,418.0908万元[163] - 公司实际控制人为南通市国资委，持有公司表决权股数308,724,340股，占比72.3146%[165][167] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为537,136,066.43元，较2023年的589,560,024.01元减少8.89%[27] - 2024年毛利率为43.58%，2023年为43.01%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为123,759,884.41元，较2023年的134,523,788.78元减少8.00%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为116,722,626.76元，较2023年的128,120,137.91元减少8.90%[27] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.69%，2023年为12.18%[27] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.08%，2023年为11.60%[27] - 2024年基本每股收益为0.2899，较2023年的0.3151减少8.00%[27] - 2024年末资产总计1354157745.02元，较2023年末增长2.02%[28] - 2024年末负债总计89240145.11元，较2023年末减少24.20%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1191365157.56元，较2023年增长4.87%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为171257287.81元，较2023年减少9.59%[28] - 2024年应收账款周转率为11.54，存货周转率为2.27[29] - 2024年总资产增长率为2.02%，营业收入增长率为 - 8.89%，净利润增长率为 - 11.01%[29] - 2024年年报利润总额为147211649.23元，较业绩快报数增长1.25%[30] - 2024年第四季度营业收入为148843259.17元，高于前三季度[33] - 2024年非经常性损益合计7444388.62元，非经常性损益净额为7037257.65元[35] - 报告期内公司完成营业收入53713.61万元、归属于上市公司股东的净利润12375.99万元、经营活动产生的现金流量净额17125.73万元，同比分别下降8.89%、8.00%、9.59%[44] - 2024年末货币资金583318157.66元，占总资产43.08%，较2023年末增长15.29%[49] - 2024年末应收账款58851964.08元，占总资产4.35%，较2023年末增长71.89%[49] - 2024年末存货120847737.80元，占总资产8.92%，较2023年末下降17.22%[49] - 2024年末固定资产312441232.37元，占总资产23.07%，较2023年末下降11.27%[49] - 2024年末在建工程24256837.56元，占总资产1.79%，较2023年末增长146.15%[49] - 2024年末短期借款为0，较2023年末的20023541.69元下降100.00%[50] - 2024年末交易性金融资产55078493.05元，占总资产4.07%，较2023年末下降59.58%[50] - 2024年末其他非流动资产112088821.92元，占总资产8.28%，较2023年末增长10947.64%[50] - 应收账款报告期末较期初增加2461.40万元，上升71.89%，因部分客户回款放缓[51] - 在建工程报告期末较期初增加1440.23万元，上升146.15%，因南通公司项目增加投入[51] - 2024年营业收入537136066.43元，较2023年下降8.89%；营业成本303074084.84元，较2023年下降9.79%[53] - 财务费用同比减少1146.99万元，下降75.73%，因本期利息收入比同期增加1071.28万元[54] - 信用减值损失同比增加389.31万元，上升255.44%，因应收账款增加及单项计提坏账准备[54] - 营业外收入同比增加148.61万元，上升1296.66%，因本期收到价格补偿金159.29万元[55] - 主营业务收入2024年为531394562.22元，较2023年下降8.87%；其他业务收入2024年为5741504.21元，较2023年下降10.90%[57] - 2024年经营活动现金流量净额为1.71亿元，较2023年下降9.59%；投资活动现金流量净额为 - 228.68万元，较2023年上升96.95%；筹资活动现金流量净额为 - 9228.62万元，较2023年下降1.33%[67] - 投资活动现金流量净额较上期增加7258.30万元，同比上升96.95%，主要因银行理财产品等现金流量净流入增加3100万元和收回借款本金及利息4400万元[68] - 报告期投资额为1.65亿元，上年同期为2.38亿元，变动比例为 - 30.67%[70] - 2024年度森萱医药主营业务收入为53,139.46万元，较2023年度的58,311.63万元减少8.87%[93] - 2024年末，森萱医药应收账款账面原值为6,303.10万元，坏账准备417.90万元[95] - 报告期内作为原告/申请人的诉讼仲裁累计金额为233,399.83元，占期末净资产比例0.0196%[146] - 报告期内作为被告/被申请人的诉讼仲裁累计金额为212,128.90元，占期末净资产比例0.0178%[146] - 报告期内诉讼仲裁合计累计金额为445,528.73元，占期末净资产比例0.0374%[146] - 公司应收票据因背书用于支付货款未终止确认，账面价值679.9214万元，占总资产的0.50% [154] - 公司无限售股份期初数量426712090股，占比99.9517%，期末数量426787090股，占比99.9693%；有限售股份期初数量206250股，占比0.0483%，期末数量131250股，占比0.0307% [158] - 公开发行募集资金324,000,000元，报告期内使用96,403,951.72元[170] - 截至2024年12月31日，报告期内使用募集资金9,640.40万元，累计已使用30,494.48万元，账户余额785.88万元[171] - 银行及非银行金融机构间接融资合计20,000,000元，包含三笔贷款，利率3.75% - 4%[174] - 报告期内，公司以总股本426,918,340股为基数，每10股派1.6元现金[176] - 年度分配预案为每10股派现1.4元，送股数和转增数均为0 [179] - 2024年度，董事、监事和高级管理人员（含离任）从公司领取的报酬总额为292.97万元 [186] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料药营业收入308182047.71元，较上年同期下降9.34%；营业成本142921760.14元，较上年同期下降12.89%[59] - 国内营业收入372356608.13元，较上年同期下降14.48%；营业成本208146724.04元，较上年同期下降11.39%[62] - 前五名客户销售金额合计149859957.74元，占年度销售比27.90%，均无关联关系[65] - 前五大供应商采购金额合计5043.58万元，占年度采购总额的33.65%[66] - 抗癫痫药营业收入116,938,951.36元，营业成本47,362,112.46元，毛利率59.50%，营业收入同比增16.54%，营业成本同比增14.06%，毛利率同比增1.17%[197] - 解热镇痛抗炎药营业收入81,549,100.80元，营业成本40,032,006.32元，毛利率50.91%，营业收入同比增19.13%，营业成本同比降32.36%，毛利率同比增9.60%[197] - 抗肿瘤及其他药营业收入109,693,995.55元，营业成本55,527,641.35元，毛利率49.38%，营业收入同比增10.82%，营业成本同比增11.56%，毛利率同比增0.34%[197] - 公司合计营业收入308,182,047.71元，营业成本142,921,760.14元[197] - 解热镇痛抗炎原料药销量下降使营业成本下降，吡罗昔康原料药产量上升202.58%使成本下降33.97%[197] 研发情况 - 本期研发支出金额为28,636,950.09元，上期为28,177,102.17元；本期研发支出占营业收入的比例为5.33%，上期为4.78%[82] - 研发人员期初总计108人，期末为91人；研发人员占员工总量的比例期初为16.77%，期末为15.19%[83] - 公司拥有的专利数量本期为192个，上期为150个；拥有的发明专利数量本期为42个，上期为31个[84] - 5 - 氟尿嘧啶低碳、高效合成工艺研发项目已结题，目标是综合优化原料配比等[85] - 来特莫韦制备工艺的研究处于中试阶段，目的是验证和优化合成路线等[86] - 扑米酮数字化制药工艺的研究处于中试阶段，推动生产线向绿色化等转变[86] - 苯巴比妥基于痕量技术杂质研究的工艺研发已结题，降低产物中杂质含量[86] - 保泰松及其衍生物合成制备工艺的研发已结题，确定工艺安全冗余度[86] - 利托那韦原料药的制备已结题，完成质量及晶型研究[86] - 雷美替胺原料药制备工艺的研究处于小试阶段，逐步优化生产工艺[86] - 公司开展苯基乙基丙二酸二乙酯合成工艺等多项研发，部分已结题，部分处于中试或小试阶段[88] - 电解液用二氧戊环产品主要金属离子含量≤1ppm[89] - 脱除蒸馏塔顶二氧戊环中甲醛杂质含量≤0.15%[90] - 高效安全二氧戊环混合装置连续稳定运行72h以上[89] - 公司开发氯乙酸酯类连续化反应 - 精馏一体化节能新工艺等，可降低成本、增强竞争力[89] - 公司研发二氧戊环高效精馏多级冷凝技术等，提高产品纯度和质量[90] - 公司实现二氧戊环脱重塔重组分综合回收，减少三废排放[90] - 与江苏工程职业技术学院合作，利托那韦总收率达到40 - 50%，化合物纯度99%以上[92] - 公司与上海博悦生物科技有限公司合作进行雷美替胺原料药制备工艺研究[91] - 公司与南京威凯尔生物医药科技有限公司合作进行玛巴洛沙韦原料药的研究与开发[92] 子公司情况 - 南通公司注册资本4100万元，总资产6.48亿元，净资产5.43亿元，主营业务收入3.11亿元，主营业务利润1.53亿元，净利润9582.14万元[75] - 南通森萱注册资本1771.84万元，总资产1.73亿元，净资产1.59亿元，主营业务收入1.44亿元，主营业务利润4084.08万元，净利润1436.75万元[75] - 鲁化森萱与兖矿鲁南化肥厂3000吨/年二氧五环合作项目合作期限将于2025年12月到期，合作展期协议正在协商[76] 环保相关情况 - 精华制药集团南通有限公司排污许可证发证日期为2024年9

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2899元，较2023年的0.3151元减少8%，2022年为0.3761元 [1] - 2024年每股净资产2.79元，较2023年的2.66元增加4.89%，2022年为2.55元 [1] - 2024年每股公积金0.51元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.16元，较2023年的1.05元增加10.48%，2022年为0.95元 [1] - 2024年营业收入5.37亿元，较2023年的5.9亿元减少8.98%，2022年为6.24亿元 [1] - 2024年净利润1.24亿元，较2023年的1.35亿元减少8.15%，2022年为1.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率10.69%，较2023年的12.18%减少12.23%，2022年为15.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有33144.64万股，占流通股比77.66%，较上期减少710.77万股 [1] - 精华制药集团股份有限公司持有30872.43万股，占总股本比例72.34%，持股不变 [2] - 童贞明持有1366.56万股，占总股本比例3.20%，较上期减少573.21万股 [2] - 林良墩持有281.82万股，占总股本比例0.66%，较上期增加98.59万股 [2] - 北京银行股份有限公司 - 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金等6家基金新进前十大股东 [2] - 丁海峰持有107.43万股，占总股本比例0.25%，较上期减少1.17万股 [2] - 贾红声持有85.03万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 国信证券股份有限公司 - 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金等5家基金新进前十大股东 [2] - 创金合信北证50成份指数增强A等9家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.4元(含税)的分红送配方案 [4]

公司变更 - 拟变更注册地址为南通市如东县洋口镇双墩路2号听海轩4幢7层[2] - 修订《公司章程》，原因是自身发展现状及未来战略规划[3] 流程与文件 - 相关内容需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 备查文件有第四届董事会、监事会第八次会议决议[4][5] 时间信息 - 公告发布于2025年4月14日[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司预计营业收入537,136,066.43元，同比下降8.89%[3][5] - 2024年公司预计利润总额145,398,877.06元，同比下降12.11%[3] - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润122,775,968.62元，同比下降8.73%[3][5] - 2024年公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,738,710.97元，同比下降9.66%[3][5] - 2024年公司基本每股收益0.2876元，同比下降8.73%[3][5] - 2024年末公司预计总资产1,352,068,923.10元，同比增长1.87%[3][5] - 2024年末公司预计归属于上市公司股东的所有者权益1,190,381,241.77元，同比增长4.79%[3][5] - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前）为10.61%，上年为12.18%[3] - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非后）为10.00%，上年为11.60%[3] 业务线数据关键指标变化 - 下游制剂产品参与集采致抗肿瘤原料药销售价下跌，2个原料药新品获批上市并形成商业化订单[5]