江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | | 实施 | | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2020年公开发行6000万股，发行价5.40元/股，募集资金总额32400万元，净额30008.40万元[2] - 原拟募集20000万元，超募10008.40万元，拟补充公司及子公司流动资金[3] - 截至2023年12月31日，报告期使用638.34万元，累计使用20854.08万元[4] - 截至2023年12月31日，账户利息收入517.26万元，理财收益618.16万元，支付手续费0.15万元[4] - 截至2023年12月31日，账户余额10319.59万元[4] - 募集资金净额3.00084亿元[29] - 本报告期投入638.335604万元[29] - 已累计投入2.0854078021亿元[29] 资金使用计划 - 拟用不超1.8亿元闲置资金买银行保本型理财产品[8] - 拟借款给南通公司偿还不超10000万元对外流动资金借款[8] - 2023 - 2021年多次决议借款给南通公司、南通森萱，额度从4000万降至3000万[9][10] - 2023年拟3300万元建利托那韦、琥布宗原料药项目[11] - 截至2023年11月30日，7592.08万元及孳息永久补充南通公司、南通森萱流动资金[11] - 3300万元用于新项目，7592.08万元及孳息补充子公司流动资金，南通森萱5000万、南通公司2592.08万[20] 项目变更情况 - 原“30吨/年双嘧达莫原料药项目”变更为“年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目”，实施主体变更为南通公司[14] - 变更前募投项目投资30008.40万元，变更后30900.48万元，差额为利息[18] - 变更用途的募集资金1亿元，占比33.32%[29] 理财情况 - 报告期用5400万元闲置资金买结构性存款，预计年化收益率3.45%[16] - 审议现金管理额度1.2亿元，报告期实际买理财余额5400万元，收益186.30万元[16][31] 项目效益情况 - 项目实施节约投资3833.88万元，减少安装投入1824.45万元[22] - 项目达产后年销售收入30910万元，年均净利润2668万元，税后投资回收期3年[22]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2023 年度主要工作 ...

业绩数据 - 2022年末天衡合伙人84人，注会407人，签过证券审计报告注会213人[1] - 2022年天衡收入总额59235.55万元，审计业务收入53832.61万元，证券业务收入15911.85万元[1] - 2022年天衡上市公司审计客户90家，同行业7家[1][2] 合规情况 - 天衡近三年受行政处罚1次、监管措施3次[2] - 7名天衡从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施3次[2] 审计相关 - 公司续聘天衡为2023年审计机构[3] - 天衡对公司2023年财报出具标准无保留意见[4] - 2024年4月16日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天衡2023年审计工作表现良好[7]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-011 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （六）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-023 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mark.com/ 审计报告 天衡审字(2024)00478 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森萱医药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-018 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果，深入落实"提质守信重回报"行动精神，在综合考虑公 司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相 关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》、《2023 年至 2025 年三年分红 回报规划》等要求，公司拟实施 2023 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.8 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； 高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬。 （一）基本薪酬指高管人员（公司）的年度基本收入，根据公司考核年度销 售收入、归母净利润指标进行确定，具体如下： | 销售收入 | 归母净利润（万元） | 基本薪酬（万元） | | --- | ...

江苏森萱医药股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-024 江苏森萱医药股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天衡会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元 2022 ...