证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-016 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、 与股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证正常经营业 务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公 司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,501,783.14 元，母公司未分配利润为 149,223,068.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股 ...

业绩数据 - 2022年公司发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] - 截至2024年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入5044.73万元，进度100.22%[3] - 截至2024年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入4266.68万元，进度99.63%[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计211.52万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超300万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[6] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] 风险与措施 - 现金管理投资风险包括市场波动等[10] - 风险控制措施包括跟踪分析等[11] 事项评估 - 现金管理可提高资金效率，不影响项目建设[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、6次股东大会会议[2] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开3次[3] 独立董事履职 - 独立董事常欣应参加董事会8次，实际出席8次，均同意，列席股东大会6次[2] - 独立董事常欣2024年参加4项专题培训[5] - 独立董事常欣2024年自学4部课程[5]

业绩总结 - 2024年与关联方实际发生金额100万元，2025年预计日常性关联交易2400万元[4] - 2024年销售商品关联交易为0，2025年预计2300万元[4] - 2024 - 2025年租赁房屋建筑物关联交易预计均为100万元[4] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司持有公司45.34%股份，为控股股东[7] 决策进展 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过2025年日常性关联交易议案[8] 交易评价 - 关联交易定价公允合理，预计交易助业务发展，无损害利益情形[8][10] - 保荐机构西南证券对2025年度日常性关联交易无异议[12]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易金额2400万元，2024年实际发生100万元[2] 未来展望 - 预计2025年向中核集团销售商品2300万元，2024年为0[2] - 预计2025年自威海克莱特租赁房屋金额100万元，与2024年持平[2] 其他新策略 - 2025年4月25日相关会议审议通过2025年日常性关联交易议案[8]

募集资金情况 - 2022年3月7日发行普通股1000万股，募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计211.52万元[5] - 本期可使用募集资金2183.63万元，实际使用1972.11万元，期末余额211.52万元[8][9] 项目投资情况 - 2023年7月20日项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”[10] - 2023年9月11日募集资金实施主体变更为山东达峰智能冷却系统有限公司[11] - 变更用途的募集资金金额5033.41万元，总额比例54.03%[18] - 工业热管理装备产业化项目(一期)投入进度100.22%，新能源装备研发中心项目投入进度99.63%[18] 资金使用计划 - 2024年4月13日至2025年4月12日，用211.52万元闲置募集资金现金管理，预计年化收益率1.10%[9] - 工业热管理装备产业化项目(一期)后续用自有资金投资，新能源装备研发中心剩余资金预计2025年用完[19]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东大会[2] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开3次[3] 独立董事履职 - 独立董事王守海现场履职累计15个工作日[4] - 参加多项北交所独立董事专项培训[5]

业绩相关 - 截至2024年12月31日累计可供分配利润145,501,783.14元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[6] 利润分配 - 拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派现金4元（含税）[7] 资金运用 - 拟使用不超过300万元暂时闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[7] 关联交易与投资 - 预计2025年向关联方销售商品2300万元，支付租赁费100万元[9] - 拟对全资子公司增资2500万元[13] 议案情况 - 多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][12][13] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需[4][5][7][8][10][12][13][8][11][12][13] - 监事薪酬方案议案因监事回避表决，直接提交股东大会[14]

募集资金情况 - 2022年3月发行1000万股普通股，发行价每股10.8元，募集资金1.08亿元，净额9315.94万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目7339.30万元，未使用金额2172.40万元[11] - 2024年度直接投入募投项目1972.11万元，截至2024年12月31日累计投入9311.41万元，未使用金额211.52万元[12] - 募集资金净额为433,931,599.95元[24] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中行威海高新支行专户余额0元，农行威海高区支行两个专户分别为2.42元和0.20元，招行威海高新支行专户211.52万元，合计211.52万元[16] - 2025年1月8日，对中行威海高新支行、农行威海高区支行三个募集资金专项账户办理完成销户手续[16][17] 利息与手续费 - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入207.52万元，2024年度利息收入11.37万元[17] - 已扣除手续费5329.07元，2024年度手续费1448.50元[17] 项目投入情况 - 变更用途的募集资金总额为133,503,349.95元，占比54.03%[24] - 本报告期投入募集资金为721,071.78元[24] - 截至期末累计投入募集资金为349,311,406.9元[24] - 工业热管理设备产业化项目（一期）变更后拟投入50,334,133.95元，本报告期投入14,063,944.07元，期末累计投入447,257.50元，投资进度100.22%，预计2025/12/31达预定可使用状态[24][26] - 新能源装备研发中心项目变更后拟投入2,825,300.93元，本报告期投入721,071.78元，期末累计投入666,811.93元，投资进度99.63%，预计2023/12/31达预定可使用状态[24] 其他情况 - 2022年4月6日使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金5,595,283.03元[24] - 2024年召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[25] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况为无[25] - 募集资金其他使用情况为无[25] - 2024年度按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

财务数据 - 截至2024年12月31日累计可供分配利润145,501,783.14元、资本公积211,308,290.55元[5] - 拟每10股派现金4元（含税）[5] 业务规划 - 预计2025年向关联方销售商品2300万元，付租赁费100万元[6] - 未来一年申请综合授信额度不超65000万元[7] 会议信息 - 2025年5月16日14:00召开股东大会，网络投票5月15 - 16日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4]