募集资金情况 - 2022年公司发行价格10.80元/股，初始发行股数1000万股，实际募集资金总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] - 2023年度募集资金净额为93,159,433.95元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金账户初始金额7519.68万元，可使用金额7612.97万元，实际使用5440.57万元，期末余额2172.40万元[3] 资金使用与管理 - 2022年同意使用最高3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已归还[10][11] - 2023年同意使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[12][25] - 威海克莱特菲尔风机股份有限公司协定存款351.13万元，预计年化收益率1.55%；协定存款1.05万元，预计年化收益率1.55%；对公智能存款420.23万元，预计年化收益率1.85%；山东达峰智能冷却系统有限公司协定存款1399.99万元，预计年化收益率1.25%[13] 项目变更 - 2023年7月将募集资金投资项目由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更为“工业热管理装备产业化项目（一期）”[14][25] - 2023年9月将募集资金实施主体变更为公司全资二级子公司“山东达峰智能冷却系统有限公司”[14] 项目投入进度 - 变更用途的募集资金总额为50,334,133.95元，占比54.03%[24] - 已累计投入募集资金总额为73,392,997.56元[24] - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资总额50,334,133.95元，本报告期投入36,383,313.44元，累计投入进度72.28%[24] - 新能源装备研发中心项目调整后投资总额42,825,300.00元，本报告期投入18,022,408.68元，累计投入进度86.42%[24] 其他情况 - 公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 大华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为5,595,283.03元[25]

人事任命 - 选举王盛旭为公司董事，需股东大会审议，2023年年度股东大会决议通过生效[2] - 王盛旭1997年8月出生，毕业于美国波士顿大学机械工程专业[3] - 2020年7月至今任公司董事长助理，2023年7月至今任高级管理人员[3] 合规情况 - 本次任命未使兼任高管董事和职工代表董事超董事总数二分之一[5] - 不存在董事、高管兼任监事及监事为亲属的情形[5] 任职资格 - 独立董事认为王盛旭具备担任非独立董事的任职资格和能力[6] 备查文件 - 有第四届董事会第二十二次会议决议和第一次独立董事专门会议决议[7]

业绩总结 - 2024年预计销售商品关联交易1000万元，2023年实际591.640733万元[3] - 2024年预计租赁房屋建筑物关联交易100万元，与2023年相同[3] - 2024年预计日常性关联交易合计1100万元，2023年实际691.640733万元[3] 股权结构 - 威海克莱特集团有限公司注册资本和实缴资本均为1000万元，持有公司45.34%股份，为控股股东[5][6] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过2024年日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[7] - 保荐机构西南证券对本次预计2024年度日常性关联交易无异议[11]

业绩与分配 - 截止2023年12月31日公司累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[7][8] - 拟每10股派现金5元（含税）[7][8] 资金运用 - 拟使用不超过2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[9] - 未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过45,200万元人民币[11] 市场扩张 - 拟在广东设立子公司，注册资本200万元[14] - 拟在香港设立子公司，注册资本300万元港币[14] 关联交易 - 预计2024年向关联方中国核工业集团及其关联方销售商品1000万元，租赁威海克莱特集团房屋建筑物支付租赁费100万元[19] 人事与薪酬 - 聘请王新为公司总经理，王盛旭为副总经理，孙领伟为董事会秘书，任职期限至本届董事会期满[16][17][19] - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[22] 会议安排 - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19]

董事会会议情况 - 2023年召开董事会6次，独立董事无无故缺席等情况[2] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[2] 会议意见发表 - 2023年4月26日会议独立董事发表事前认可意见涉及3项议案[3] - 2023年多次会议独立董事发表独立意见涉及多项议案[4] 其他事项 - 2023年独立董事列席4次股东大会[2] - 2023年参加北交所等相关培训[6]

财务审计 - 大华会计师事务所2024年4月24日对公司2023年度财报签无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来及偿还累计发生金额均为100万元[11] - 大股东威海克莱特集团与公司经营性往来金额100万元[11] 资金汇总表 - 编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[10] - 对汇总表资料与审计财报核对无重大不一致[5]

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬金额 - 2024年独立董事年度津贴为税前6万元/人[1] 审议流程 - 2024年4月相关会议审议董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[4] 发放规则 - 任职人员薪金及津贴按月发，离任按实际任期算，个税公司代扣代缴[4]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额1100万元，2023年实际691.640733万元[2] - 预计向中核集团销售商品1000万元，2023年实际591.640733万元[2][7] - 预计自威海克莱特租赁房屋100万元，与2023年相同[2][7] 其他新策略 - 2024年相关关联交易议案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[8] - 公司与关联方交易以市场定价，保荐机构无异议[9][13][14]

公司治理 - 2023年9月11日通过设立审计委员会等议案[1] - 审计委员会由王守海等组成，主任委员为王守海[1] 财报审议 - 2023年10月25日审议通过《公司2023年三季度报告》[2] 财务评价 - 认为2023年财务报告真实、完整和准确[2][3] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[3] 未来计划 - 2024年加强与外部审计沟通提高内审水平[4] - 2024年加强内控评价和监督[4] - 2024年监督内审，加强风险评估与应对[4]

业绩总结 - 2022年发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资总额1.08亿元，净额9315.94万元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，工业热管理装备产业化项目（一期）累计投入3638.33万元，进度72.28%[3] - 截至2023年12月31日，新能源装备研发中心项目累计投入3700.97万元，进度86.42%[3] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计2172.40万元[4] 现金管理 - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年4月24日会议审议通过现金管理议案[7] - 现金管理有市场波动等风险，公司将跟踪分析，独董等可监督[10][11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]