会议信息 - 会议召开时间为2024年4月21日，发出通知时间为2024年4月11日[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][8][11][13][14][15][16][20] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等两项议案无需提交股东大会审议[7][23] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[25] 议案通过情况 - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[20] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》获董事会审计委员会会议全票通过[24] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》获第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全票通过[26] 其他信息 - 相关议案具体内容详见2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告[20] - 备查文件包括《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第八次会议决议》等[27]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-033 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周兰作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间为 2023 年 1 月 1 日--2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。 一、出席会议的情况 1 二、发表独 ...

审计机构情况 - 2022年度容诚在中注协综合评价百家排名中位列全国第7、本土第3[1] - 2023年容诚协助53家企业IPO过会，数量全国第1[1] 公司决策与沟通 - 2023年4月22日公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年3月12日审计委员会与审计人员现场沟通[4] 报告信息 - 报告于2024年4月22日发布[6]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-025 明光浩淼安防科技股份公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 ...

独立董事自查 - 公司对在任独立董事进行独立性自查[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[1] 结论 - 董事会认为独立董事具备任职条件，符合独立性要求[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计658,546,503.68元，较上年期末增长2.33%；归属于上市公司股东的净资产435,871,666.58元，较上年期末下降1.44%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入33,073,047.98元，较上年同期下降58.20%；归属于上市公司股东的净利润 - 6,351,674.18元，较上年同期下降206.33%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额30,264,503.49元，较上年同期增长326.99%[10] - 2024年3月31日公司资产总计658,546,503.68元，较2023年12月31日的643,530,995.23元增长约2.33%[31][32][33] - 2024年3月31日公司负债合计222,149,731.10元，较2023年12月31日的200,727,434.95元增长约10.67%[32][33] - 2024年3月31日公司所有者权益合计436,396,772.58元，较2023年12月31日的442,803,560.28元下降约1.44%[33] - 2024年3月31日流动资产合计477,349,532.11元，较2023年12月31日的458,129,299.52元增长约4.20%[31] - 2024年3月31日非流动资产合计181,196,971.57元，较2023年12月31日的185,401,695.71元下降约2.26%[32] - 2024年3月31日流动负债合计151,490,994.50元，较2023年12月31日的130,186,825.12元增长约16.36%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计70,658,736.60元，较2023年12月31日的70,540,609.83元增长约0.17%[32] - 资产总计从647,398,656.13元增至648,899,890.01元[35][36] - 负债合计从205,787,766.63元增至213,637,168.00元[36] - 所有者权益合计从441,610,889.50元降至435,262,722.01元[36] - 2024年1 - 3月营业总收入为33,073,047.98元，2023年同期为79,116,090.45元[37] - 2024年1 - 3月营业总成本为40,244,198.73元，2023年同期为77,824,146.14元[37] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 6,140,952.19元，2023年同期为2,935,679.64元[38] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 6,154,019.19元，2023年同期为6,845,679.64元[38] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 6,351,674.18元，2023年同期为5,973,578.24元[38] - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年同期为0.07元/股；2024年基本每股收益（另一处）为 - 0.08元/股，2023年为0.07元/股[39][40] - 2024年1 - 3月营业收入30,546,504.32元，2023年同期为78,540,074.59元[39] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,348,167.49元，2023年同期为5,789,682.96元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,264,503.49元，2023年为 - 13,333,093.24元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,738.00元，2023年为 - 7,562,805.00元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,431,611.38元，2023年为 - 2,651,314.04元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为28,530,790.10元，2023年为 - 23,565,242.50元[42] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为92,868,335.09元，2023年同期为109,780,236.06元[41] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元，2023年为27,970,351.00元[42] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金为11,000,000.00元，2023年为30,000,000.00元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3100.17万元，上一时期为 - 1318.28万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30.17万元，上一时期为 - 755.72万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 143.16万元，上一时期为 - 265.13万元[44] - 支付的各项税费为593.72万元，上一时期为947.54万元[44] - 取得借款收到的现金为1000万元，上一时期为2797.04万元[44] - 偿还债务支付的现金为1100万元，上一时期为3000万元[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43.16万元，上一时期为62.17万元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04万元，上一时期为 - 1.80万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为2926.80万元，上一时期为 - 2340.93万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，上一时期为5420.46万元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计462,295,568.72元，较2023年12月31日的456,718,559.72元增长约1.22%[34] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计中，长期应收款为4,097,592.67元，较2023年12月31日的4,778,311.40元下降约14.24%[34] - 2024年3月31日母公司货币资金为139,204,796.55元，较2023年12月31日的107,612,675.76元增长约29.36%[34] 部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据3,605,500.00元，较上年期末增长159.95%；应收款项融资8,922,780.61元，较上年期末下降49.72%[11] - 截至2024年3月31日，预付款项9,339,271.83元，较上年期末增长67.25%；合同资产9,173,372.99元，较上年期末增长90.46%[11] - 截至2024年3月31日，合同负债33,751,104.30元，较上年期末增长57.34%；应付职工薪酬3,333,006.15元，较上年期末下降36.12%[12] 部分利润表项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月，营业成本27,021,766.42元，较上年同期下降57.49%；税金及附加1,052,916.63元，较上年同期增长56.07%[12] - 2024年1 - 3月，财务费用562,608.94元，较上年同期下降32.42%；其他收益1,249,888.71元，较上年同期增长134.65%[12] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月，非经常性损益净额 - 279,578.41元，其中计入当期损益的政府补助1,143,651.22元[14][15] 公司股本及股东情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本87,015,003股，普通股股东人数4,009人[17] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股数合计63,165,576股，持股变动1,692,825股，期末持股数合计64,858,401股，占比74.53%[18][19] - 倪军期末持股16,809,100股，持股比例19.31%；倪代红期末持股11,399,172股，持股比例13.10%；倪红艳期末持股11,086,130股，持股比例12.74%；倪海燕期末持股10,760,200股，持股比例12.36%；倪世和期末持股4,400,000股，持股比例5.06%[18] - 张红期初持股3,950,000股，持股变动 -70,000股，期末持股3,880,000股，持股比例4.46%[19] - 李万海期初持股47,993股，持股变动1,232,311股，期末持股1,280,304股，持股比例1.47%[19] - 陈萍期初持股81,521股，持股变动530,514股，期末持股612,035股，持股比例0.70%[19] 公司其他事项 - 公司存在诉讼事项，作为原告累计金额97,500元，占期末净资产比例0.02%[23] - 报告期内公司对激励对象杨凡丁持有的13,200股限制性股票予以回购注销[24] - 货币资金因保函保证金受限，账面价值13,900,264.43元，占总资产比例2.16%；固定资产（土地）因长期借款抵押受限，账面价值98,389,584.64元，占总资产比例14.94%；无形资产（房屋）因长期借款抵押受限，账面价值10,709,201.10元，占总资产比例1.63%；资产受限总计账面价值122,999,050.17元，占总资产比例18.73%[27] - 公司报告期内股份回购事项详见2024年2月2日指定信息披露平台公告[22] - 公司已披露承诺事项详见2020年12月10日指定信息披露平台文件[22][25]

董事履职情况 - 2023年李志军应出席董事会6次，全出席，无委托、缺席，未列席股东大会[4] - 2023年李志军在浩淼科技实际工作8天[8] 会议相关 - 2023年7 - 12月李志军多次出席董事会等会议，审议多项议案[8] - 2023年8月18日李志军参加独立董事制度改革专项培训[11] 经营数据审阅 - 2023年12月14日李志军了解公司经营情况，审阅财务数据[8]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元[2] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施12次等[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次等[4] 审计相关 - 2023年审计与公司无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] 保险与诉讼 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月就乐视网案被判承担1%连带赔偿责任，在二审中[13][14]

二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 国元证券作为浩淼科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照 国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保 荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 明光浩淼安防科技股份公司 | | 证券简称 | 浩淼科技 | | 证券代码 | 831856 | | 注册资本 | 8,702.8203 万元 | | 注册地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 | | 办公地址 | 安徽省明光市嘉山大道 80 号 | | 法定代表人 倪军 | | | 实际控制人 | 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和 | | 联系电话 ...

审计会议 - 2023年7月25日审计委员会换届[2] - 2023年8月11日审议2023年度内审计划完成情况[3] - 2023年11月13日审议PP、CO审计方案[3] - 2023年12月5日审议成本定额管理解决方案[3] - 2023年12月21日审议2024年度内审计划[3] - 2023年12月28日审议2023年度内部控制评价测试[3] 审计评价 - 财务报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 外部审计机构遵循独立、客观、公正原则[5] - 内部控制体系建设及运行符合要求[5] 审计作用 - 2023年度促进公司规范治理和稳健发展[6]