证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-053 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日 | 第三条 公司于 | 2022 年 | 12 | 月 | 21 | 日 | | 经北京证券交易所审核同意并经中国证 | | 经北京证券交易所审核同意并经中国证 | | | | | | 券监督管理委员会注册同意，首次向社会 | | 券监督管理委员会注册同意，首次向社会 | | | | | | 公众发行人民币普通股【】万股，于【】 | 公众发行人民币普通股 | | 5,730.40 | | 万股， | | | 年【】月【】日在北京证券交 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-047 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 第一条 为更好地保障田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事充分 履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"） 等法律、法规及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度 ...

田野创新股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 内部控制鉴证报告 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

田野创新股份有限公司 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-051 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为姚玖志、姚久壮兄弟二人，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 17.78%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实 际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | --- | --- | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计14.27亿元，较2022年末的12.61亿元增长13.13%[11] - 2023年3月31日归属于上市公司股东的净资产11.79亿元，较2022年末的9.82亿元增长20.10%[11] - 2023年1 - 3月营业收入1.01亿元，较2022年同期的6845.98万元增长46.91%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润705.30万元，较2022年同期的301.49万元增长133.94%[11] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额604.41万元，较2022年同期的2623.25万元减少76.96%[12] - 2023年3月31日公司资产总计14.27亿元，较2022年12月31日的12.61亿元增长13.29%[32][33][34] - 2023年3月31日流动资产合计6.35亿元，较2022年12月31日的4.90亿元增长29.47%[32] - 2023年3月31日货币资金为3.56亿元，较2022年12月31日的1.81亿元增长96.26%[32] - 2023年3月31日应收账款为6815.33万元，较2022年12月31日的1.06亿元下降35.70%[32] - 2023年3月31日负债合计2.47亿元，较2022年12月31日的2.79亿元下降11.38%[33][34] - 2023年3月31日流动负债合计1.72亿元，较2022年12月31日的2.05亿元下降16.01%[33] - 2023年3月31日所有者权益合计11.79亿元，较2022年12月31日的9.82亿元增长20.10%[34] - 2023年1 - 3月营业总收入为100,571,560.50元，2022年1 - 3月为68,459,849.88元，同比增长约46.91%[40] - 2023年1 - 3月营业总成本为96,155,686.44元，2022年1 - 3月为65,243,166.36元，同比增长约47.38%[41] - 2023年1 - 3月营业利润为6,408,739.38元，2022年1 - 3月为4,277,361.51元，同比增长约49.83%[41] - 2023年1 - 3月净利润为7,053,013.48元，2022年1 - 3月为3,014,861.81元，同比增长约134%[41] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.03元/股，2022年1 - 3月为0.01元/股，同比增长200%[42] - 2023年流动负债合计为133,498,156.80元，2022年为195,398,421.49元，同比下降约31.7%[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为928,373,398.34元，2022年为736,531,154.84元，同比增长约26.05%[38] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为145,910,090.34元，2022年同期为97,568,901.82元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为149,074,340.08元，2022年同期为100,078,432.79元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为143,030,219.14元，2022年同期为73,845,903.22元[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6,044,120.94元，2022年同期为26,232,529.57元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为30,000.00元，2022年同期无相关数据[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为27,860,907.81元，2022年同期为19,018,263.26元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为196,860,437.73元，2022年同期为31,385,808.00元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为692,787.99元，2022年同期为32,168,711.59元[48] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为174,380,862.87元，2022年同期为6,431,362.72元[48] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为355,540,652.83元，2022年同期为246,148,191.52元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计10.70亿元，较2022年12月31日的9.40亿元增长13.82%[36][37] - 2023年3月31日母公司流动资产合计5.47亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长30.72%[36][37] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计5.24亿元，较2022年12月31日的5.22亿元增长0.28%[37] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为51,488,529.67元，2022年1 - 3月为34,499,463.38元，同比增长约49.24%[43] - 2023年1 - 3月母公司营业利润为61,360.34元，2022年1 - 3月为5,144,722.25元，同比下降约98.81%[44] - 2023年1 - 3月母公司净利润为1,483,431.40元，2022年1 - 3月为4,440,130.83元，同比下降约66.59%[44] 财务数据变化原因 - 资产、净资产增加因2023年2月2日成功登陆北交所，募集资金近两亿元[13] - 营业收入、净利润增加因下游行业复苏回暖带动业绩增长[13] - 经营活动现金流量净额减少因购买商品、接受劳务支付的现金增加[13] 其他财务指标 - 2023年1 - 3月非经常性损益净额为188.16万元[15] 股权结构 - 报告期末总股本3.27亿股，普通股股东人数9274人[18] - 前十大股东合计持股137,118,164元，占比41.89%[20][21] - 深圳品道餐饮管理有限公司持股12,000,000元，占比3.67%[20] - 上海三桐投资管理中心（有限合伙）持股11,013,400元，占比3.36%[20] - 张义敏持股9,290,000元，占比2.84%[20] - 李青持股7,602,000元，占比2.32%[20] - 深圳日欣光电有限公司持股7,160,000元，占比2.19%[20] 法律诉讼与资金冻结 - 2022年5月公司起诉德乐公司，诉请支付违约金345万元，德乐公司反诉，终审判决德乐公司赔偿公司175.70万元[26] - 2022年12月大白鲨起诉公司，要求支付仓储费及保证金363.39万元，案件尚未开庭审理[27] - 截至2023年3月31日，公司因大白鲨案被冻结资金111.24万元[28] 公司融资情况 - 公司以部分固定资产、无形资产抵押向银行申请贷款[28]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到监事杨东泽先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-057 田野创新股份有限公司监事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢！ 三、备查文件 《监事杨东泽辞职申请》 田野创新股份有限公司 监事会 （二）辞职原因 公司监事杨东泽因个人原因请求辞职。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-049 田野创新股份有限公司 内部控制与自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况,公司对2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计, 具体情况如下: 单位:元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | 额 | 原因(如有) | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 向关联方销售产品或提供劳 各 | 30,000,000 | 5,397,035.56 | 业务经营需要 | | 合计 | | 30,000,000 | 5,397,035.56 | | 国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-045 田野创新股份有限公司信息披露制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判 断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-034 田野创新股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 《关于公司公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报分析及填补措施的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、 认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。其中在公司第四届董 事会第二十三次会议提名独立董事张跃平、孙居考、王利刚为公司独立董 ...