本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事占世向、郁文娟、袁 文雄的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-020 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-012 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告 ...

"很รี | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.c | 10 | | --- | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0481 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称禾昌聚合)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾昌聚合年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行 》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是禾昌 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-028 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、 2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 ...

权益分派与利润分配 - 2023年6月6日，公司完成2022年年度权益分派，以总股本107,620,000股为基数，每10股派1.50元，共派发现金红利16,143,000.00元[5] - 2023年4月27日，公司以总股本107620000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金[140] - 年度分配预案为每10股派现1.20元（含税），每10股送股数为0，每10股转增数为4[144] 公司治理结构与人员变动 - 2023年1月16日，公司完成第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作[4] - 报告期内财务总监发生变动，原财务总监李建霞因个人原因离任，沈磊因公司发展需要新任财务总监[149][150][151] - 副董事长赵茜菁因工作调整，不再担任副总经理；职工代表监事贺军、监事高维静因换届离任；周威、盛舒纯因换届新任职工代表监事和监事；魏佳伟因公司发展需要新任副总经理[151] - 董事长赵东明任职起止日期为2023年1月31日至2026年1月31日，不在公司获取年度税前报酬[146] - 副董事长赵茜菁年度税前报酬为26.54万元，任职起止日期为2023年1月31日至2026年1月31日[146] - 董事蒋学元年度税前报酬为29.94万元，任职起止日期为2023年1月31日至2026年1月31日[146] - 董事、副总经理石耀琦年度税前报酬为41.54万元，任职起止日期为2023年1月31日至2026年1月31日[146] - 总经理周加进年度税前报酬为57.54万元，任职起止日期为2023年1月31日至2026年1月31日[146] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[146] - 公司控股股东及实际控制人均为赵东明，赵茜菁系赵东明的女儿，蒋学元系赵东明配偶的兄弟[147] - 董事长赵东明期末持有普通股42,143,334股，占比39.16%；董事蒋学元期末持有10,648,016股，占比9.89%；公司合计期末持有普通股54,191,600股，占比50.35%[148] - 2023年度公司独立董事津贴为4.8万元/年(税前)[154] - 报告期内董事会召开10次，审议多项议案包括为子公司担保、换届选举等[169] - 报告期内监事会召开7次，审议换届选举、报告及预决算等议案[169][170] - 报告期内股东大会召开3次，审议换届选举、报告及制度修订等议案[170] - 提名委员会和审计委员会报告期内各召开3次会议[175][176] - 三位独立董事兼职上市公司家数分别为1、1、2家，连续任职时间分别为4、4、3年，出席董事会和股东大会次数均为10次和3次，现场工作时间均为15天[179] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，建议被采纳[180] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险事项，对监督事项无异议[182] - 报告期内公司召开3次股东大会，均提供网络投票方式，2023年1月31日第一次临时股东大会选举采取累计投票制[187] 公司业务与资质 - 公司主要从事改性塑料研发、生产与销售，商业模式未发生重大变化[38] - 公司产品包括PP内外饰、高光ASA系列等多种类型[39] - 公司获省（市）级“专精特新”认定，为高新技术企业[41] - 2023年11月6日，全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司被再次认定为高新技术企业[6] - 2023年11月7日，公司出资4,000万元设立的全资子公司陕西新禾润昌复合材料有限公司完成工商注册登记并纳入合并范围[95] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为1,416,776,716.15元，较2022年的1,120,898,931.00元增长26.40%[27] - 2023年公司毛利率为17.79%，2022年为16.17%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为115,827,738.33元，较2022年的91,339,506.75元增长26.81%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为112,246,558.53元，较2022年的83,025,093.09元增长35.20%[27] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为12.03%，2022年为10.37%[27] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为11.66%，2022年为9.43%[27] - 2023年基本每股收益为1.08，较2022年的0.85增长27.06%[27] - 2023年末资产总计16.37亿元，较2022年末增长22.62%[29] - 2023年末负债总计6.24亿元，较2022年末增长47.93%[29] - 2023年营业收入增长率为26.40%，净利润增长率为26.81%[30] - 2023年业绩快报与年报数据差异幅度均未达20%，如营业收入差异比例为0.00%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.88亿、3.10亿、3.94亿、4.24亿元[33] - 2023年非经常性损益合计419.03万元，净额为358.12万元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为11,582.77万元，较去年同期增长26.81%；扣除非经常性损益后的净利润为11,224.66万元，比上年同期增加35.20%[43] - 报告期末，公司总资产为163,690.09万元，净资产为101,249.58万元，分别比上年同期增加22.62%和10.92%[43] - 2023年末货币资金74,824,190.96元，占总资产4.57%，较2022年末下降44.06%[48] - 2023年末应收账款715,099,632.30元，占总资产43.69%，较2022年末增长37.89%[48] - 2023年末固定资产190,447,760.97元，占总资产11.63%，较2022年末增长98.85%[48] - 2023年末在建工程2,574,445.67元，占总资产0.16%，较2022年末下降95.12%[48] - 2023年末短期借款56,719,218.35元，占总资产3.47%，较2022年末增长108.68%[48] - 2023年末其他流动负债74,843,141.12元，占总资产4.57%，较2022年末增长116.37%[49] - 货币资金下降系实施募投项目支付金额大；应收账款增长因销售规模扩大；固定资产增长和在建工程下降因项目转固；短期借款增长因应收票据贴现金额大；其他流动负债增长因已背书未到期银行承兑汇票金额大[50] - 2023年营业收入14.17亿元，较2022年的11.21亿元增长26.40%[52] - 2023年营业成本11.65亿元，占比82.21%，较2022年的9.40亿元增长23.95%[52] - 2023年毛利率17.79%，较2022年的16.17%有所提升[52] - 2023年主营业务收入14.12亿元，较2022年的11.10亿元增长27.27%[56] - 期末应收款项融资较期初增长153.20%，主要系采用票据结算增加所致[52] - 期末其他流动资产较期初增加71.39%，主要系本期募投项目购置工程设备增加，相应待抵扣进项税额增加所致[52] - 期末应付票据较期初增长43.43%，主要系期末开具的未到期票据增加所致[52] - 期末合同负债较期初下降46.82%，主要系期末预收客户货款减少所致[52] - 2023年经营活动现金流量净额为 -8694.123538万元，较2022年减少4.03%；投资活动现金流量净额为 -6099.805934万元，较2022年减少225.54%；筹资活动现金流量净额为8190.489917万元，较2022年增长201.07%[68] - 报告期投资额为1.0679659248亿元，较上年同期增长72.46%[70] - 理财产品投资发生额合计4300万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[75] - 本期研发支出金额6117.866636万元，占营业收入比例4.32%，较上期的4167.229726万元和3.72%有所增加[82] - 2023年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中应收账款账面余额为77,568.16万元，坏账准备余额为6,058.19万元[91] - 2023年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为77,568.16万元，坏账准备余额为6,058.19万元[198] - 2023年度公司营业收入为141,677.67万元[90] - 2023年度公司营业收入为141,677.67万元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 改性聚丙烯2023年营业收入11.55亿元，较上年同期增长30.46%，营业成本9.59亿元，较上年同期增长28.92%，毛利率增加0.99个百分点[58] - 华东地区2023年营业收入10.86亿元，较上年同期增长15.98%，营业成本8.92亿元，较上年同期增长13.41%，毛利率增加1.86个百分点[59] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购金额合计4.0984209955亿元，占年度采购比38.95%，其中华熙新材料科技（江苏）有限公司采购额1.4986865525亿元，占比14.24%[65] - 前五大客户销售金额合计4.7035927672亿元，占年度销售比33.20%，其中浙江利民实业集团有限公司销售额1.2971031726亿元，占比9.16%[66] 募投项目情况 - 年产56000吨高性能复合材料项目本期投入1.0671995374亿元，累计投入1.5831980979亿元，项目进度98.95%；高性能复合材料建设项目本期投入7.663874万元，累计投入2000.959646万元，项目进度100.05%，累计实现收益810.45783万元[72] - 2021年第一次股票公开发行募集资金2.3亿元，报告期内使用1.067966亿元[135][136] - 变更部分募集资金2000万元用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”[135][136] - 截至报告期末，归还用于暂时补充流动资金的募集资金9500万元[136] - 投入“年产56,000吨高性能复合材料项目”金额为1.0672亿元[136] - 陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”投入7.66万元[136] - 期末募集资金资金账户余额为330.34万元[136] 研发情况 - 研发人员期末人数97人，较期初82人增加，占员工总量比例从15.02%降至14.12%[83] - 公司开展抗菌聚丙烯复合材料研究，目标是使抗菌性能持久并提升强度、韧性，抢占抗菌材料市场[86] - 进行导电阻燃尼龙生产工艺研究，解决特殊工作环境地面湿滑危险问题，提升市场竞争力[86] - 研发高耐久性聚丙烯复合材料，解决划伤和高温影响问题，满足工业对产品质量追求[86] - 开展低气味和低VOC软质聚氯乙烯研究，扩大应用范围，响应环保理念提升竞争力[86] - 研究高强度聚丙烯复合纤维材料，解决现有材料强度和性能不足问题，丰富产品种类[86] - 进行具备清新空气作用车内装饰材料中试，降低油耗，使内饰材料更环保[87] - 开展有调温吸附功能贴覆汽车内饰材料中试，增强吸附性能，延长使用寿命[87] - 进行无气味汽车装饰用聚丙烯复合材料小试，降低VOC和气味，提高使用性[87] - 研究增强增韧的导热阻燃碳纤尼龙复合材料，提升材料使用强度和抗老化效果[87] - 开展长玻纤阻燃增强高分子材料研究，使其具有良好拉伸强度和阻燃效果[88] - 公司研发PET薄膜片状挤出工艺，提高薄膜品质，减少生产成本[89] - 公司研究PVC薄膜卷切割工艺，提高生产效率和质量[89] - 公司研发出车内装饰用聚丙烯复合材料，改善抗刮痕性能[89] 公司风险情况 - 公司主要原材料受国际原油价格波动影响大，价格波动影响经营业绩[104] - 公司主要下游汽车、家电行业需求受宏观经济及自身行业周期影响会波动[104] - 下游行业景气度下降可能影响公司产品销售价格或数量，导致业绩受不利影响[105] - 改性塑料行业竞争加剧，公司存在市场份额降低、盈利能力下降风险[105] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在泄密或被盗用风险[105] - 公司应收账款周转率较低，存在应收款项坏账损失风险[105] - 控股股东不当控制可能对公司及其他股东权益产生不利影响[105] - 本期重大风险未发生重大变化[105] - 报告期内无新增风险因素[106] 担保、诉讼与资产受限情况 - 公司对外担保金额为2.7亿，担保余额为2.3亿，为股东等关联方担保金额和余额均为0，为资产负债率超70%对象担保金额和余额均为0，担保总额超净资产50%部分金额为0

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-031 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年 4 月 8 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用自有资金理财的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前 提下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动 性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理 财产品总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 （三）审议和表决情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。 二、投资的风险、应对措施和对公司影响 （一） ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-035 （2）收入构成 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 主营业务收入 | 596,659,447.77 | 466,665,380.50 | 27.86% | | 其他业务收入 | 1,598,252.07 | 13,677,094.87 | -88.31% | | 主营业务成本 | 495,310,165.16 | 394,300,041.17 | 25.62% | | 其他业务成本 | 1,311,010.60 | 12,261,546.67 | -89.31% | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、更正概述 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）、 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向中信银 行股份有限公司苏州分行申请的借款、票据承兑等融资业务提供担保，担保额度 不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担保方式为连带责任保证担保，被担保的 主债权的发生期间为 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日，具体保证责任期 ...

担保情况 - 苏州禾润昌申请不超3000万元授信，宿迁禾润昌向中信银行申请不超4000万元、江苏银行申请不超1000万元授信[3][10] - 本次担保总额占2022年末经审计净资产比例8.76%[4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额25300万元，占比27.72%[16] 子公司财务 - 苏州禾润昌2022年末资产总额293247886.38元，负债率50.53%[7] - 苏州禾润昌2022年营收298612488.85元，净利润21146431.97元[8] - 宿迁禾润昌2022年末资产总额198066808.70元，负债率5.83%[9] - 宿迁禾润昌2022年营收0元，利润总额134090.98元[9] 其他 - 公司为子公司担保已履行审批程序[6][15]

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）、 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向中信银 行股份有限公司苏州分行申请的借款、票据承兑等融资业务提供担保，担保额度 不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担保方式为连带责任保证担保，被担保的 主债权的发生期间为 2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 15 日，具体保证责任期 ...