证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-065 平顶山东方碳素股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《平 顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.24亿元，较上年期末增长80.56%；归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，增长102.06%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入2.69亿元，同比增长5.37%；归属于上市公司股东的净利润5778.54万元，同比下降25.54%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入8126.50万元，同比下降12.20%；归属于上市公司股东的净利润1206.88万元，同比下降48.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降316.52%至 - 8733.66万元，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加[9][12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2718.25%至4.72亿元，主要系公开发行股票收到募集资金[12] - 2023年9月30日资产总计11.24亿元，较2022年12月31日的6.22亿元增长79.92%[35] - 2023年9月30日负债合计2.80亿元，较2022年12月31日的2.05亿元增长37.63%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计8.44亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.60%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.69亿元，较2022年1 - 9月的2.56亿元增长5.36%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本207,927,037.33元，2022年同期为168,741,104.32元[43] - 2023年1 - 9月营业利润65,821,889.25元，2022年同期为91,218,327.12元[43] - 2023年1 - 9月利润总额65,801,762.85元，2022年同期为91,165,552.39元[44] - 2023年1 - 9月净利润57,785,359.73元，2022年同期为77,608,452.77元[44] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.59元/股，2022年同期为0.89元/股[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计11.39亿元，较2022年12月31日的6.36亿元增长79.18%[39] - 母公司2023年9月30日负债合计2.96亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长36.77%[40] - 母公司2023年9月30日所有者权益合计8.43亿元，较2022年12月31日的4.18亿元增长101.76%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业收入267,709,526.18元，2022年同期为258,135,415.87元[45] - 2023年1 - 9月母公司营业利润64,600,369.66元，2022年同期为87,163,888.82元[46] - 2023年1 - 9月母公司利润总额64,580,243.26元，2022年同期为87,111,114.09元[46] - 2023年1 - 9月母公司净利润56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] - 2023年1 - 9月母公司综合收益总额56,624,794.23元，2022年同期为74,374,408.60元[46] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末增长1420.79%至3.03亿元，主要系北交所上市募集资金所致[11] - 应收账款较上年期末增长624.85%至4460.55万元，主要系部分客户货款未到结算期[11] - 2023年货币资金303282741.27元，2022年为19942405.93元[34] - 2023年应收票据54628392.53元，2022年为63308894.03元[34] - 2023年应收账款44605474.74元，2022年为6153787.84元[34] - 2023年预付款项12912948.33元，2022年为1791316.09元[34] - 2023年其他应收款5211333.94元，2022年为31014251.36元[34] - 2023年存货373693804.73元，2022年为265280515.52元[34] - 2023年其他流动资产22173819.60元，2022年为11274306.82元[34] - 2023年流动资产合计819531046.22元，2022年为401636229.54元[34] - 2023年9月30日固定资产为1.63亿元，较2022年12月31日的1.69亿元下降3.34%[35] - 2023年9月30日无形资产为5466.46万元，较2022年12月31日的1489.03万元增长267.00%[35] 负债与权益项目关键指标变化 - 财务费用较上年同期增长692.62%至454.49万元，主要系银行短期贷款增加8500万元，利息增加[12] - 其他收益较上年同期增长516.63%至894.34万元，主要系本期收到政府补助增加[12] - 2023年9月30日短期借款为1.56亿元，较2022年12月31日的7006.75万元增长122.18%[35] 现金流量项目关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1191004527亿美元，2022年同期为2.265863401亿美元[49] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为1804.627683万美元，2022年同期为331.753848万美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为2.299563221亿美元，2022年同期为2.2990387858亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.1729288564亿美元，2022年同期为1.895666141亿美元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8733.656354万美元，2022年同期为4033.726448万美元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为4.1万美元，2022年无相关数据[49][50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.0134528009亿美元，2022年为4689.967249万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.0696509163亿美元，2022年为4201万美元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3496.953348万美元，2022年为6003.716775万美元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.8334033534亿美元，2022年为 - 2420.983297万美元[50] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为60,503,299股，占比50.84%，期末数量为55,703,299股，占比46.81%[16] - 有限售股份期初数量为58,496,701股，占比49.16%，期末数量为63,296,701股，占比53.19%[17] - 总股本为119,000,000股，普通股股东人数为15,624人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数为61,054,934股，期末持股总数为64,946,456股，占比54.58%[19] - 杨遂运期末持股52,893,162股，占比44.45%[18] - 张秋民期末持股4,507,467股，占比3.79%[18] - 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）期末持股2,000,000股，占比1.68%[18] 担保、承诺与借款相关关键指标变化 - 公司为宝丰县欣鑫碳素材有限公司提供4,100,000美元担保，担保期间为2022年3月30日至2023年2月13日，已事后补充履行决策程序[24] - 报告期内对外担保事项已事后补充履行内部审议程序并及时履行披露义务[22] - 报告期内已披露的承诺事项已事前及时履行，详见2023年6月12日在北交所网站披露的招股说明书[22] - 对外借款期初余额30914801.13元，本期新增1202000元，减少28963722元，期末余额3153079.13元[27] 抵押相关关键指标变化 - 房屋建筑物、机器设备、土地使用权抵押账面价值总计30077595.50元，占总资产2.75%[30] 非经常性损益相关关键指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益净额为761.37万元，其中计入当期损益的政府补助为894.34万元[14]

电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 国浩律师(郑州) 享务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编: 450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师(郑州)事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师(郑州)事务所(以下简称"本所")接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所杨雨涵、陈兵兵律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2023 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-056 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,315,561 股，占公司有表决权股份总数的 49.0047%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-061 平顶山东方碳素股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上 市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关 规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 三、备查文件目录 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 经过选举，平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会组成成员如 下： 主任委员：刘永锋 委员：任保增、许尽峰 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 根据有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-062 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》《平顶山 东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构, ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-058 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》，我们发表如下独立意见： 经资格审查，杨晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育 背景、工作经历等相关资料，杨晓鹏先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》规定的不得担任上市公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-057 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事及聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-060 平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 52,868,162 股，占公司股本的 44.4270%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举陈坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出通知。 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名 陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...