证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-026 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张梦楠因工作原因以通讯方式参与表决。 董事秦长青因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-027 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事樊少璞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 ...

财报审计 - 公司2024年度财报于2025年4月15日获无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年度公司不存在股东及其关联方占用或转移资金等情形[11] - 控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金情况[12] - 股东及其关联方占用资金情况说明于2025年4月15日经董事会批准报出[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入30337.44万元，上年度37755.95万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计27.11万元，占比0.04%，上年度为0[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为30326.17万元，上年度37755.95万元[14] 审计情况 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

授信与担保 - 公司及其全资子公司拟申请综合授信不超8亿元[2] - 公司对全资子公司担保额度不超8000万元[2] 审议情况 - 2025年4月15日董事会和监事会审议相关议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[4][5]

财务报告内控 - 审计公司对东方碳素2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会认为截至2024年12月31日保持有效财务报告内控[15] - 公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 财务报告内控缺陷：利润总额潜在错报一般<3%、重要3%-5%、重大≥5%[26] 非财务报告内控 - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 非财务报告内控缺陷：重大直接财产损失>500万元、重要100 - 500万元、一般≤100万元[28] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[16] 制度建设 - 制定《公司章程》，建立规范治理结构和三会制度[16] - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[17] - 制订《对外担保管理制度》，建立财务支付授权体系[19] - 制定对外担保和关联交易管理制度，严格执行审批和披露[22] - 制定募集资金管理制度，提高资金使用效率[22] 业务流程 - 从多方面识别评估主要风险并采取应对措施[18] - 综合运用控制措施建立主要业务活动制度及流程[19] - 规范财务收支计划、执行、控制和考核，分离不相容岗位[20] - 合理设置采购岗位与流程，制定与供应商定期对账制度[20] - 建立完整资产日常管理制度，保证资产账实相符[20] - 制定可行销售计划与政策，明确销售业务各环节流程[21] - 重视财务报告数据，严格控制和管理会计核算[21] 监督检查 - 建立完善监督检查体系，监事会和审计委员会负责监督[24] 未来展望 - 完善内部控制结构、流程、程序及管理制度[29] 其他 - 涉及金额为人民币15900.0000万元整[31] - 报告期内无其他重大内部控制影响信息[29]

募集资金情况 - 公司初始发行3200万股，发行价12.6元/股，募集资金总额4.032亿元，净额3.6870529792亿元[2] - 2024年度投入募投项目1.3472762982亿元，暂时补充流动资金5000万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计利息收入295.478663万元，其中本年度108.515889万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3293.034195万元[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目投资进度78.31%[12] - 2025年3月29日，公司将该项目建设期延至2026年3月31日[17] 资金使用情况 - 2023年7月20日，公司同意使用募集资金置换自筹资金5236.761451万元[13] - 2023年7月20日至2024年7月4日，公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，7月5日归还[14] - 2024年7月26日至12月31日，公司使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[15] 审计意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[21] 综合数据 - 公司2024年度募集资金净额为368,705,297.92元[28] - 本报告期投入募集资金总额为134,727,629.82元[28] - 已累计投入募集资金总额为288,729,742.60元[28] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0%[28] - 暂时补充流动资金本报告期投入20,000,000.00元，累计投入50,000,000.00元[28] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为50,000,000.00元[28] 合规情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规使用情形[22] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[28] - 节余募集资金转出情况为无[29]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事均参加[4] - 2024年召开4次审计委员会会议和3次独立董事专门会议，独立董事均参加[5] 财务相关 - 报告期内无关联交易[9] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[13] - 2023年度权益分派方案于2024年6月19日实施完毕[15] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场办公16天[16] - 2024年度履职无监管措施或纪律处分，公司也无此类情况[20] - 2025年度将按规定履行职责维护股东权益[21]

会议召开 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议和3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 财务相关 - 2024年度续聘立信会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2023年度权益分派方案于2024年6月19日实施完毕[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场办公15天[14] - 2025年独立董事将按规定履行职责，维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议、3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 财务相关 - 报告期内无关联交易，财务信息真实准确完整[8] - 2024年度续聘立信会计师事务所为财务报告审计机构[11] 权益分派 - 2023年度权益分派方案于2024年6月19日实施完毕[13] 独立董事履职 - 2024年现场办公15天，履职获管理层配合[14][15] - 2024年关注法规学习培训，履职合规[17][18] - 2025年将按规定履职维护股东权益[20]