授信担保 - 2025年度公司及子公司综合授信总额不超8亿元，关联方提供担保[3] - 公司与控股子公司相互担保额度不超8亿元，对全资子公司担保不超8000万元[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占净资产1.28%[14] 子公司数据 - 宝丰县欣鑫碳素2024年末资产5541.36万元，净利润 -59.11万元[6] - 平顶山卓辰科技2024年末资产2386.94万元，净利润 -29.10万元[7] 会议决策 - 2025年4月15日相关议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[5] - 公司授权董事长、总经理签署授信额度内法律文件[4]

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为30,337.44万元[6] - 2024年营业利润为 - 69742831.97元，上期为79660160.12元[29] - 2024年净利润为 - 59704784.65元，上期为69511499.67元[29] - 2024年末公司合并资产总计1433419085.02元，较上年年末增长19.1%[22] - 2024年末公司合并负债合计651760500.31元，较上年年末增长87.1%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计781658584.71元，较上年年末下降8.6%[23] 财务数据 - 2024年12月31日合并口径存货账面价值为39,239.60万元[6] - 2024年末公司合并固定资产为337488152.82元，较上年年末增长114.7%[22] - 2024年末公司合并在建工程为334814177.99元，较上年年末增长134.9%[22] - 货币资金期末余额为90,746,540.30元，上年年末余额为212,532,650.73元[171] - 应收票据期末余额为30,430,212.47元，上年年末余额为60,959,548.55元[173] - 应收账款期末账面余额为30,208,654.49元，上年年末余额为54,661,951.58元[182] - 应收账款期末坏账准备为5,223,262.94元，上年年末为2,733,097.58元[182] - 应收款项融资期末余额15,950,237.32，上年年末余额10,958,818.58[193] - 预付款项一年以内期末余额1,738,415.11，占比71.10%；1至2年期末余额706,542.10，占比28.90%[198] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85904014.93元，上期为 - 70134094.86元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 359212225.34元，上期为 - 225702633.34元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为180305866.86元，上期为473672818.91元[34] 权益变动 - 2024年末公司股本为9,000,000元，上期为7,000,000元，增加2,000,000元[40][42] - 2024年末公司资本公积为66,979,206.9元，上期为30,273,909.0元，增加36,705,297.9元[40][42] - 2024年末公司专项储备为7,174,377.68元，上期为7,332,719.9元，减少158,342.22元[40][42] - 2024年末公司盈余公积为37,389,264.3元，上期为30,438,114.3元，增加6,951,150元[40][42] - 2024年末公司未分配利润为15,372,233元，上期为252,811,884元，减少237,439,651元[40][42] 会计政策与准则 - 营业收入确认和存货的计价和分摊被确定为关键审计事项[6] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[52] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值[52] - 金融资产初始确认时分类为三类，金融负债分为两类[64][66] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[82][83] - 公司在履行合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[128] 税收政策 - 增值税按13%计缴，城市维护建设税税率为7%、5%[167] - 企业所得税税率为15% - 25%，公司减按15%征收，子公司有税收优惠[168][170]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[3][4] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[4]

募集资金情况 - 公司发行3200万股，发行价每股12.6元，募集资金总额4.032亿元，净额3.6870529792亿元，2023年6月20日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入295.478663万元，本年度利息收入108.515889万元[2] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入2.887297426亿元，本年度投入1.3472762982亿元[3] - 年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目截至期末投入进度为78.31%[19] 资金使用情况 - 2023年7月20日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金5236.761451万元[6] - 2024年7月26日同意将不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金5000万元，专户余额3293.034195万元[3] 项目调整情况 - 2025年3月29日公司将“年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目”建设期延长至2026年3月31日[10] 合规情况 - 公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况[9] - 公司不存在变更募集资金用途的情况[11] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形[13]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和三会制度[7] - 实行劳动合同制规范人力资源管理[8] - 制订《对外担保管理制度》规范资金活动[11] - 制定募集资金管理制度规范资金使用[13] 风险管控 - 从多方面识别评估主要风险并采取应对措施[9] - 监事会、审计委员会、审计部监督防范风险[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷[20]

人员数据 - 2024年末合伙人296人[2] - 2024年末注册会计师2498人[2] - 2024年末签署证券服务审计报告注会743人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额（未审）500100万元[2] - 2024年审计业务收入（未审）351600万元[3] - 2024年证券业务收入（未审）176500万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户693家[3] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[3] - 131名从业人员近三年受处罚情况同立信[3] 决策事项 - 公司聘任立信为2024年年度审计机构[3]

薪酬方案时间 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬金额 - 公司独立董事津贴为每年税后6万元[2] 方案审议 - 2025年4月15日审议通过独董、非独董、高管薪酬方案[4] - 同日审议监事薪酬方案，提交2024年年度股东会[4] - 独董、非独董薪酬需股东会审议，高管无需[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人数量为296人[2] - 截至2024年12月31日，立信注册会计师为2498人[2] - 截至2024年12月31日，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额（未经审计）500100万元[2] - 2024年度立信审计业务收入（未经审计）351600万元[2] - 2024年度立信证券业务收入（未经审计）176500万元[2] 用户数据 - 2024年立信上市公司审计客户家数693家[2] 公司决策 - 2025年4月15日公司召开会议审议多项议案并提交董事会[5] - 经审议同意聘任立信担任2024年年度审计机构[2] - 审计委员会认为立信具备审计工作资质和专业能力[4]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，执行三项规定[2] - 2025年4月15日会议审议通过变更议案[6] - 无需提交股东大会审议，各方同意变更[6][7][8][9] - 不追溯调整以前年度财务数据[11] - 对财务状况等无重大影响[11]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为5月19 - 20日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 会议采用现场和网络投票结合，地点为公司会议室[3][7] 业绩与决策 - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东净利润为负，不进行权益分派[13][14] - 拟聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 独立董事薪酬为每年税后6万元[16] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年5月18日9:00 - 15:00，地点为公司会议室[20] - 会议联系方式为0375 - 2526789[20]