财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.47亿元，同比增长21.28%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6091.19万元，同比增长19.80%[16] - 毛利率为31.64%，同比下降1.5个百分点[16] - 公司总资产为9.53亿元，同比增长3.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元，同比增长1.32%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5923.12万元，同比增长612.83%[19] - 公司报告期内实现营业收入34,701.77万元，同比增长21.28%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6,091.19万元，同比增长19.80%[29] - 公司综合毛利率为31.64%，同比下降1.50个百分点[29] - 报告期末公司资产总计95,312.69万元，同比增长3.24%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,923.12万元，同比增长612.83%[29] - 公司本期营业收入为34,701.77万元，同比增长21.28%，主要受益于中国汽车行业增长及新能源汽车产销增长[38] - 公司本期营业成本为23,723.68万元，同比增长24.01%，主要由于执行器类产品需求增加及人工成本上升[38] - 公司本期综合毛利率为31.64%，同比下降1.50个百分点，主要由于产品销售结构变化及固定成本增加[39] - 公司本期销售费用为868.57万元，同比增长33.17%，主要由于销售人员工资调整及业务招待费增加[39] - 公司本期管理费用为1,984.13万元，同比增长32.44%，主要由于管理人员工资调整及业务招待费增加[39] - 公司本期财务费用为38.96万元，同比增长893.32%，主要由于政府贴息资金减少及银行借款增加[39] - 公司本期净利润为6,060.81万元，同比增长19.73%，主要由于销售规模扩大带动利润增长[40] - 公司本期执行器类产品收入为127,255,949.49元，同比增长41.98%，毛利率为24.82%，同比增加2.84个百分点[42] - 公司本期传感器类产品收入为128,784,082.85元，同比增长12.20%，毛利率为49.13%，同比减少2.09个百分点[42] - 公司本期其他业务收入为1,839,485.02元，同比增长13.37%，毛利率为72.17%，同比增加14.18个百分点[42] - 境内营业收入为308,101,041.16元，同比增长21.62%，毛利率为30.80%，同比减少1.73个百分点[43] - 境外营业收入为38,916,657.02元，同比增长18.62%，毛利率为38.23%，同比增加0.38个百分点[43] - 执行器类产品销售收入同比增长41.98%，销售占比从31.32%增长至36.67%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为59,231,233.15元，同比增长612.83%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,642,939.94元，同比减少682.59%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,374,136.59元，同比减少323.14%[45] - 公司2024年上半年营业总收入为347,017,698.18元，同比增长21.3%[89] - 公司2024年上半年营业总成本为284,742,969.73元，同比增长24.8%[89] - 公司2024年上半年研发费用为16,402,291.87元，同比增长23.3%[89] - 公司2024年1-6月营业收入为347,128,985.61元，同比增长18%[91] - 2024年1-6月净利润为49,779,414.16元，同比增长44.7%[91] - 2024年1-6月营业利润为55,845,150.86元，同比增长39.5%[91] - 2024年1-6月研发费用为9,903,025.89元，同比增长12.4%[91] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为60,911,905.24元，同比增长19.8%[90] - 2024年1-6月基本每股收益为0.33元，同比增长3.1%[90] - 2024年1-6月综合收益总额为44,951,942.11元，同比增长38.8%[92] - 2024年1-6月资产减值损失为-1,296,607.16元，同比减少465.7%[91] - 2024年1-6月信用减值损失为89,125.28元，同比改善105.9%[91] - 2024年1-6月其他综合收益的税后净额为-4,827,472.05元，同比减少139%[91] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为59,231,233.15元，同比增长612.8%[93] - 公司2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为222,123,020.95元，同比增长34.2%[93] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-76,642,939.94元，主要由于投资支付的现金增加[94] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-31,374,136.59元，主要由于偿还债务和分配股利支付的现金增加[94] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为79,045,418.23元，同比下降37.9%[94] - 母公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为46,819,548.99元，同比增长98.3%[95] - 母公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-74,202,201.04元，主要由于投资支付的现金增加[96] - 母公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-27,500,608.39元，主要由于偿还债务和分配股利支付的现金增加[96] - 母公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为56,717,608.11元，同比下降59.1%[96] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为587,924,645.03元，较上年期末增加7,478,140.67元[97] - 2024年半年度综合收益总额为55,780,637.65元，其中未分配利润增加60,911,905.24元[97] - 公司2024年半年度所有者权益合计为595,402,785.70元，较期初增加7,478,140.67元[98] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益为402,445,989.64元，较上年期末增加50,733,980.22元[99] - 2023年半年度综合收益总额为48,600,980.22元，其中未分配利润增加50,846,481.74元[99] - 公司2023年半年度所有者权益合计为453,179,969.86元，较期初增加50,733,980.22元[100] - 公司本期所有者权益合计为465,852,004.65元，较上期减少3,350,554.87元[102] - 公司本期综合收益总额为44,951,942.11元，其中未分配利润增加49,779,414.16元[101] - 公司本期利润分配为-49,999,996.98元，主要由于对股东的分配[101] - 公司本期资本公积增加167,500.00元，主要由于股东投入的普通股[101] - 公司本期库存股减少1,530,000.00元[101] - 公司本期其他综合收益减少4,827,472.05元[101] - 公司上期所有者权益合计为354,152,551.17元，较本期增加34,526,139.69元[104] - 公司上期综合收益总额为32,393,139.69元，其中未分配利润增加34,413,751.63元[103] - 公司上期资本公积增加603,000.00元，主要由于股份支付计入所有者权益[103] - 公司上期库存股减少1,530,000.00元[103] 认证与荣誉 - 公司2024年上半年通过CMMI3认证、ISO9001:2015和IATF16949:2016质量体系认证复审[2] - 公司2024年5月获颁全球汽车热管理系统创新技术大会"2023年度传感器优秀供应商企业"[2] - 公司2024年6月再次获得邓白氏认证[3] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定[27] - 公司被评为湖北省制造业单项冠军示范企业[27] - 公司“车用热系统温度传感器”产品被认定为湖北省制造业单项冠军产品[28] - 全资子公司武汉奥泽电子有限公司“车用鼓风机调速模块”产品被认定为湖北省制造业单项冠军产品[28] - 公司已连续多年获得高新技术企业认定[28] 资产与负债 - 公司总资产为9.53亿元，同比增长3.24%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.95亿元，同比增长1.32%[17] - 公司货币资金为90,020,947.71元，占总资产的9.44%，同比下降33.33%[33] - 公司应收账款为316,788,492.66元，占总资产的33.24%，同比下降2.50%[33] - 公司短期借款为43,000,000.00元，占总资产的4.51%，同比增长26.47%[34] - 报告期末公司资产总计95,312.69万元，同比增长3.24%[29] - 公司2024年6月30日货币资金为90,020,947.71元，较2023年12月31日的135,023,900.30元减少33.3%[83] - 公司2024年6月30日应收账款为316,788,492.66元，较2023年12月31日的324,900,085.30元减少2.5%[83] - 公司2024年6月30日存货为165,294,549.83元，较2023年12月31日的173,854,249.27元减少4.9%[83] - 公司2024年6月30日固定资产为159,405,820.15元，较2023年12月31日的152,145,409.46元增加4.8%[83] - 公司2024年6月30日流动资产合计为739,564,746.46元，较2023年12月31日的711,564,673.05元增加3.9%[83] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为58,000,000.00元，较2023年12月31日的0元大幅增加[83] - 公司2024年6月30日应收款项融资为69,755,887.96元，较2023年12月31日的42,362,118.04元增加64.7%[83] - 公司2024年6月30日其他应收款为2,972,019.40元，较2023年12月31日的743,386.36元增加299.8%[83] - 公司2024年6月30日在建工程为2,025,419.78元，较2023年12月31日的495,652.36元增加308.7%[83] - 公司无形资产从19,196,706.11元减少至18,365,111.54元，下降4.3%[84] - 公司递延所得税资产从12,547,087.95元减少至11,074,218.53元，下降11.7%[84] - 公司短期借款从34,000,000.00元增加至43,000,000.00元，增长26.5%[84] - 公司应付账款从121,396,552.90元减少至111,888,384.20元，下降7.8%[84] - 公司流动负债合计从293,706,003.71元增加至322,321,547.69元，增长9.7%[84] - 公司非流动负债合计从41,597,766.39元减少至35,402,542.77元，下降14.9%[84] - 公司未分配利润从227,366,211.83元增加至238,278,120.09元，增长4.8%[85] - 公司货币资金从116,293,220.56元减少至62,738,851.59元，下降46.1%[86] - 公司应收账款从321,131,696.94元减少至313,573,081.85元，下降2.4%[86] - 公司流动资产合计从649,595,738.47元增加至678,710,421.24元，增长4.5%[86] - 公司2024年上半年固定资产为126,931,375.89元，同比增长8.0%[87] - 公司2024年上半年在建工程为560,512.91元，同比增长13.1%[87] - 公司2024年上半年使用权资产为864,776.22元，新增[87] - 公司2024年上半年短期借款为30,000,000.00元，同比增长50.0%[87] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为2,649,792.94元，同比下降52.0%[87] - 公司资产权利受限总额为242,508,207.42元，占总资产的25.44%，主要涉及工业土地使用权、固定资产、货币资金、应收票据和应收账款的抵押和质押[65] - 公司资产权利受限事项主要为补充日常生产经营所需流动资金，对公司持续性及生产经营无不利影响[66] 风险与应对措施 - 公司面临技术风险，需紧跟行业技术发展趋势，加强产学研合作，加速科技成果转化与应用[53] - 公司面临质量风险，实施全面质量管理，严格按照ISO9001及IATF16949质量管理体系标准指导生产运营[53] - 公司面临市场竞争风险，需持续提升技术创新、产品品质与质量，开拓国内外市场[54] - 公司采取应对措施，调整客户结构，对信誉好的客户加强合作，对高风险客户逐步停止或减少合作[54] - 公司销售与项目管理人员绩效与回款率挂钩，提高员工对应收账款主动管理的积极性[54] 环保措施 - 公司废水处理措施包括食堂废水经隔油池后与生活污水一起进入化粪池后排入市政污水管网[52] - 公司废气处理措施包括食堂油烟通过油烟净化器处理后经油烟管道引至楼顶排放[52] - 公司噪声处理措施包括优先选购低噪声设施，优化厂区平面布置，采取隔音、防噪、降噪措施[52] - 公司固废处理措施包括生活垃圾、废超滤膜统一收集后由环卫部门定期清运[52] 股东与股权 - 公司对外担保总额为5000万元，担保余额为2959.19万元[59] - 公司预计日常性关联交易金额为980万元，实际发生金额为301.02万元[60] - 公司为武汉奥泽电子有限公司提供担保金额为3500万元，担保余额为2359.19万元[57] - 公司为开特电子云梦有限公司提供担保金额为1000万元，担保余额为600万元[57] - 公司为艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供担保金额为500万元，担保余额为0元[58] - 公司关联方郑海法为公司及子公司提供担保金额为2.2亿元，担保余额为1.14亿元[62] - 公司完成限制性股票激励计划，向5名董事及高级管理人员授予限制性股票，每股价格为2.55元[63] - 公司注册资本由1.56亿元变更为1.58亿元[63] - 公司不存在违规对外担保情况[59] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[60] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条件成就，涉及5名董事、高级管理人员，解限售股份数量为1,200,000股，但因自愿限售，实际解除限售股份数量为0股[64] - 公司无限售条件股份总数从85,861,463股增加至89,461,463股，占总股本比例从48.54%上升至50.57%[67] - 公司有限售条件股份总数从91,040,005股减少至87,440,005股，占总股本比例从51.46%下降至49.43%[67] - 公司持股5%以上的股东中，郑海法持股45,251,489股，占总股本的25.5801%，为最大股东[70] - 公司前十名股东合计持股96,954,959股，占总股本的54.8074%，其中83,493,005股为限售股份，13,461,954股为无限售股份[70] - 公司募集资金总额为人民币142,708,759.16元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,778,750.37元[72] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金35,000,000.00元用于补充流动资金[72] - 董事长、总经理郑海法持有公司普通股45,251,489股，持股比例为25.5801%[74] - 副董事长胡连清持有公司普通股11,294,200股，持股比例为6.3845%[74] - 董事、副总经理、董事会秘书李元志持有公司普通股300,000股，持股比例为0.1696%[74] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为7人[73] - 独立董事刘立新、杨世珍、王嘉鑫期末持股数量均为0[75] - 报告期内

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日在武汉经开区公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，3票同意[4][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，3票同意[5]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-079 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 8 月 12 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2024 年股权激励计划 首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-071）。公司监事会结合公示情况对拟 首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《 ...

核心员工认定 - 2024年8月10日公司会议审议通过拟认定47人为核心员工议案[2] - 8月12日至21日对拟认定核心员工名单公示10个自然日[3] - 公示期满监事会未收到异议，同意认定黎晓英等47人为核心员工[3][4]

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-077 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第十四次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资 本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的 产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金 投资计划正常进行。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-070 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | 名单 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 高洪军 | 核心员工 | 42 | 郑大炜 | 核心员工 | | 19 | 胡瑞 | 核心员工 | 43 | 刘理娟 | 核心员工 | | 20 | 黄国富 | 核心员工 | 44 | 王夏君 | 核心员工 | | 21 | 董楚卿 | 核心员工 | 45 | 史星林 | 核心员工 | | 22 | 丁江南 | 核心员工 | 46 | 陈波 | 核心员工 | | 23 | 周磊 | 核心员工 | 47 | 杨俊华 | 核心员工 | | 24 | 郑志忠 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据 ...

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计375万股，占公司股本总额2.12%[7][31] - 授予限制性股票286万股，占公司股本总额1.62%，占拟授予权益总额76.27%[7][31] - 授予股票期权数量89万份，占公司股本总额0.50%，占拟授予权益总额23.73%[7][32] 激励对象情况 - 首次授予权益的激励对象共54人，占截至2023年12月31日公司全部职工人数的6.01%[9][26] - 董事长兼总经理郑海法获授限制性股票20万股，占拟授出限制性股票总量6.99%，占股本总额0.11%[36] - 董事长兼总经理郑海法获授15万份股票期权，占拟授予股票期权总数16.85%，占股本总额0.08%[77] 价格相关 - 限制性股票授予价格为5.27元/股，股票期权行权价格为7.37元/份[8] - 草案公告前不同交易日公司股票交易均价及对应50%价格有差异[47] 时间相关 - 激励计划有效期最长不超过5年[10][31][80] - 经股东大会审议通过后，公司将在60个自然日内授予权益并完成相关程序[11][39][81] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予限制性股票业绩考核有目标A和目标B，涉及营业收入和净利润增长率[51] - 2024 - 2026年股票期权行权对应的考核年度业绩目标与限制性股票一致[96][97] 成本摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为920.40万元[66] - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为0万元、178.97万元、444.86万元、214.76万元、81.81万元[67] - 2024 - 2027年股票期权成本摊销分别为35.74万元、90.50万元、46.92万元、17.81万元[110] 其他规定 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，对应不同解除限售或行权比例[53][98] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

股权激励资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍员工[3] - 控股股东郑海法先生拟被首次授予激励[3] 计划情况 - 计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 已履行现阶段必要审议程序，待股东大会通过[4] 其他 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] - 监事会同意实施2024年股权激励计划[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月27日14:00召开[2] - 网络投票8月26日15:00 - 8月27日15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] - 会议登记时间为8月27日13:30 - 14:00[13] 议案审议 - 审议2024年股权激励计划相关多项议案[7][8][9][10] 授权事宜 - 授权董事会处理激励计划多方面事宜[11] - 授权有效期自股东大会通过至激励计划实施完毕[12] 其他 - 公司拟提名47人为核心员工[9] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 部分议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

董事会会议 - 2024年8月10日在武汉经开区召开，7位董事出席或授权出席[3] - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[5][7][9][11][14] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜，有效期至实施完毕[18] 股东大会安排 - 拟定2024年8月27日召开第一次临时股东大会[19] - 提请召开股东大会议案表决通过，无需再提交审议[20]