财务数据 - 2024年营业总收入826,362,944.51元，2023年为653,268,569.24元[21] - 2024年净利润137,785,757.84元，2023年为113,370,435.93元[21] - 2024年末流动资产合计881,063,368.55元，较2023年末增长23.82%[17] - 2024年末非流动资产合计272,304,888.53元，较2023年末增长28.65%[17] - 2024年末资产总计1,153,368,257.08元，较2023年末增长24.93%[17] - 2024年末流动负债合计442,816,780.18元，较2023年末增长50.77%[19] - 2024年末非流动负债合计34,400,358.77元，较2023年末下降17.29%[19] - 2024年末负债合计477,217,138.95元，较2023年末增长42.32%[19] - 2024年末归属于母公司股东权益合计675,714,130.28元，较2023年末增长15.03%[19] - 2024年末股东权益合计676,151,118.13元，较2023年末增长14.99%[19] - 2024年末货币资金为68,784,257.88元，较2023年末下降49.05%[17] - 2024年末应收账款为447,966,603.58元，较2023年末增长37.88%[17] - 2024年经营活动现金流入小计546,451,341.94元，2023年为361,588,555.89元[23] - 2024年经营活动现金流出小计420,706,715.98元，2023年为314,946,550.19元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，2023年为46,642,005.70元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -137,769,197.66元，2023年为 -41,045,984.21元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,894,548.25元，2023年为99,615,965.86元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -70,130,010.78元，2023年为105,814,124.02元[23] - 2024年研发费用29,793,377.56元，较2023年增长36.21%[30] 股权变更 - 1996年公司设立时注册资本为10万元，郑海法与湖北省冶金科学研究所各出资5万元，各占50%[38] - 2002年6月公司增资后注册资本60万元，郑海法出资54万元占90%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占10%[38] - 2004年4月公司增资后注册资本150万元，郑海法出资144万元占96%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占4%[39] - 2005年1月公司增资后注册资本300万元，郑海法出资234万元占78%，郑冰心出资60万元占20%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占2%[39] - 2009年5月公司增资后注册资本450万元，郑海法出资384万元占85.34%，郑冰心出资60万元占13.33%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占1.33%[40] - 2009年8月公司增资后注册资本705万元，郑海法出资639万元占90.64%，郑冰心出资60万元占8.51%，湖北省冶金科学研究所出资6万元占0.85%[41] - 2010年4月公司股权转让及增资后注册资本893万元，郑海法出资396.1275万元占44.36%，武汉和瑞绅投资有限公司出资97.525万元占10.92%，深圳裕泰投资有限公司出资28.20万元占3.16%，郑冰心等13名其他自然人股东出资371.1475万元占41.56%[42] - 2010年8月公司整体变更为股份有限公司，折股后股本3800万元，净资产超出折股部分143.19万元计入资本公积，原有股东持股比例不变[43] - 2010年12月公司增资后注册资本4460万元，郑海法出资1685.6496万元占37.7948%，深圳裕泰投资有限公司出资120万元占2.6906%，武汉和瑞绅投资有限公司出资415万元占9.3049%，郑冰心等22名其他自然人股东出资2239.3504万元占50.2097%[43] - 2012年2月，纪殿英等5人分别将部分股权转让给郑海法，郑海法将部分股权转让给科华银赛创业投资有限公司[44] - 2012年5月，彭丽君等7人分别将部分股权转让给北京中金景合创业投资中心(有限合伙)[44][45] - 2012年5月，付四全将4.4843%股权转让给苏州华创赢达创业投资基金企业(有限合伙)[45] - 2013年12月，公司增加注册资本398.50万元，增资后注册资本及实收资本均为4858.50万元，郑海法等股东按比例出资[46] - 2015年10月，公司以未分配利润和资本公积转增股本8745.30万股，转增后总股本增至13603.80万股[47] - 2017年8月，公司增加注册资本2000.00万元，增资后注册资本及实收资本均为15603.80万元[47] - 2022年2月，公司向激励对象发行限制性股票150.00万股，收到出资382.50万元，150.00万元计入股本，232.50万元计入资本公积[48] - 2023年，公司向不特定合格投资者公开发行股票1936.35万股，募集资金净额12277.88万元，1936.35万元计入股本，10341.53万元计入资本公积[48][49] - 2024年8月，公司向激励对象发行限制性股票236.00万股，收到出资1243.72万元，236.00万元计入股本，1007.72万元计入资本公积[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为179261468.00元[49] 会计政策 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益，直接费用计入当期损益[65] - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内调整相应调整合并商誉[66][67] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》第一条规定，对公司2024年1月1日及2024年度合并财务报表无影响[193][194] - 2024年度和2023年度销售费用原列报金额调整后列报为营业成本[196] - 公司在报告期内无会计估计变更事项[196]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额904.69万元，累计发生额2494.55万元，偿还额2649.8万元，年末余额749.38万元[7] 关联资金往来 - 又奥泽电子2024年累计发生额447.5万元，年末余额447.57万元[7] - 特电子云梦2024年累计发生额900.20万元，年末余额900.20万元[7] - 武汉开特汽配2024年累计发生额355.69万元，年末余额355.69万元[7] - 艾圣特传感2024年累计发生额28.27万元，年末余额28.27万元[7] - 湖北开特启泰传感2024年累计发生额62.01万元，年末余额62.01万元[7] 审核情况 - 审核报告针对湖北开特2024年度关联资金往来汇总表[2] - 审核报告日期2025年4月18日，供2024年年报披露用[6] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] - 执行审核依据中国注册会计师审计准则[3]

金杜律师事务所 KING&WCDD MALLESONS 1 百度山×科苑座路266 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称金杜或本所)受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司(以下简称开特股份或公司)委托,作为开特股份的法 律顾问,就开特股份 2022 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)第 三个解除限售期解限售条件成就(以下简称本次解除限售)事宜出具《北京市金 杜 (深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的法律意见 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 t and the gall 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax · 027-85424329 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2024年 12月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 我们按 ...

公司股本与注册资本变更 - 公司2024年9月19日完成股权激励计划限制性股票首次授予部分的股份登记，总股本由176,901,468股变更为179,261,468股[28] - 公司2024年10月21日完成工商变更，注册资本由176,901,468元变更为179,261,468元[28] - 公司普通股总股本为179,261,468股，优先股总股本为0股[27] - 公司普通股期初总股本17690.15万股，本期增加236万股至17926.15万股，普通股股东人数为5329人[159] - 无限售股份期初数量8586.15万股，占比48.54%，本期增加1430.55万股至10016.69万股，占比55.88%[159] - 有限售股份期初数量9104万股，占比51.46%，本期减少1194.55万股至7909.45万股，占比44.12%[159] - 公司股份变动源于为战略投资者股票解除限售360万股、实施2024年股权激励计划授予236万股、董事等持有的1070.55万股股票解除限售[159][160] 公司上市与督导信息 - 公司于2023年9月28日在北交所上市[27] - 2025年3月10日，公司持续督导保荐代表人施东因工作变动不再负责后续工作，由任东升接替[30] 公司荣誉与资质 - 2024年3月公司获颁豫新汽车热管理科技有限公司技术创新奖[7] - 2024年4月公司获颁湖北省总工会“湖北省五一劳动奖状”[9] - 2024年7月公司作为《新能源电池集成母排（CCS）技术要求》团标主要起草单位参与标准制定[10] - 2024年9月公司获评“2024年武汉制造业企业100强”[11] - 2024年11月公司获湖北省科学技术厅授牌，获松芝股份“2024年度供应链合作伙伴大会质量优胜奖”[13] - 公司及下属三家子公司通过高新技术企业复审，三年有效期内企业所得税税率为15%[99] - 子公司武汉开特汽车配件有限公司适用“小型微利企业”所得税优惠政策，应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[100] - 公司通过ISO14001、ISO45001、IATF16949认证并复审通过[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入826,362,944.51元，较2023年增长26.50%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润137,845,694.15元，较2023年增长21.24%[33] - 2024年末资产总计1,153,368,257.08元，较2023年末增长24.93%[35] - 2024年末负债总计477,217,138.95元，较2023年末增长42.32%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，较2023年增长169.60%[35] - 2024年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如利润总额变动比例为 -3.35%[36] - 2024年第四季度营业收入272,859,360.71元，为各季度最高[38] - 2024年非经常性损益合计11,127,879.01元，较2023年的10,822,056.50元有所增加[39] - 因会计政策变更，2023年销售费用调整重述后为12,607,212.92元，营业成本调整重述后为436,819,282.06元[42] - 报告期内公司实现营业收入82,636.29万元，同比增加17,309.44万元，增幅26.50%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为13,784.57万元，同比增幅21.24%，扣除非经常性损益后的净利润为12,841.01万元，同比增幅22.89%[54] - 报告期内产品销售毛利率为32.65%，较上年同期下降0.48个百分点[55] - 报告期末公司资产总计115,336.83万元，增幅24.93%；负债总计47,721.71万元，增幅42.32%[55] - 报告期末公司资产负债率（合并）为41.38%，较上期期末增加5.06个百分点[55] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.77元，增幅13.55%[55] - 报告期内经营活动现金流量净额增加7,910.26万元，增幅169.60%[56] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额减少9,672.32万元，筹资活动产生的现金流量净额减少15,851.05万元[56][57] - 2024年末货币资金6878.43万元，占总资产5.96%，较2023年末减少49.06%，因购买理财产品[63][65] - 2024年末应收账款44796.66万元，占总资产38.84%，较2023年末增加37.88%，因对比亚迪销售及新增货款未结算[63][65] - 2024年末在建工程2802.50万元，占总资产2.43%，较2023年末增加5554.15%，因子公司项目建设投入增加[63][66] - 2024年末应付账款20927.04万元，占总资产18.14%，较2023年末增加72.39%，因业务增长采购规模扩大[63][67] - 2024年末应付职工薪酬1672.42万元，占总资产1.45%，较2023年末增加74.18%，因经营规模扩大薪酬及年终奖增加[63][67] - 2024年末其他应付款2110.15万元，占总资产1.83%，较2023年末增加150.07%，因实施限制性股票激励计划[63][67] - 2024年末一年内到期的非流动负债1901.05万元，占总资产1.65%，较2023年末增加87.30%，因长期银行借款到期增加[63][67] - 2024年末递延所得税负债1036.43万元，占总资产0.90%，较2023年末增加526.01%，因享受固定资产加速扣除政策增加[63][68] - 2024年末长期借款为0，较2023年末减少100%，因部分借款重分类至一年内到期的非流动负债[63][68] - 2024年末未分配利润30567.73万元，占总资产26.50%，较2023年末增加34.44%，因销售收入增长利润增加[63][69] - 2024年营业收入826,362,944.51元，较2023年的653,268,569.24元增长26.50%[70] - 2024年销售费用较上期增加425.55万元，增幅33.75%，主要因销售收入和业务拓展费用增加[70][71] - 2024年研发费用较上期增加1,080.66万元，增幅35.89%，因技术人员薪酬和研发投入增加[70][72] - 2024年投资收益较上期增加93.36万元，增幅593.22%，系闲置募集资金理财收益增加[70][73] - 2024年主营业务收入822,513,799.39元，较2023年增长26.61%[76] - 2024年公司前五大客户销售金额合计456,711,291.80元，占年度销售的55.26%[83] - 2024年公司前五大供应商采购金额合计149,209,835.78元，占年度采购的33.21%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，较2023年增长169.60%[87] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期增加7910.26万元，增幅169.60%[88] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9672.32万元[88] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15851.05万元[89] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产初始投资成本合计668.14万元，报告期投资收益32.5万元，公允价值变动损益-487.40万元，计入权益的累计公允价值变动-127.72万元[90] - 银行理财产品资金来源为募集资金，发生额3.21亿元，未到期余额6500万元[93] - 本期研发支出金额为40919556.32元，上期为30112994.64元；研发支出占营业收入的比例本期为4.95%，上期为4.61%[102] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额477,562,864.55元，计提坏账准备29,596,260.97元，账面价值为447,966,603.58元，占合并财务报表期末资产总额的比例为38.84%[111] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为477,562,864.55元[136] - 公司计提坏账准备29,596,260.97元，应收账款账面价值为447,966,603.58元，占合并财务报表期末资产总额的比例为38.84%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司执行器类产品收入占比由32.23%增长至39.60%，传感器类产品收入占比由39.46%下降至35.65%[55] - 执行器类产品2024年营业收入327,209,915.95元，较上年同期增长55.40%，毛利率增加2.61个百分点[78] 公司业务与市场环境 - 公司是国内知名汽车热系统产品提供商，从事传感器类、控制器类和执行器类等产品研发、生产和销售[45] - 公司拥有专利340项，其中发明专利34项，技术人员227人，占期末员工人数比例为19.91%[46] - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，带动公司产品销量增加[81] - 武汉奥泽电子有限公司注册资本500万元，总资产1.74亿元，净资产7587.82万元，主营业务收入2.02亿元，主营业务利润1952.19万元，净利润1617.76万元[96] - 开特电子云梦有限公司注册资本1000万元，总资产1.67亿元，净资产1.08亿元，主营业务收入1.10亿元，主营业务利润1791.08万元，净利润1545.19万元[96] - 武汉开特汽车配件有限公司注册资本50万元，总资产1006.70万元，净资产657.59万元，主营业务收入664.08万元，主营业务利润52.31万元，净利润50.09万元[96] - 艾圣特传感系统（武汉）有限公司注册资本1000万元，总资产1418.93万元，净资产-113.43万元，主营业务收入816.19万元，主营业务利润-72.11万元，净利润-72.11万元[97] - 海特汽车科技（苏州）有限公司注册资本1800万元，总资产881.34万元，净资产695.53万元，主营业务收入142.87万元，主营业务利润-9.89万元，净利润-9.89万元[97] 公司研发项目情况 - AT353格栅电机国产化项目处于小批量阶段，目标是实现同类型通讯电机国产化，增加执行器类产品销售额[105] - AM256空气泵BLDC控制器项目开发已完成，目标是拓展BLDC控制器市场[105] - KSX58非吸风式车用内温传感器项目开发已完成，目标是提升该领域传感器市场占有率[106] - KTCCS04电芯连接系统项目CCS处于小批量阶段，目标是成为储能市场优秀CCS部件供应商[106] - AT848出风口电机项目开发已完成，目标是进入主流新能源厂商执行器市场，提升公司品牌形象[106] - 公司与武汉深图智航科技有限公司合作进行格栅电机国产化项目，与清华大学苏州汽车研究院合作进行智能电池电能管理模块（IBS）项目[108][109] - 公司多个研发项目已完成，包括具有防水性能汽车用室外温度传感器研发、PTC系统温度传感器的研发等，温度传感RD5传感器优化改进、RD6电动尾翼位置传感器已正式生产[107] - 公司在与合作单位的项目中负责功能需求、对标样件，提供生产试验厂房、生产设备、研发人员、检测设备和关键技术[108][109] - 公司在合作项目中享有申请专利的权利，项目相关研究开发成果及其知识产权完全归公司所有[108][109] - 公司与合作单位约定对相关信息保密，与武汉深图智航科技有限公司保密期限为合同有效期及之后十年，与清华大学苏州汽车研究院保密期限为长期有效[108][109] 审计相关信息 - 公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司无关联关系，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[112] - 公司本期财务报表审计无非标准审计意见，合并报表范围无变化，未履行脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任[110][113] - 审计将应收账款的确认及减值计提作为关键审计事项，并执行多项审计程序[111] 公司社会责任与发展战略 - 公司重视履行社会责任，对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者负责[114] - 公司坚持经营生产与环保工作同步发展，建立环保措施确保各环节符合环保要求[116] - 公司废水、废气、噪声、固废、危废均有对应处理措施，排放达标[119][120][121][122] - 公司基于市场运营与产品特性规划营销思路，拓展产品线、深耕渠道、加强研发合作[126] - 公司立足汽车拓展新能源与智能电动领域产品，探寻新兴应用场景新增量空间[

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.78元，同比增长11.43% [1] - 每股净资产为3.77元，同比增长13.55% [1] - 每股公积金为0.9元，同比增长7.14% [1] - 每股未分配利润为1.71元，同比增长32.56% [1] - 营业收入为8.26亿元，同比增长26.49% [1] - 净利润为1.38亿元，同比增长21.05% [1] - 净资产收益率为21.63%，同比下降6.85个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2107.53万股，占流通股比例21.04%，较上期增加759.92万股 [1] - 李荣汉持有451万股，占总股本4.50%，持股数量不变 [2] - 郑冰心新进持有344.05万股，占总股本3.43% [2] - 华夏北交所创新基金新进持有296.28万股，占总股本2.96% [2] - 胡连清新进持有282.36万股，占总股本2.82% [2] - 农林英持有235万股，占总股本2.35%，持股数量不变 [2] - 开源证券持有193.42万股，占总股本1.93%，减持37.7万股 [2] - 武汉和盛海达投资新进持有181.42万股，占总股本1.81% [2] - 孙勇新进持有124万股，占总股本1.24% [2] - 创金合信基金退出前十大股东，原持有430.49万股，占总股本4.81% [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利3.347元(含税) [2]

资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 理财情况 - 截至2025年4月3日，未到期理财产品余额6500万元，占2023年度经审计净资产11.07%[3] - 2025年有多笔产品购买与到期，涉及金额及收益率不同[5][10][12][13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、券商策略会） [3] - 活动时间为2025年3月18日至21日 [3] - 活动地点为线上交流、武汉江汉区泛海费尔蒙酒店 [3] - 参会单位包括华夏基金、汇添富基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事长郑海法先生、董事会秘书李元志先生 [3] 产能相关情况 - 2024年公司产能较为饱和、产能利用率较高 [4] - 云梦电子二期扩建项目主体结构施工已全面竣工，正处装修与设备安装阶段，预计年中试运行；车用执行器建设项目施工稳步进行，楼房主体结构首层已完成封顶，二层钢筋绑扎作业有序开展 [4] - 两个项目预计达产将新增5000万只温度传感器和1300万只执行器的生产能力 [4] 客户供应情况 - 公司通过二级配套方式向T客户供应产品，除出风口执行器外，今年增加空调执行器供应，产品类别增多，T客户销量下滑预计对公司业绩无重大影响 [4] 新产品开拓情况 - 公司在CCS（电芯连接系统）产品方面已获得订单，因现有场地产能限制和订单交付紧迫，正积极扩充产线缓解生产压力 [4]

资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] - 截至2025年3月18日，未到期理财产品余额6500万元，占2023年度经审计净资产11.07%[3] 投资情况 - 2025年3月15日拟投3500万买中信银行理财，预计年化2.40%，期限90天[7] - 2024 - 2025年多笔产品到期，本金全部收回，年化收益率1.05% - 1.90%[10]

公司信息 - 公司证券代码为832978，简称为开特股份[1] - 华源证券为保荐机构，督导期至2026年12月31日[1] 人员变动 - 原保荐代表人施东因工作变动无法督导[1] - 任东升接替施东，变更后督导人为任东升和宋德华[1] 公告时间 - 公告发布于2025年3月11日[3]