华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就 事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"，曾用名"九州证 券"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《湖北开特汽车 电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，对开特股份 2022 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解限售条件成就事项进行了核查，并出具如下意见： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2022 年限 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0102118 号 计师思念版 (培训 高雄会(x) 审计报告 众环审字(2025) 0102118 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 开特公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于开特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

华源证券股份有限公司 公司 2025 年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（》 和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份及 子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保事项发表专项意见，具体情况如下： 一、担保基本情况 为满足生产经营和业务发展需要，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度 12,000 万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产 作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度 3,000 万元，子 ...

金杜律师事务所 KING&WCDD MALLESONS 1 百度山×科苑座路266 28th Floor, China Resources Tower 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致:湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称金杜或本所)受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司(以下简称开特股份或公司)委托,作为开特股份的法 律顾问,就开特股份 2022 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励计划)第 三个解除限售期解限售条件成就(以下简称本次解除限售)事宜出具《北京市金 杜 (深圳)律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的法律意见 ...

由注 Tol· 027-86791215 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102119 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、开特公司对内部控制的责任 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102119 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 中国人 中国注册会计师: knik 1 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月18日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100827 号 申话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 F湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 转 资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100827号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"湖北开 特公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是湖北开特公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核 ...

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 t and the gall 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax · 027-85424329 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100828 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公 司") 截至 2024年 12月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是开特公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表鉴证意见。 我们按 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 接受关联方提供的餐 饮服务，其中武汉开 发区(汉南区)十八子 餐饮管理中心、武汉 开发区(汉南区)食味 | ...

公司股本与注册资本变更 - 公司2024年9月19日完成股权激励计划限制性股票首次授予部分的股份登记，总股本由176,901,468股变更为179,261,468股[28] - 公司2024年10月21日完成工商变更，注册资本由176,901,468元变更为179,261,468元[28] - 公司普通股总股本为179,261,468股，优先股总股本为0股[27] - 公司普通股期初总股本17690.15万股，本期增加236万股至17926.15万股，普通股股东人数为5329人[159] - 无限售股份期初数量8586.15万股，占比48.54%，本期增加1430.55万股至10016.69万股，占比55.88%[159] - 有限售股份期初数量9104万股，占比51.46%，本期减少1194.55万股至7909.45万股，占比44.12%[159] - 公司股份变动源于为战略投资者股票解除限售360万股、实施2024年股权激励计划授予236万股、董事等持有的1070.55万股股票解除限售[159][160] 公司上市与督导信息 - 公司于2023年9月28日在北交所上市[27] - 2025年3月10日，公司持续督导保荐代表人施东因工作变动不再负责后续工作，由任东升接替[30] 公司荣誉与资质 - 2024年3月公司获颁豫新汽车热管理科技有限公司技术创新奖[7] - 2024年4月公司获颁湖北省总工会“湖北省五一劳动奖状”[9] - 2024年7月公司作为《新能源电池集成母排（CCS）技术要求》团标主要起草单位参与标准制定[10] - 2024年9月公司获评“2024年武汉制造业企业100强”[11] - 2024年11月公司获湖北省科学技术厅授牌，获松芝股份“2024年度供应链合作伙伴大会质量优胜奖”[13] - 公司及下属三家子公司通过高新技术企业复审，三年有效期内企业所得税税率为15%[99] - 子公司武汉开特汽车配件有限公司适用“小型微利企业”所得税优惠政策，应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[100] - 公司通过ISO14001、ISO45001、IATF16949认证并复审通过[132] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入826,362,944.51元，较2023年增长26.50%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润137,845,694.15元，较2023年增长21.24%[33] - 2024年末资产总计1,153,368,257.08元，较2023年末增长24.93%[35] - 2024年末负债总计477,217,138.95元，较2023年末增长42.32%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，较2023年增长169.60%[35] - 2024年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如利润总额变动比例为 -3.35%[36] - 2024年第四季度营业收入272,859,360.71元，为各季度最高[38] - 2024年非经常性损益合计11,127,879.01元，较2023年的10,822,056.50元有所增加[39] - 因会计政策变更，2023年销售费用调整重述后为12,607,212.92元，营业成本调整重述后为436,819,282.06元[42] - 报告期内公司实现营业收入82,636.29万元，同比增加17,309.44万元，增幅26.50%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为13,784.57万元，同比增幅21.24%，扣除非经常性损益后的净利润为12,841.01万元，同比增幅22.89%[54] - 报告期内产品销售毛利率为32.65%，较上年同期下降0.48个百分点[55] - 报告期末公司资产总计115,336.83万元，增幅24.93%；负债总计47,721.71万元，增幅42.32%[55] - 报告期末公司资产负债率（合并）为41.38%，较上期期末增加5.06个百分点[55] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.77元，增幅13.55%[55] - 报告期内经营活动现金流量净额增加7,910.26万元，增幅169.60%[56] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额减少9,672.32万元，筹资活动产生的现金流量净额减少15,851.05万元[56][57] - 2024年末货币资金6878.43万元，占总资产5.96%，较2023年末减少49.06%，因购买理财产品[63][65] - 2024年末应收账款44796.66万元，占总资产38.84%，较2023年末增加37.88%，因对比亚迪销售及新增货款未结算[63][65] - 2024年末在建工程2802.50万元，占总资产2.43%，较2023年末增加5554.15%，因子公司项目建设投入增加[63][66] - 2024年末应付账款20927.04万元，占总资产18.14%，较2023年末增加72.39%，因业务增长采购规模扩大[63][67] - 2024年末应付职工薪酬1672.42万元，占总资产1.45%，较2023年末增加74.18%，因经营规模扩大薪酬及年终奖增加[63][67] - 2024年末其他应付款2110.15万元，占总资产1.83%，较2023年末增加150.07%，因实施限制性股票激励计划[63][67] - 2024年末一年内到期的非流动负债1901.05万元，占总资产1.65%，较2023年末增加87.30%，因长期银行借款到期增加[63][67] - 2024年末递延所得税负债1036.43万元，占总资产0.90%，较2023年末增加526.01%，因享受固定资产加速扣除政策增加[63][68] - 2024年末长期借款为0，较2023年末减少100%，因部分借款重分类至一年内到期的非流动负债[63][68] - 2024年末未分配利润30567.73万元，占总资产26.50%，较2023年末增加34.44%，因销售收入增长利润增加[63][69] - 2024年营业收入826,362,944.51元，较2023年的653,268,569.24元增长26.50%[70] - 2024年销售费用较上期增加425.55万元，增幅33.75%，主要因销售收入和业务拓展费用增加[70][71] - 2024年研发费用较上期增加1,080.66万元，增幅35.89%，因技术人员薪酬和研发投入增加[70][72] - 2024年投资收益较上期增加93.36万元，增幅593.22%，系闲置募集资金理财收益增加[70][73] - 2024年主营业务收入822,513,799.39元，较2023年增长26.61%[76] - 2024年公司前五大客户销售金额合计456,711,291.80元，占年度销售的55.26%[83] - 2024年公司前五大供应商采购金额合计149,209,835.78元，占年度采购的33.21%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,744,625.96元，较2023年增长169.60%[87] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期增加7910.26万元，增幅169.60%[88] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9672.32万元[88] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15851.05万元[89] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产初始投资成本合计668.14万元，报告期投资收益32.5万元，公允价值变动损益-487.40万元，计入权益的累计公允价值变动-127.72万元[90] - 银行理财产品资金来源为募集资金，发生额3.21亿元，未到期余额6500万元[93] - 本期研发支出金额为40919556.32元，上期为30112994.64元；研发支出占营业收入的比例本期为4.95%，上期为4.61%[102] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额477,562,864.55元，计提坏账准备29,596,260.97元，账面价值为447,966,603.58元，占合并财务报表期末资产总额的比例为38.84%[111] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为477,562,864.55元[136] - 公司计提坏账准备29,596,260.97元，应收账款账面价值为447,966,603.58元，占合并财务报表期末资产总额的比例为38.84%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司执行器类产品收入占比由32.23%增长至39.60%，传感器类产品收入占比由39.46%下降至35.65%[55] - 执行器类产品2024年营业收入327,209,915.95元，较上年同期增长55.40%，毛利率增加2.61个百分点[78] 公司业务与市场环境 - 公司是国内知名汽车热系统产品提供商，从事传感器类、控制器类和执行器类等产品研发、生产和销售[45] - 公司拥有专利340项，其中发明专利34项，技术人员227人，占期末员工人数比例为19.91%[46] - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，带动公司产品销量增加[81] - 武汉奥泽电子有限公司注册资本500万元，总资产1.74亿元，净资产7587.82万元，主营业务收入2.02亿元，主营业务利润1952.19万元，净利润1617.76万元[96] - 开特电子云梦有限公司注册资本1000万元，总资产1.67亿元，净资产1.08亿元，主营业务收入1.10亿元，主营业务利润1791.08万元，净利润1545.19万元[96] - 武汉开特汽车配件有限公司注册资本50万元，总资产1006.70万元，净资产657.59万元，主营业务收入664.08万元，主营业务利润52.31万元，净利润50.09万元[96] - 艾圣特传感系统（武汉）有限公司注册资本1000万元，总资产1418.93万元，净资产-113.43万元，主营业务收入816.19万元，主营业务利润-72.11万元，净利润-72.11万元[97] - 海特汽车科技（苏州）有限公司注册资本1800万元，总资产881.34万元，净资产695.53万元，主营业务收入142.87万元，主营业务利润-9.89万元，净利润-9.89万元[97] 公司研发项目情况 - AT353格栅电机国产化项目处于小批量阶段，目标是实现同类型通讯电机国产化，增加执行器类产品销售额[105] - AM256空气泵BLDC控制器项目开发已完成，目标是拓展BLDC控制器市场[105] - KSX58非吸风式车用内温传感器项目开发已完成，目标是提升该领域传感器市场占有率[106] - KTCCS04电芯连接系统项目CCS处于小批量阶段，目标是成为储能市场优秀CCS部件供应商[106] - AT848出风口电机项目开发已完成，目标是进入主流新能源厂商执行器市场，提升公司品牌形象[106] - 公司与武汉深图智航科技有限公司合作进行格栅电机国产化项目，与清华大学苏州汽车研究院合作进行智能电池电能管理模块（IBS）项目[108][109] - 公司多个研发项目已完成，包括具有防水性能汽车用室外温度传感器研发、PTC系统温度传感器的研发等，温度传感RD5传感器优化改进、RD6电动尾翼位置传感器已正式生产[107] - 公司在与合作单位的项目中负责功能需求、对标样件，提供生产试验厂房、生产设备、研发人员、检测设备和关键技术[108][109] - 公司在合作项目中享有申请专利的权利，项目相关研究开发成果及其知识产权完全归公司所有[108][109] - 公司与合作单位约定对相关信息保密，与武汉深图智航科技有限公司保密期限为合同有效期及之后十年，与清华大学苏州汽车研究院保密期限为长期有效[108][109] 审计相关信息 - 公司认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司无关联关系，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[112] - 公司本期财务报表审计无非标准审计意见，合并报表范围无变化，未履行脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任[110][113] - 审计将应收账款的确认及减值计提作为关键审计事项，并执行多项审计程序[111] 公司社会责任与发展战略 - 公司重视履行社会责任，对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者负责[114] - 公司坚持经营生产与环保工作同步发展，建立环保措施确保各环节符合环保要求[116] - 公司废水、废气、噪声、固废、危废均有对应处理措施，排放达标[119][120][121][122] - 公司基于市场运营与产品特性规划营销思路，拓展产品线、深耕渠道、加强研发合作[126] - 公司立足汽车拓展新能源与智能电动领域产品，探寻新兴应用场景新增量空间[

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2107.53万股，累计占流通股比： 21.04%，较上期变化： 759.92万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 李荣汉 | 451.00 | 4.50 | 不变 | | 郑冰心 | 344.05 | 3.43 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两 | | | | | 年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 296.28 | 2.96 | 新进 | | 胡连清 | 282.36 | 2.82 | 新进 | | 农林英 | 235.00 | 2.35 | 不变 | | 开源证券股份有限公司 | 193.42 | 1.93 | -37.70 | | 武汉和盛海达投资中心(有限合伙) | 181.42 | 1.81 | 新进 | | 孙勇 | 124.00 | 1.24 | 新进 | | 较上个报告期退 ...