本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人为刘琼，签字注 册会计师为刘琼、罗显菊。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-001 成都欧康医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 012）。 2025 年 1 月 14 日，公司收到中汇会所出具的《关于变更签字会计师的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、本 ...

股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予34人，限制性股票163.59万股[2] 工商变更 - 2024年12月5日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 变更后公司注册资本由75,631,404元变为77,267,304元[3]

成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-095 法定代表人：赵卓君 注册资本：柒仟柒佰贰拾陆万柒仟叁佰零肆元整 成立日期：2010 年 01 月 22 日 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年股权激励计划， 向激励对象定向发行公司普通股股票，首次授予人数 34 人，共授予限制性股票 163.59 万股，已完成股份登记，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性 股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-093）。 二、变更登记与备案情况 目前，公司已经完成工商变更登记，并于 2024 年 12 月 5 日取得成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 75,631,404 元变更为 77,2 ...

股份限售与交易 - 本次股票解除限售数量438,744股，占总股本0.57%，2024年11月22日可交易[2] - 陈德芬、韩英、侯霞莉分别解除限售228,472股、119,045股、91,227股[3] 股份结构 - 公司于2022年12月9日北交所上市，延长锁定期至2024年6月9日[6] - 无限售条件股份33,921,811股，占比43.90%[6] - 高管股份39,784,593股，占比51.49%[6] - 限制性股票1,635,900股，占比2.12%[6] - 其他股份1,925,000股，占比2.49%[6] - 公司总股本77,267,304股[6]

成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 438,744 股，占公司总股本 0.57%，可交易时 间为 2024 年 11 月 22 日。 单位：股 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-094 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 陈德芬 | 否 | 原董事、 | B | 228,472 | 0.30% | 0 | | ...

激励计划授予情况 - 2024年9月25日为授予日，11月15日为登记日，授予价格5.41元/股[2][3] - 实际授予34人，授予数量163.59万股，总计193.59万股[2] - 董事长赵卓君获授11.09万股，占授出总数5.73%[2] - 核心员工29人共获授130.31万股，占授出总数67.30%[2] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[6][7] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[9] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于30%、45%、60%，公司层面解除限售比例100%[10] 资金与费用 - 截至2024年9月29日，收到认购资金8850219元[12] - 限制性股票需摊销总费用639.64万元，2024 - 2027年分别摊销[14] 股本变动 - 变动前总股本75631404股，变动后为77267304股[15] - 控股股东赵卓君直接持股比例由41.22%变更为40.50%[15]

2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-093 成都欧康医药股份有限公司 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 25 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出限制性股票 | 草案公告日股本 | | | | | 总数的比例 | 总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.73% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.82% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司是专业从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业，专注于槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等天然维生素 P 类化合物的提纯、合成、开发及运用 [1] - 客户包括纽崔莱、澳佳宝，江苏艾兰得、布伦泰格等多个知名保健品优质品牌 [1] - 公司陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖、香叶木素与染料木素等产品的团体标准起草单位 [1] 财务表现 - 2020-2023年营业收入分别为191.45百万元、300.86百万元、269.44百万元、242.81百万元，同比增长率分别为31.90%、57.14%、-10.44%、-9.88% [1] - 2020-2023年归母净利润分别为22.66百万元、41.92百万元、33.66百万元、16.67百万元，同比增长率分别为85.89%、85.00%、-19.69%、-50.48% [1] - 2020-2023年毛利率分别为24.16%、24.30%、22.51%、16.25% [1] - 2020-2023年ROE分别为22.68%、32.71%、12.61%、4.26% [1] - 2020-2023年每股收益分别为0.30元、0.55元、0.45元、0.22元 [1] - 2020-2023年市盈率分别为7.62、21.97、22.76、64.65 [1] 市场数据 - 2024年11月8日收盘价为23.75元 [3] - 总股本为75.63百万股，流通股本为33.48百万股 [3] - 净资产为409.17百万元，总资产为492.90百万元 [3] - 每股净资产为5.41元 [3] 最新业绩 - 2024年1-9月公司实现收入223.83百万元，同比+31.83%，实现归母净利润19.53百万元，同比+54.23%，扣非归母净利润18.06百万元，同比+65.51% [5] - 2024年7-9月实现收入91.52百万元，同比+59.01%，归母净利润5.68百万元，同比+135.22%，实现扣非归母净利润5.30百万元，同比+161.86% [5] - 2024年1-9月公司毛利率20.52%，同比+4.08pp，净利率为8.60%，同比+1.15pp [5] - 2024年7-9月公司实现毛利率20.09%，同比+6.95pp，实现净利率6.15%，同比+1.96pp [5] 费用管理 - 2024年1-9月销售费用率1.31%，同比+0.64pp，管理费用率4.67%，同比+1.17pp，研发费用率4.03%，同比-2.29pp，财务费用率0.12% [5] - 2024年7-9月销售费用率1.69%，同比+0.89pp，管理费用率4.06%，同比+0.13pp，研发费用率5.04%，同比-0.91pp，财务费用率0.22% [5]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6] - 《2024年三季度报告》于2024年10月30日在北交所信息披露平台披露[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月30日[8]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长31.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1952.61万元，同比增长54.23%[4] - 公司营业收入为223.83亿元，同比增长31.83%，主要由于地奥司明和NHDC等产品销售收入增加[6] - 净利润为1.93亿元，同比增长52.09%，主要由于主要产品销售收入增加及综合毛利率增长[6] - 公司2024年1-9月的营业总收入为223,826,491.38元，较2023年同期的169,781,662.69元增长了31.8%[21] - 公司2024年1-9月营业收入为223,456,579.61元，同比增长31.6%[23] - 2024年1-9月净利润为21,167,587.14元，同比增长65.8%[23] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为19,526,091.61元，同比增长54.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1272.99万元，同比下降173.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降173.88%，主要由于农副产品产新季大量采购原材料[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比下降67.28%，主要由于募投项目技改扩能投入增加[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,729,953.33元，同比下降173.9%[26] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,023,463.82元，同比改善67.3%[26] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7,174,678.16元，同比改善69.1%[26] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-32,553,170.36元，同比改善28.1%[26] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为18,967,926.25元，同比下降87.1%[26] - 公司2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-12,818,603.57元，同比下降244.6%[28] - 公司2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,730,473.94元，同比改善64.4%[28] - 公司2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,859,350.50元，同比改善62.4%[28] 资产与负债 - 公司货币资金为1896.79万元，同比下降63.18%，主要由于募投项目资金使用及支付采购款[5] - 交易性金融资产为3048.59万元，同比下降67.43%，主要由于赎回理财产品用于募投项目建设[5] - 预付款项为2426.89万元，同比增长608.29%，主要由于大量收购农产品原料[5] - 固定资产为2.01亿元，同比增长509.88%，主要由于募投项目技改扩能部分转为固定资产[5] - 在建工程为4388.04万元，同比下降61.06%，主要由于部分募投项目转为固定资产[5] - 应付账款为4637.04万元，同比增长50.15%，主要由于募投项目暂估入账[5] - 合同负债为126.88万元，同比增长134.21%，主要由于销售合同预收款增加[5] - 公司货币资金从2023年底的51,521,096.61元减少至2024年9月30日的18,967,926.25元[15] - 公司交易性金融资产从2023年底的93,612,040.12元减少至2024年9月30日的30,485,932.69元[15] - 公司应收账款从2023年底的63,263,660.23元增加至2024年9月30日的79,838,351.47元[15] - 公司固定资产从2023年底的32,984,623.00元大幅增加至2024年9月30日的201,165,094.89元[15] - 公司在建工程从2023年底的112,683,779.55元减少至2024年9月30日的43,880,439.69元[15] - 公司流动负债从2023年底的55,844,213.67元增加至2024年9月30日的77,884,969.06元[16] - 公司未分配利润从2023年底的94,643,346.54元增加至2024年9月30日的99,043,157.35元[17] - 公司2024年9月30日的货币资金为17,357,992.56元，较2023年12月31日的50,376,787.39元下降了65.5%[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为27,278,571.55元，较2023年12月31日的93,560,114.35元下降了70.8%[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为77,933,103.43元，较2023年12月31日的62,386,264.71元增长了24.9%[18] - 公司2024年9月30日的预付款项为24,149,492.52元，较2023年12月31日的2,389,439.90元增长了910.6%[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为201,164,666.88元，较2023年12月31日的32,984,194.99元增长了509.9%[19] 费用与成本 - 销售费用为2.93亿元，同比增长157.66%，主要由于销售人员增加及海内外展会次数增加[6] - 管理费用为1.04亿元，同比增长75.81%，主要由于管理人员工资增加及美国子公司人员工资增加[6] - 公司2024年1-9月的营业总成本为201,402,456.95元，较2023年同期的159,181,541.57元增长了26.5%[21] - 公司2024年1-9月的研发费用为9,025,240.80元，较2023年同期的10,729,104.02元下降了15.9%[21] - 2024年1-9月研发费用为9,025,240.80元，同比下降15.9%[23] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益净额为1463.46万元，主要由于政府补助及金融资产投资收益增加[7] - 公司2024年1-9月的投资收益为879,108.01元，较2023年同期的1,233,923.20元下降了28.8%[21] - 2024年1-9月公允价值变动收益为21,565.20元，去年同期为0[22] 股权与股东 - 无限售股份总数增加至3348.31万股，占总股本的44.27%，主要由于股权激励计划实施[8] - 控股股东赵卓君持股3117.89万股，占总股本的41.22%，其中无限售股份为779.47万股[10] - 公司总股本为7563.14万股，与资产负债表中股本差异为163.59万股，主要由于股权激励计划尚未完成股票登记[9] - 公司拟向激励对象授予193.59万股限制性股票，其中首次授予163.59万股[13] 其他 - 公司2024年1-9月实际发生由赵卓君、贾秀蓉为公司提供担保贷款金额1,000万元[13] - 2024年1-9月营业利润为25,593,540.83元，同比增长98.5%[23] - 2024年1-9月信用减值损失为1,140,300.91元，较去年同期大幅改善[23] - 2024年1-9月基本每股收益为0.26元，同比增长52.9%[22] - 2024年1-9月综合收益总额为21,167,587.14元，同比增长65.8%[24] - 2024年1-9月资产减值损失为-2,002,103.30元，较去年同期扩大318.7%[22] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为234,019,482.97元，同比增长18.2%[25] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为247,734,027.69元，同比增长19.2%[25] - 公司2024年1-9月汇兑收益为325,511.32元，较2023年同期的769,184.46元下降了57.7%[21]